ทองคำเคลื่อนไหวผันผวน เดตไลน์ของทรัมป์ต่ออิหร่านส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด
- การซื้อขายเก่ายังคงทรงตัวอย่างกว้างขวางต่ำกว่า $4,700 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้บรรยากาศตลาดระมัดระวัง
- เทรดเดอร์ยังคงรอดูสถานการณ์ก่อนถึงเส้นตายเวลา 20:00 ET ของทรัมป์สำหรับให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- XAU/USD สร้างรูปแบบธงขาลงบนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีความเสี่ยงด้านลบเพิ่มขึ้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา
ทองคำ (XAU/USD) กำลังเคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนในวันอังคาร โดยตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียดเนื่องจากคำขาดจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านใกล้ถึงเส้นตาย ขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว $4,658 โดยราคายังไม่มีทิศทางชัดเจน เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจทำให้เกิดการหยุดยิงในขณะที่เส้นตายใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว
เทรดเดอร์ระมัดระวังก่อนเส้นตายของทรัมป์กับอิหร่าน
เทรดเดอร์ยังคงรอดูสถานการณ์ก่อนถึงเส้นตายสำคัญในวันนี้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดไว้ โดยทรัมป์เตือนอิหร่านให้ "ทำข้อตกลงหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุซ" ภายในเวลา 20:00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ (00:00 GMT วันพุธ) ทรัมป์ได้ขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนของอิหร่านหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
ทรัมป์ยังได้ออกคำเตือนใหม่ในโพสต์บน Truth Social โดยกล่าวว่า "อารยธรรมทั้งมวลจะตายลงในคืนนี้ และจะไม่มีวันกลับคืนมาอีก ฉันไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่คงจะเป็นเช่นนั้น"
สำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลาม (IRNA) รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า เตหะรานปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงที่ส่งผ่านปากีสถาน และแทนที่ด้วยแผน 10 ข้อซึ่งรวมถึงการยุติสงครามอย่างถาวร การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และกรอบงานอย่างเป็นทางการเพื่อรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
แม้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มสูงขึ้น ทองคำยังคงดิ้นรนที่จะดึงดูดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการสภาพคล่องทั่วโลกยังคงมีมากกว่ากระแสเงินทุนแบบดั้งเดิมที่ไหลเข้าสู่ทองคำ
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นบีบให้ตลาดลดการเก็งกำไรปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ปัจจัยอีกประการที่กดดันทองคำคือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความคาดหวังที่ธนาคารกลางรายใหญ่ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้น
สิ่งนี้น่าจะสะท้อนในข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคมที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะเพิ่มขึ้น 0.9% MoM จาก 0.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่เงินเฟ้อรายปีคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.3% จาก 2.4%
ตลาดส่วนใหญ่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ออกไปแล้ว เมื่อเทียบกับความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการลดอย่างน้อยสองครั้ง ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย
การซื้อของธนาคารกลางที่แข็งแกร่งช่วยรักษาทิศทางบวกของทองคำ
แม้จะมีความอ่อนแอในระยะสั้น แต่ภาพรวมของทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ความต้องการเชิงโครงสร้างยังคงสนับสนุนราคา โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง ระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจหลัก และความต้องการลงทุนของรายย่อยที่แข็งแกร่งผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
ตามรายงานของ Bloomberg ธนาคารกลางจีนได้เพิ่มทองคำประมาณ 160,000 ออนซ์ทรอย หรือประมาณ 5 ตันในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกันที่มีการซื้อ นอกจากนี้ ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 25 ตันในสองเดือนแรกของปี ตามการประเมินของ World Gold Council (WGC)
วิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ก่อตัวเป็นธงขาลงในกราฟ 4 ชั่วโมง
จากมุมมองทางเทคนิค กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า XAU/USD ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง โดยความเสี่ยงขาลงเพิ่มขึ้นเมื่อราคากดดันบริเวณขอบล่างของรูปแบบ
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วง ใกล้ $4,654 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะ โดยมีการปฏิเสธราคาซ้ำ ๆ ที่จำกัดความพยายามขึ้นราคา การทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นไปยังเส้น SMA 200 ช่วง ใกล้ $4,908
ในทางกลับกัน เส้น SMA 50 ช่วง ที่ประมาณ $4,585 ให้การรองรับบางส่วน แม้การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงลึกถึงบริเวณ $4,400 โดยมีความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมขยายไปถึง $4,100
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงผันผวน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นลบ โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและใกล้ระดับศูนย์ ซึ่งบ่งชี้แรงกดดันขาลงที่อ่อนตัวมากกว่าการมีโมเมนตัมขายที่แข็งแกร่ง
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ