ดอลลาร์ออสเตรเลียคงการปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูล PMI ภาคการ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI และ PMI ภาคการผลิตของจีนในวันจันทร์
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 50.1 ในเดือนมกราคม
• ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐตรงตามความคาดหวัง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ลดลง

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หยุดสถิติการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 6 วันในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของเดือนมกราคมในวันศุกร์ รายงานดังกล่าวตรงตามความคาดหวัง ทำให้ความกลัวเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ลดลง

ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียลดลง 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ กลับตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมกราคม นี่ถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และตามมาด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลง 25 จุดฐานสู่ระดับ 4.1% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกของปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในเงินเฟ้อพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 2.2% ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 2.3% ในครั้งก่อน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สดใส ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 50.1 ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50.3 เนื่องจากจีนมีบทบาทเป็นคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย การอ่านค่า PMI ที่แข็งแกร่งจึงช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของ AUD อาจถูกจำกัดจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศภาษีเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนที่จะมีผลตั้งแต่วันอังคาร เพิ่มเติมจากภาษี 10% ที่มีการกำหนดเมื่อเดือนที่แล้ว ในวันพฤหัสบดี ทรัมป์กล่าวใน Truth Social ว่าภาษี 25% สำหรับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ลดลง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่า USD เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อ่อนค่าลงหลังจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 107.30 ขณะเขียนรายงานนี้ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อาจถูกจำกัดเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปีอยู่ที่ 4.02% และ 4.24% ตามลำดับ
• รายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐตรงตามความคาดหวัง โดยดัชนี PCE ทั่วไปในเดือนนี้คงที่ที่ 0.3% ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.3% จาก 0.2% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ดัชนี PCE ทั่วไปประจำปีอยู่ที่ 2.6% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยแต่ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขในเดือนธันวาคม ดัชนี PCE พื้นฐานลดลงเป็น 2.6% จากการปรับขึ้นเป็น 2.9% ในเดือนธันวาคม
• ความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำยูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี เพิ่มขึ้นในระหว่างการเจรจาข้อตกลงสันติภาพ เซเลนสกีคาดว่าจะลงนามในข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้าถึงแร่ธาตุหายากของยูเครนมากขึ้นและเข้าร่วมการแถลงข่าวร่วม แต่แผนดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากการแลกเปลี่ยนที่ร้อนแรงระหว่างผู้นำทั้งสองต่อหน้าสื่อ หลังจากการเผชิญหน้าครั้งนี้ ซึ่งทรัมป์แสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผย ที่ปรึกษาชั้นนำได้ขอให้เซเลนสกีออกจากทำเนียบขาว
• ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในบันทึกเมื่อวันศุกร์ที่สั่งการให้คณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐฯ (CFIUS) จำกัดการลงทุนของจีนในภาคส่วนที่สำคัญ สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า บันทึกความมั่นคงแห่งชาติดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากคู่แข่งต่างประเทศ เช่น จีน
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ S&P Global ออสเตรเลียถูกปรับลดลงเป็น 50.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากการประมาณการเบื้องต้นที่ 50.6 แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 50.2 ในเดือนมกราคม นี่ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สองในสภาพการผลิต และเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ของจีนปรับตัวดีขึ้นเป็น 50.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 49.1 ก่อนหน้านี้ ตัวเลขนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.9 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 50.2 ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าการประมาณการที่ 50.3
• ตามรายงานของ Wall Street Journal เกี่ยวกับแนวโน้มของดอลลาร์ออสเตรเลียจากธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย (CBA) ความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากทรัมป์ได้กลายเป็นความกังวลหลัก การตอบสนองของจีนต่อภัยคุกคามทางการค้านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดผลการดำเนินงานในอนาคตของ AUD

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวรับที่ 0.6200 ท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่มีอยู่

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6220 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 14 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลง

ในด้านลบ คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับจิตวิทยา 0.6200 การทะลุระดับนี้อาจทำให้ราคาลดลงไปที่ 0.6087 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.6280 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6290 การทะลุระดับเหล่านี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมระยะสั้น ทำให้คู่เงินนี้สามารถทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 0.6408 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์

AUD/USD: กราฟรายวัน