AUD/USD ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ 0.6640 เมื่อดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อลงจากการเก็งการลดดอกเบี้ยโดยเฟดอย่างมั่นคง

• AUD/USD ปรับตัวขึ้นมาใกล้ 0.6640 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่า
• ดูเหมือนว่าเฟดจะพร้อมที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
• การจ้างงานของออสซี่ที่สดใสเพิ่มหลักฐานว่าแรงกดดันด้านราคาอาจยังคงติดแน่น

คู่ AUD/USD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 0.6640 ในช่วงเซสชั่นยุโรปของวันศุกร์ คู่เงินดอลล์ออสซี่แสดงการแข็งค่าขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามอย่างยากลำบากเพื่อฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 10 วันในวันพฤหัสบดี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ (US) ที่สดใสในเดือนกรกฎาคม และจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ อีก 6 สกุล ปรับตัวลดลงสู่ระดับใกล้ 102.85

ข้อมูลในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งที่ 1% จากระดับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%  หลังจากหดตัวลงในเดือนมิถุนายน ในขณะเดียวกันจํานวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกนั้นต่ำกว่าที่ประมาณ 227,000 คน และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ตัวเลข 235,000 คน และการเปิดเผยตัวเลขครั้งก่อนหน้านี้ที่ 234,000 คน

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงมั่นคง เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนับจากการประชุมเดือนกันยายนไปจะยังคงเหมือนเดิม ฟิวเจอร์ส S&P 500 ได้ปรับตัวขึ้นอย่างดีในระหว่างเซสชั่นยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ที่แข็งแกร่ง ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงเหลือเกือบ 3.91%

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยอาจกระชับนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม  ด้านข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่สดใสซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีได้เพิ่มหลักฐานว่าแรงกดดันด้านราคาอาจยังคงมีอยู่ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานครั้งใหม่สูงขึ้นมาที่ 58.2K  เมื่อเทียบกับการประมาณการที่ 20K และตัวเลขของการประกาศครั้งก่อนหน้านี้ที่ 52.3K

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ