ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลงแม้จะมีความเชื่อมั่นผู้บริ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในวันอังคาร
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac เพิ่มขึ้น 4% สู่ระดับ 95.9 ในเดือนมีนาคม จาก 92.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปี
• ดอลลาร์สหรัฐดิ้นรนเมื่อความกังวลเพิ่มขึ้นว่าความไม่แน่นอนในนโยบายภาษีอาจผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันอังคาร แม้จะมีการอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ที่แข็งแกร่งขึ้น—เพิ่มขึ้น 4% สู่ระดับ 95.9 ในเดือนมีนาคม จาก 92.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปี—คู่ AUD/USD ยังคงดิ้นรนอยู่ การเพิ่มขึ้นของความรู้สึกนี้เกิดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนกุมภาพันธ์และการลดแรงกดดันค่าครองชีพ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของออสเตรเลียลดลงเหลือประมาณ 4.39% เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนลดลง ภาษีตอบโต้ของจีนต่อผลิตภัณฑ์เกษตรบางประเภทจากสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ หลังจากที่วอชิงตันได้ปรับขึ้นภาษีจาก 10% เป็น 20% สำหรับการนำเข้าจากจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย การพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในตลาด

เทรดเดอร์ยังคงมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของนโยบายของ RBA โดยเฉพาะหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้วทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมลดลง การเติบโตทางเศรษฐกิจเกินความคาดหมาย โดยเป็นการเร่งตัวครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี นอกจากนี้ รายงานการประชุมล่าสุดของ RBA ยังส่งสัญญาณถึงแนวทางที่ระมัดระวังต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โดยชี้แจงว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญความท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงซบเซาเป็นวันที่หกติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 103.80 ในขณะที่เขียน ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในนโยบายภาษีที่อาจผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้กดดันเงินดอลลาร์
• ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดในเดือนกุมภาพันธ์ได้เสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้ ตามข้อมูลจาก LSEG เทรดเดอร์ขณะนี้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 75 จุดพื้นฐาน (bps) โดยการปรับลดในเดือนมิถุนายนได้รับการคาดการณ์อย่างเต็มที่
• สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS) แสดงให้เห็นเมื่อวันศุกร์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 151,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 160,000 การเติบโตของงานในเดือนมกราคมยังถูกปรับลดลงเหลือ 125,000 จากที่รายงานก่อนหน้านี้ที่ 143,000
• ประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในหมู่ธุรกิจอาจทำให้ความต้องการในเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลง แต่ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดาลีระบุว่าผู้นำธุรกิจในเขตของเธอกำลังแสดงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบาย ซึ่งการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาจทำให้ความต้องการลดลง
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ภาษี 25% ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ต่อการนำเข้าสแตนเลสและอลูมิเนียม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธนั้นไม่น่าจะถูกเลื่อนออกไป ตามรายงานของ Bloomberg ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ทรัมป์คงภาษีไว้ ธุรกิจที่พึ่งพาวัสดุเหล่านี้อาจเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีจากการหารือของสหรัฐฯ กับเจ้าหน้าที่ยูเครนในซาอุดีอาระเบีย ทรัมป์ยังกล่าวว่า รัฐบาลของเขากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการหยุดชะงักด้านข่าวกรองเกี่ยวกับยูเครน กำลังประเมินแง่มุมต่างๆ ของภาษีต่อรัสเซีย และไม่กังวลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทางทหารที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย จีน และอิหร่าน ตามรายงานของ Reuters
• คำพูดล่าสุดของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์เมื่อวันศุกร์ได้สร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าธนาคารกลางไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับนโยบายการเงิน แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
• รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ เฮาเซอร์ เน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนทางการค้าระดับโลกอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี เฮาเซอร์เตือนว่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจทำให้ธุรกิจและครัวเรือนชะลอการวางแผนและการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• จีนประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% ต่อการนำเข้าน้ำมันรำจากแคนาดา เค้กน้ำมัน และถั่วลันเตา พร้อมกับการเรียกเก็บภาษี 25% ต่อผลิตภัณฑ์ทางน้ำและหมูจากแคนาดา การเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้ต่อภาษีที่แคนาดาได้กำหนดในเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น นี่เป็นการเปิดแนวรบใหม่ในความขัดแย้งทางการค้าที่กว้างขึ้นซึ่งเกิดจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ภาษีเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มีนาคม
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนลดลง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะลดลง 0.5% และกลับตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.5% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้านี้ นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดภาวะเงินฝืดในผู้บริโภคตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ซึ่งเกิดจากความต้องการตามฤดูกาลที่อ่อนแอลงหลังจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปลายเดือนมกราคม ในด้านรายเดือน อัตราเงินเฟ้อ CPI อยู่ที่ -0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงจาก 0.7% ในเดือนมกราคม และอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.1%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงใกล้ 0.6250 ขณะที่โมเมนตัมขาลงแข็งแกร่งขึ้น

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ 0.6260 ในวันอังคาร โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้ลดลงต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาลง

ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจเคลื่อนที่ในบริเวณรอบระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 0.6187 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

เส้น EMA 9 วันที่ 0.6288 เป็นแนวต้านทันทีสำหรับคู่ AUD/USD ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 0.6305 การทะลุเหนือระดับนี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมระยะสั้น และอาจผลักดันคู่เงินไปยังระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6408 ซึ่งเคยทำได้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์

AUD/USD: กราฟรายวัน