ฟอเร็กซ์รายวัน: นักลงทุนมีความหวังว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะกระตุ้นตลาดให้ตื่นตัว

11 ก.ค. 2024 เวลา 11:49

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม:

การดําเนินการในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงลดต่ำลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ หลังจากเห็นแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรมพาวเวลล์เป็นเวลาสองวัน ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีจะแสดงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สําหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งมีศักยภาพที่จะเพิ่มความผันผวนในตลาดได้ ผู้เข้าร่วมจะจับตาดูรายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรายสัปดาห์จากสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

ราคาดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.00%	-0.40%	0.57%	-0.10%	-0.10%	0.74%	0.33%
EUR	-0.00%		-0.20%	0.91%	0.22%	0.07%	1.08%	0.66%
GBP	0.40%	0.20%		1.06%	0.44%	0.27%	1.29%	0.86%
JPY	-0.57%	-0.91%	-1.06%		-0.65%	-0.63%	0.34%	-0.19%
CAD	0.10%	-0.22%	-0.44%	0.65%		-0.03%	0.84%	0.44%
AUD	0.10%	-0.07%	-0.27%	0.63%	0.03%		1.01%	0.60%
NZD	-0.74%	-1.08%	-1.29%	-0.34%	-0.84%	-1.01%		-0.41%
CHF	-0.33%	-0.66%	-0.86%	0.19%	-0.44%	-0.60%	0.41%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวย้ำคําแถลงที่เตรียมไว้ต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธ และหลีกเลี่ยงจากการส่งสัญญาณใหม่ ๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาของการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามดัชนีหลักของตลาด Wall Street เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงกลางสัปดาห์ และทําให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) รวบรวมแรงการแข็งค่าขึ้นได้อย่างยากลำบากเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่อื่น ๆ หลังจากบันทึกการอ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวที่ประมาณ 105.00 ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี CPI คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.1% ในขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4%

ด้านข้อมูลที่เผยแพร่โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (UK) แสดงให้เห็นในการประชุมของสภาภาพยุโรปว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 0.2% แล้วหลังจากปิดตลาดในแดนบวกในวันพุธ ตอนนี้ GBP/USD ยังคงพยายามดันระดับให้สูงขึ้นและล่าสุดมีการซื้อขายที่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ที่เหนือระดับ 1.2850

EUR/USD ได้รับอานิสงส์จากแรงขายเล็กน้อยของสกุลเงิน USD ในช่วงท้ายวันพุธและปิดกราฟรายวันในแดนบวก คู่เงินนี้ยืนหยัดบนฐานราคาใหม่ในวันพฤหัสบดีและขยับสูงขึ้นไปที่ 1.0850

สถาบันเมลเบิร์นรายงานในระหว่างตลาดเซสชั่นเอเชียว่า การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคลดลงเหลือ 4.3% ในเดือนกรกฎาคมจากที่ 4.4% ด้านคู่เงิน AUD/USD ส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการรายงานข้อมูลนี้ และล่าสุดคู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในรายวัน ที่เหนือระดับ 0.6750 เล็กน้อย

USD/JPY อยู่ในช่วงเวลาของการพักฐานเหนือ 161.50 หลังจากปิดกราฟสามวันแรกของสัปดาห์นี้ในแดนบวก ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าคําสั่งซื้อเครื่องจักรลดลง 3.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม

ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ $2,390 ในวันพุธ แต่สูญเสียการวิ่งขึ้นรายวันส่วนใหญ่ในช่วงเวลาการซื้อขายของอเมริกา คู่ XAU/USD พยายามอย่างยากลำบากเพื่อรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้น แต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรายวัน ที่ใกล้ $2,380 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป

เงินเฟ้อ: คำถามที่พบบ่อย

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่เป็นตัวอ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?

แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกไหลเข้าประเทศเพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรเพื่อฝากเงินของพวกเขา

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ใจปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน