รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเพราะราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และการเข้ามาแทรกแซงของ RBI

• รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลัง RBI แทรกแซงค่าเงิน และราคาน้ำมันที่ลดลง
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าการเจรจากับอิหร่านอยู่ใน "ขั้นตอนสุดท้าย"
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ HSBC อินเดียออกมาต่ำกว่าอยู่ที่ 54.3 ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับ 54.7 ในเดือนเมษายน

รูปีอินเดีย (INR) ฟื้นตัวขึ้นต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่อ่อนค่ามาเกือบสองสัปดาห์ USD/INR ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 96.30 จากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ที่สูงกว่า 97.00 เล็กน้อย เนื่องจากรูปีอินเดียฟื้นตัวขึ้นจากการสนับสนุนร่วมกันของราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็วและการแทรกแซงของธนาคารกลางอินเดีย (RBI)

ตามรายงานของรอยเตอร์ เทรดเดอร์ชี้ว่าการแทรกแซงของธนาคารกลางอย่างเข้มแข็งช่วยหนุนรูปีอินเดีย ซึ่งได้ทำจุดต่ำสุดติดต่อกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เทรดเดอร์เสริมว่าการแทรกแซงของ RBI น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่องกับรูปีอินเดีย

มีเหตุการณ์การแทรกแซงของ RBI ผ่านทางตลาดนอกชายฝั่งและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่ส่งมอบ (NDFs) หลายครั้งตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น เพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวทางเดียวที่มากเกินไปต่อรูปีอินเดีย

สกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนักเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน มักได้รับแรงซื้อหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

รูปีอินเดียได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

ในช่วงเวลาที่รายงาน ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้ระดับต่ำสุดของวันพุธที่ประมาณ 96.30 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันพุธ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าวอชิงตันอยู่ใน "ขั้นตอนสุดท้าย" ของการสรุปข้อตกลงกับอิหร่าน

"เรากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของอิหร่าน เราจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะมีข้อตกลงหรือเราจะทำบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรง แต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้น" ทรัมป์กล่าว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก

นักลงทุนต่างชาติ (FII) กลายเป็นผู้ขายในตลาดหุ้นอินเดียเมื่อวันพุธ

ในวันพุธ นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) กลายเป็นผู้ขายสุทธิอีกครั้ง โดยขายหุ้นมูลค่า 1,597.35 โครร์รูปี นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในวันอังคาร และลดสัดส่วนการถือครองหุ้นมูลค่า 2,457.49 โครร์รูปี

ความรู้สึกของ FIIs ต่อหุ้นอินเดียยังคงไม่สดใส เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ของบริษัทในอินเดีย นอกจากนี้ การจ่ายเงินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานสูงยังลดทอนกำลังซื้อในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน พลังงาน และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับฐานจากความหวังในอิหร่าน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตามราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลกดดันต่อ USD/INR โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาใกล้ 4.59% จาก 4.69% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ยกระดับความคาดหวังเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทำให้เทรดเดอร์ต้องตัดความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปีนี้ แม้จะยังมีการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของ Fed เนื่องจากเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ต่อปี (YoY) ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี

ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้อยู่ที่ 51% ขณะที่ส่วนที่เหลือคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในช่วง 3.50%-3.75%

ดัชนี PMI คอมโพสิตของ HSBC อินเดียขยายตัวปานกลางในเดือนพฤษภาคม

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) คอมโพสิตของ HSBC อินเดียอยู่ที่ 58.1 ในเดือนพฤษภาคม ลดลงจาก 58.2 ในเดือนเมษายน การชะลอตัวของการเติบโตในกิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมเกิดขึ้นจากดัชนี PMI ภาคการผลิตที่อ่อนตัวลง ขณะที่กิจกรรมภาคบริการขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้น ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 54.3 ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับ 54.7 ในเดือนเมษายน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 58.9 จาก 58.8 ในเดือนก่อนหน้า

กราฟรายวัน USD/INR ปรับฐานจาก 97.00

USD/INR เคลื่อนไหวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 96.30 ในช่วงเวลาที่รายงาน อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ระดับ 95.36

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 66 หลังจากแตะระดับซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มเย็นลงแต่ยังไม่หมดไป

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ระดับ 95.37 ซึ่งหากราคาปิดรายวันต่ำกว่านี้จะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันขาขึ้นลดลงและเปิดโอกาสให้มีการปรับฐานลึกลงไปที่ 95.00 หากมองขึ้นไปข้างหน้า คู่สกุลเงินนี้อาจขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 98.00 หากสามารถฟื้นตัวเหนือระดับ 97.00 ได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)