EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อผู้นำยุโรปตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงสันติ

• EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ผู้นำยุโรป รวมถึงเซเลนสกี แสดงความพร้อมที่จะยุติสงครามในยูเครน
• ภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อแคนาดาและเม็กซิโกอาจต่ำกว่า 25%
• นักลงทุนรอข้อมูล PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในวันจันทร์

EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นเหนือ 1.0400 ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ คู่สกุลเงินหลักปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากยูโร (EUR) ทำผลงานได้ดีกว่าในทุกตลาด หลังจากที่ผู้นำยุโรป รวมถึงประธานาธิบดีวอลอดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้ตกลงที่จะเตรียมแผนสันติภาพยูเครนในการประชุมสุดยอดที่มีความเสี่ยงสูงในลอนดอนในช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมกับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร คีร์ สตาร์เมอร์

สตาร์เมอร์กล่าวว่าผู้นำจากฝรั่งเศส ยูเครน และประเทศพันธมิตรอื่น ๆ พร้อมที่จะร่างแผนสันติภาพที่มีโครงสร้างเพื่อนำเสนอให้กับสหรัฐฯ เพื่อขอรับการรับประกันความมั่นคงจากวอชิงตันสำหรับเคียฟ

ผู้เข้าร่วมตลาดมองว่าความเต็มใจของผู้นำยุโรปในการยุติสงครามในยูเครนเป็นสิ่งที่ดีต่อยูโร โดยคาดว่าการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนจะฟื้นฟูกลไกห่วงโซ่อุปทานของยูโรโซน

ในสัปดาห์นี้ ไฮไลท์หลักสำหรับยูโรจะเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งมีกำหนดในวันพฤหัสบดี โดย ECB มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 2.5% ซึ่งจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้าติดต่อกันของ ECB เทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB อีกครั้งท่ามกลางความกังวลว่าแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะทำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปที่ใช้ร่วมกัน สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงต่ำกว่าระดับเป้าหมายของ ECB ที่ 2%

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามมาตรฐาน (HICP) ของยูโรโซนชะลอตัวในเดือนกุมภาพันธ์ โดยวัดจาก HICP เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% แต่ช้ากว่าการเพิ่มขึ้น 2.5% ที่เห็นในเดือนมกราคม ในช่วงเวลาเดียวกัน HICP พื้นฐาน - ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าที่ผันผวน - ชะลอตัวลงสู่ 2.6% ตามที่คาดไว้ จากการประกาศก่อนหน้านี้ที่ 2.7% ในเดือนนี้ เงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐาน HICP เพิ่มขึ้น 0.5% และ 0.6% ตามลำดับ

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: EUR/USD ขยับสูงขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัว

• การฟื้นตัวของคู่ EUR/USD จากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ 1.0360 ยังได้รับแรงผลักดันจากการปรับตัวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงใกล้ 107.30 จากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 107.65 ที่บันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่สูงจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต่อแคนาดาและเม็กซิโกลดน้อยลง
• ในช่วงสุดสัปดาห์ รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก ยืนยันว่าภาษีต่อพันธมิตรในอเมริกาเหนือกำลังจะมา แต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ 25% หรือต่ำกว่า ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
• ลุตนิกกล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์ว่าจะมี "ภาษีต่อเม็กซิโกและแคนาดาในวันอังคาร" เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายละเอียดแผนภาษี ลุตนิกกล่าวว่าพวกเขาจะปล่อยให้ "ประธานาธิบดีและทีมของเขาเจรจา" ความคิดเห็นของลุตนิกทำให้ความกังวลของนักลงทุนลดน้อยลงว่าภาษีของทรัมป์จะไม่รุนแรงอย่างที่พวกเขาคาดการณ์จากทวีตของเขาบน Truth Social ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะกำหนดภาษี 25% ต่อแคนาดาและเม็กซิโก และอีก 10% ต่อจีน เนื่องจากยาเสพติดยังคงไหลเข้ามาในเศรษฐกิจผ่านพรมแดน
• ในด้านนโยบายการเงิน ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนมกราคมลดลง ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 มีโอกาส 77% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นจาก 63% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
• ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จำนวนมาก รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะมีผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการนโยบายการเงินของเฟด ในเซสชั่นวันจันทร์ นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM และข้อมูล PMI ที่ปรับปรุงจาก S&P Global สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะประกาศในช่วงเวลาการซื้อขายในอเมริกาเหนือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ฟื้นตัวกลับเหนือ 1.0400

EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ 1.0360 และซื้อขายเหนือ 1.0400 ในเซสชั่นยุโรปของวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นของคู่สกุลเงินหลักยังคงเป็นขาลง เนื่องจากซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.0430

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันลดลงสู่ระดับ 40.00 แรงกดดันขาลงจะเกิดขึ้นหาก RSI ลดลงต่ำกว่าระดับนั้น

หากมองลงไป ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ 1.0285 จะทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับหลักสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ในทางกลับกัน ระดับสูงสุดของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ 1.0530 จะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับกระทิงของยูโร