ทองคำปรับตัวลดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ลดลงและการทำกำไร
- ราคาทองคำลดลงในช่วงเช้าของวันพุธในตลาดเอเชีย
- ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ลดลงส่งผลต่อราคาทองคำ แต่การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความไม่แน่นอนอาจจำกัดการขาดทุน
- รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจะเป็นจุดสนใจในวันศุกร์
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงต่ำกว่า $4,100 ในช่วงเวลาการซื้อขายของเอเชียในวันพุธ โลหะมีค่าขยายการลดลงหลังจากเผชิญกับการเทขายที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ เนื่องจากเทรดเดอร์ทำการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรหลังจากการวิ่งขึ้นที่ยาวนานซึ่งเห็นว่าสินค้าเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาเก้าสัปดาห์และทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูเหมือนจะลดลง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะทำข้อตกลงก่อนกำหนดเส้นตายภาษีในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
ในทางกลับกัน ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ และความกลัวเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่ไม่ยั่งยืนทั่วโลกอาจช่วยจำกัดการขาดทุนของโลหะสีเหลือง ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในที่ประชุมเดือนตุลาคมอาจช่วยดันราคาทองคำขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำ ซึ่งสนับสนุนโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน
มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์จะจับตามองข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนในวันศุกร์ เนื่องจากการปิดรัฐบาลทำให้ข้อมูลขาดแคลน
ทั้งดัชนี CPI ทั่วไปและพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.1% YoY ในเดือนกันยายน สัญญาณใด ๆ ของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่สูงกว่าที่คาดอาจช่วยดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นและกดดันราคาสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำเผชิญแรงขายบางส่วนเมื่อการวิ่งขึ้นเริ่มชะลอตัว
- การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่แล้ว เนื่องจากวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ไม่สามารถผลักดันมาตรการที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดหาเงินทุนให้รัฐบาลและยุติการปิดรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่ได้เป็นครั้งที่ 11 การลงคะแนนเสียง 50-43 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของพรรค
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% ใหม่กับจีน แต่เขาได้ผ่อนคลายท่าทีในช่วงสุดสัปดาห์ โดยกล่าวว่าภาษีสูงต่อจีนไม่ยั่งยืนและแสดงความเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับจีน
- ทรัมป์เมื่อวันพุธคาดการณ์ว่าการประชุมที่กำลังจะมีกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง จะนำไปสู่ "ข้อตกลงที่ดี" ในการค้า อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าการเจรจาที่คาดหวังอาจไม่เกิดขึ้น
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ เตรียมพบกับคู่ค้าชาวจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางการค้าก่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน
- ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาไม่ต้องการ "การประชุมที่สูญเปล่า" หลังจากแผนที่จะมีการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เกี่ยวกับสงครามในยูเครนถูกระงับ ตามรายงานของ BBC
- เทรดเดอร์ขณะนี้กำลังคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้เกือบ 99% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ตามด้วยการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในแดนลบในวันนี้ ตามกรอบเวลารายวัน แนวโน้มเชิงบวกของโลหะมีค่ายังคงอยู่ โดยมีลักษณะการถือราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วัน อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มเพิ่มเติมหรือการเทขายชั่วคราวไม่สามารถถูกตัดออกได้ เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันชี้ไปที่เส้นกลาง แสดงถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางในระยะสั้น
ในด้านบวก แนวต้านขาขึ้นแรกที่ต้องจับตามองคือ $4,140 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 15 ตุลาคม การซื้อขายที่ตามมาสูงกว่าระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ $4,330 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 16 นอกจากนี้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ในโซน $4,370-$4,380 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลและขอบบนของ Bollinger Band
ในกรณีที่เป็นขาลง ระดับจิตวิทยา 4,000 จะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหลักสำหรับ XAU/USD ตัวกรองขาลงเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นที่ $3,947 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 10 ตุลาคม ระดับการต่อสู้ถัดไปจะอยู่ที่ $3,838 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 3 ตุลาคม
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
