









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-adgm
/

Adagio Medical Holdings Inc

ADGM

1.030USD

+0.090+9.57%

Đóng cửa 12/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

15.84MVốn hóa

LỗP/E TTM



Adagio Medical Holdings Inc

1.030

+0.090+9.57%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Adagio Medical Holdings Inc nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-118.58%-10.12M

21.45%-3.95M

3.80%-7.71M

-656.25%-57.37M

60.76%-4.63M

36.65%-5.03M

13.56%-8.02M

-25.76%-7.59M

-470.82%-11.80M

-3946.86%-7.93M

-4292.34%-9.28M

-450.46%-6.03M

162.46%3.18M

---196.00K

---211.19K

---1.10M

---5.09M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-49.07%191.00K

5.45%271.00K

-17.88%271.00K

37212.78%49.63M

177.78%375.00K

83.57%257.00K

166.13%330.00K

-1.48%133.00K

--135.00K

--140.00K

--124.00K

--135.00K

----

Thuế hoãn lại

----

---1.92M

----

Các mục phi tiền mặt khác

-77625.00%-3.11M

----

-8.16%45.00K

-104.82%-4.00K

138.46%5.00K

59.26%129.00K

-38.75%49.00K

103.17%83.00K

---13.00K

--81.00K

--80.00K

---2.62M

----

Thay đổi trong vốn lưu động

50.27%2.54M

100.00%72.00K

-89.54%241.00K

212.17%1.76M

-42.66%1.69M

-97.09%36.00K

1172.38%2.30M

-4143.24%-1.57M

1810.36%2.94M

5036.89%1.24M

2.92%181.00K

-103.73%-37.00K

-96.90%154.00K

---25.04K

--175.86K

--991.42K

--4.97M

-Thay đổi các khoản phải thu

-102.44%-2.00K

102.96%5.00K

-51.43%34.00K

1633.33%52.00K

1950.00%82.00K

-1590.00%-169.00K

204.48%70.00K

-92.86%3.00K

--4.00K

---10.00K

---67.00K

--42.00K

----

-Thay đổi hàng tồn kho

358.26%297.00K

198.62%500.00K

191.10%256.00K

150.41%1.53M

-61.97%-115.00K

-324.34%-507.00K

-186.73%-281.00K

-1844.23%-3.03M

---71.00K

--226.00K

---98.00K

---156.00K

----

-Thay đổi chi phí trả trước

118.73%262.00K

-62.22%-73.00K

-30.00%63.00K

1186.21%373.00K

-4724.14%-1.40M

-116.25%-45.00K

-32.33%90.00K

109.57%29.00K

-130.37%-29.00K

190.05%277.00K

394.48%133.00K

-477.86%-303.00K

14.11%95.50K

--95.50K

--26.90K

--80.19K

--83.69K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-2913.33%-3.62M

----

1814.29%120.00K

-1814.29%-120.00K

----

0.00%30.00K

---7.00K

-76.67%7.00K

--30.00K

0.00%30.00K

--0.00

--30.00K

--0.00

--30.00K

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

350.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

---8.00K

----

Chi phí vốn

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

100.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

--10.00K

----

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

29.63%175.00K

170.00%162.00K

211.11%20.00K

--118.00K

--135.00K

--60.00K

---18.00K

----

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

----

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--5.00K

--10.00K

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

----

-96.54%3.97M

---420.00K

---140.00K

--114.65M

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

14.61%-520.00K

94.29%-10.00K

-106.79%-335.00K

-3410.00%-702.00K

-416.10%-609.00K

-27.74%-175.00K

-149.23%-162.00K

-350.00%-20.00K

---118.00K

---137.00K

---65.00K

--8.00K

--0.00

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

-100.00%0.00

-82.23%990.00K

-24.46%5.07M

219.03%9.57M

--6.57M

--5.57M

--6.71M

--3.00M

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

----

96.21%-4.36M

--0.00

---115.07M

--0.00

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

----

75.00%7.00K

---7.00K

--0.00

--18.00K

--4.00K

----

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

--0.00

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

474900.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-77.96%8.20M

217.49%12.96M

1388.50%20.59M

1360.98%28.94M

1184.05%37.20M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

4.32%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

204.50%1.90M

-93.46%49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

--757.25K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

57.28%-3.53M

-133.71%-4.76M

-382.33%-7.62M

-1183.28%-7.67M

-801.42%-8.26M

-350.99%-2.04M

177.99%2.70M

-116.39%-598.00K

-3369.30%-916.00K

346.17%812.00K

-2740.97%-3.46M

3080.51%3.65M

80.24%-26.40K

---329.85K

---121.86K

---122.39K

---133.61K

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

-92.31%2.00K

-1070.00%-97.00K

-356.67%-77.00K

313.85%139.00K

-27.78%26.00K

--10.00K

266.67%30.00K

38.68%-65.00K

--36.00K

--0.00

---18.00K

---106.00K

----

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-83.85%4.67M

300.98%8.20M

217.49%12.96M

1437.82%21.27M

1360.98%28.94M

-29.41%2.04M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

8463.89%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

-96.29%23.13K

--49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

Dòng tiền tự do

61.86%-3.53M

34.47%-4.67M

-9.35%-7.55M

-10.15%-7.83M

-41.98%-9.25M

-20.64%-7.12M

-6.79%-6.90M

-23.28%-7.11M

-24582.80%-6.52M

-1689.31%-5.90M

-8307.49%-6.46M

-4536.84%-5.77M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

