Evercore ISI เพิ่ม Dollar General เข้าสู่รายชื่อหุ้นที่มีผลประกอบการเหนือตลาด

Investing.com — Evercore ISI ได้เพิ่ม Dollar General (NYSE:DG) เข้าสู่รายชื่อ Outperform Tactical และ Action Positioning Call List

ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันพุธ บริษัทได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นและความเป็นไปได้ที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาดในวันที่ 3 มิถุนายน

Evercore ISI กล่าวว่า Dollar General กําลังแสดงสัญญาณเบื้องต้นของการฟื้นตัวที่ประสบความสําเร็จ โดยขับเคลื่อนด้วย "การมุ่งเน้นกลับสู่พื้นฐาน กระบวนการที่ปรับปรุงแล้ว และศักยภาพในการลดการสูญเสียสินค้า"

บริษัทชี้ให้เห็นถึง "แรงขับเคลื่อนด้านยอดขายที่ระบุในข้อมูล 2nd Measure ของเราบน Bloomberg" ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดีของยอดขายเทียบเท่าและกําไรต่อหุ้นในไตรมาสแรก

"Dollar General ดูเหมือนจะกําลังขับเคลื่อนการฟื้นตัวที่เห็นได้จากยอดขายเทียบเท่าในไตรมาส 1 ที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นบวกมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับมุมมองก่อนหน้าของเราที่เพิ่มขึ้น 1.2" นักวิเคราะห์เขียน

Evercore ยังได้ปรับเพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้นไตรมาสแรกเป็น 1.52 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 1.47 ดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้เพิ่มเติมอีก 100 ล้านดอลลาร์ด้วยอัตราการไหลผ่าน 20%

แนวโน้มการเข้าร้านกําลังปรับตัวดีขึ้นตามการวิเคราะห์ของ Evercore โดยขับเคลื่อนจาก "การดําเนินงานในร้านที่ดีขึ้น ราคาน้ํามันที่ลดลง และศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากการปิดร้านขายยาและ/หรือการปรับโครงสร้างของ Family Dollar"

มองไปข้างหน้า บริษัทเห็นโอกาสสําหรับการเติบโตเพิ่มเติม "เราคาดการณ์ว่า DG สามารถได้รับการขยายตัวของอัตราส่วนราคาต่อกําไรจาก 14 เท่าไปสู่ช่วง 15-17 เท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการซื้อขายในระยะสั้นประมาณ 95-100 ดอลลาร์สําหรับหุ้น"

Evercore ยังเห็นว่ากําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองอาจเพิ่มขึ้นจาก 1.58 ดอลลาร์เป็น 1.65+ ดอลลาร์ โดยยอดขายเทียบเท่าน่าจะถึง 2.5% เทียบกับฉันทามติปัจจุบันที่ 1.9%

ในขณะที่บริษัทยอมรับความกังวลในระยะยาว — รวมถึงช่องว่างด้านราคาเมื่อเทียบกับ Walmart (NYSE:WMT) แรงกดดันด้านต้นทุนแรงงาน และภาษีนําเข้า — บริษัทเชื่อว่าศักยภาพในการทํากําไรของ Dollar General ในปี 2025 และ 2026 "สามารถบรรลุได้ ตราบใดที่การดําเนินงานกลับสู่พื้นฐานยังคงดําเนินต่อไป"

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน