ฟอเร็กซ์วันนี้: ตลาดสนใจการประชุมอัตราดอกเบี้ย BoC และข้อมูล PMI

24 ก.ค. 2024 เวลา 7:43

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันพุธที่ 24 กรกฎาคม:

หลังจากการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในวันจันทร์และวันอังคาร ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญในช่วงกลางสัปดาห์ ในวันพุธ S&P Global จะเปิดเผยข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ในช่วงที่ตลาดลงทุนอเมริกาเปิด นักลงทุนจะได้ทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดุลการค้าสินค้า และสินค้าคงคลังจากภาคค้าส่งในเดือนมิถุนายน

ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.35%	0.23%	-1.82%	0.57%	1.34%	1.46%	0.37%
EUR	-0.35%		-0.14%	-2.20%	0.16%	1.03%	1.04%	-0.07%
GBP	-0.23%	0.14%		-2.15%	0.29%	1.16%	1.16%	0.05%
JPY	1.82%	2.20%	2.15%		2.45%	3.29%	3.29%	2.13%
CAD	-0.57%	-0.16%	-0.29%	-2.45%		0.87%	0.89%	-0.22%
AUD	-1.34%	-1.03%	-1.16%	-3.29%	-0.87%		0.01%	-1.11%
NZD	-1.46%	-1.04%	-1.16%	-3.29%	-0.89%	-0.01%		-1.07%
CHF	-0.37%	0.07%	-0.05%	-2.13%	0.22%	1.11%	1.07%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง)

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากการที่นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้น้อยลง USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่ในวันอังคาร ดัชนี USD ทำราคาปิดรายวันสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่ประมาณ 104.50 ในช่วงเช้าวันพุธ ดัชนี USD ยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐาน ในขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สลดลงไปวิ่งอยู่ระหว่าง 0.4% ถึง 0.9% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงอยู่เหนือ 4.2% หลังจากทำราคาปิดในวันอังคารแทบไม่เปลี่ยนแปลง

คาดว่า BoC จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเบสิสเป็น 4.5% หลังจากการประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเวลา 13:45 น. GMT ทิฟฟ์ แมคเล็ม (Tiff Macklem) ผู้ว่าการ BoC จะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินในงานแถลงข่าว และตอบคําถามจากสื่อมวลชน ในวันอังคาร USDCAD เพิ่มขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน และยังคงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันพุธ ในขณะที่เขียนบทความนี้ ทั้งคู่เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนใกล้ 1.3800

หลังล้มเหลวในการกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.0900 ยูโร /ดอลลาร์สหรัฐก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในวันอังคาร และปิดวันในแดนลบ ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพุธ ทั้งคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง และวิ่งอยู่ต่ำกว่า 1.0850

แม้ว่า GBPUSD จะสามารถปรับตัวขึ้นได้บ้างหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 1.2900 ในวันอังคาร แต่ก็ล้มเหลวในการสะสมโมเมนตัมการฟื้นตัว ทั้งคู่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงเล็กน้อย วิ่งอยู่ต่ำกว่า 1.2900 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรป

ในตลาดลงทุนเอเชีย ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า PMI คอมโพสิตจากธนาคารจูโดลดลงเล็กน้อยเป็น 50.2 ในเดือนกรกฎาคมที่คาดการณ์เบื้องต้น จาก 50.7 ในเดือนมิถุนายน AUDUSD ปรับตัวลดลงต่อในช่วงเช้าวันพุธ และลดลงต่ำกว่า 0.6600 เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน

USDJPY ยังคงปรับตัวลดลงแม้ว่า USD จะแข็งค่าอีกครั้งในวันอังคารและลดลงเกือบ 1% ในวันนั้น แรงกดดันขาลงรอบๆ ทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิมในช่วงเช้าวันพุธ ในขณะที่เขียนบทความนี้ USDJPY เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมใกล้ 154.50 ลดลงมากกว่า 0.5%

หลังจากประสบกับการขาดทุนอย่างหนักในวันจันทร์ ทองคําก็กลับมามีแรงขาขึ้น และปิดเหนือ 2,400 ดอลลาร์ในวันอังคาร XAUUSD ยังคงยืนหยัดรักษาระดับราคานั้นในช่วงเช้าวันพุ ธและปรับตัวสูงขึ้นสู่ 2,420 ดอลลาร์

ความเชื่อมั่นในตลาดที่มีต่อความเสี่ยง: คําถามที่พบบ่อย

คําว่า 'risk-on' และ 'risk-off' หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน?

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

สินทรัพย์หลักที่ต้องติดตามเพื่อทําความเข้าใจว่าความมั่นใจของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนบ้าง?

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'เปิดรับความเสี่ยง'?

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'ปิดรับความเสี่ยง'?

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน