วิเคราะห์ EUR/USD: พักฐานหลังวิ่งขาขึ้นที่ใต้ระดับ 1.0750 ศักยภาพในการวิ่งขาขึ้นดูจะจํากัด

• EUR/USD ซื้อขายต่ำลงเล็กน้อยที่ใกล้ 1.0745 ในเซสชั่นยุโรปของเช้าวันพุธ
• แนวโน้มเชิงลบของคู่สกุลเงินนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ใต้เส้น EMA 100 วันที่สําคัญ
• แนวต้านแรกในขาขึ้นจะเกิดขึ้นที่ 1.0786; ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.0650

คู่ EUR/USD พักฐานหลังจากการวิ่งขาขึ้นอยู่ที่บริเวณระดับ 1.0745 ในช่วงเซสชั่นยุโรปของเช้าวันพุธ ข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดในวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อประจําปีในยูโรโซนเย็นตัวลงในเดือนมิถุนายน ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติการคาดการณ์ของตลาด ตัวเลขนี้ทําให้เกิดความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งอาจจํากัดการแข็งค่าของยูโร (EUR) ไว้ในขณะนี้ 

คู่เงินหลักดังกล่าวยังคงรักษาบรรยากาศการวิ่งขาลงเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกราฟรายวัน เนื่องจากวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (EMA) ที่สําคัญ ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ การพักฐานเพิ่มเติมมีความเป็นไปได้เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) วนเวียนอยู่ที่เส้นกึ่งกลางที่ 50  ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางของคู่สกุลเงินนี้

แนวต้านในขาขึ้นที่สําคัญสําหรับคู่เงินหลักดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.0786 ซึ่งเป็นเส้น EMA 100 วัน และไกลออกไปทางทิศเหนือ แนวต้านถัดไปจะวางอยู่ที่ระดับ 1.0835 ซึ่งเป็นขอบด้านบนของกรอบ Bollinger Band  โดยการทะลุเหนือระดับหลังนี้อย่างเด็ดขาดจะเปิดเผยให้เห็นระดับ 1.0885 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันที่ 15 พฤษภาคม

ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ใกล้ 1.0650 กำลังทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับเริ่มต้นสําหรับ EUR/USD และแนวรับเพิ่มเติมที่น่าจับตามองคือระดับทางจิตวิทยาที่ 1.0600  และหากทะลุผ่านสองระดับนี้ เราอาจจะเห็นการปรับตัวลดลงต่อไป มาที่ระดับ 1.0522 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 26 ตุลาคม

กราฟรายวันของ EUR/USD

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินสําหรับ 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน คู่เงิน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็นประมาณ 30% จากธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไรและส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดยทาง ECB ทำการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง – หรือความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น – มักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโรและในทางกลับกันด้วย  สมาชิกสภาปกครองของ ECB ทําการตัดสินใจนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นแปดครั้งต่อหนึ่งปี การตัดสินใจทําโดยหัวหน้าธนาคารแห่งชาติยูโรโซนและสมาชิกถาวรหกคน ซึ่งรวมถึงประธาน Christine Lagarde ของ ECB เองด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกันภายใน (HICP) เป็นเศรษฐมิติที่สําคัญสําหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทําให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ โดยมักจะเป็นอานิสงส์ต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากทําให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะสถานที่สําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจะวัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโรได้ ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการ การจ้างงาน และการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินยูโร เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับค่าเงินยูโร ไม่เพียงแต่เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะทําให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง  โดยกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินยูโรก็มีแนวโน้มที่จะลดระดับลง ข้อมูลเศรษฐกิจสําหรับประเทศฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งในเขตยูโร (ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของปริมาณเศรษฐกิจในยูโรโซน

ตัวเลขดุลการค้าส่งผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้วัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกและจำนวนการใช้จ่ายในการนําเข้าในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่กําหนด  หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับมูลค่าจากความต้องการเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกทําให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และในทางกลับกันสําหรับยอดดุลการค้าที่ติดลบก็จะส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง