ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-zkh
/

ZKH Group Ltd

ZKH

เพิ่มลงในรายการติดตาม

2.140USD

+0.080+3.88%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

277.54Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

ZKH Group Ltd

2.140

+0.080+3.88%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ ZKH Group Ltd ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2023Q4

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

124.22%20.23M

80.59%-83.53M

29.40%-204.29M

---430.41M

---289.34M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-13.08%16.55M

5.52%19.04M

52.37%19.25M

--18.04M

--12.63M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-202.05%-6.79M

-63.56%6.65M

31.06%7.24M

--18.25M

--5.52M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-214.99%-101.66M

-41.19%88.41M

214.83%210.16M

--150.31M

---183.01M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-260.39%-167.63M

396.46%104.51M

22.91%-381.60M

--21.05M

---495.01M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

233.71%16.77M

68.40%-12.54M

221.44%74.75M

---39.68M

---61.55M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-112.08%-2.60M

-56.65%21.53M

-929.18%-11.11M

--49.67M

--1.34M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

-101.55%-169.00K

--10.93M

----

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-881.30%-12.12M

134.03%1.55M

-65.65%3.35M

---4.56M

--9.76M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

504.48%21.57M

-89.82%3.57M

-82.50%8.60M

--35.05M

--49.12M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

59.48%24.05M

-60.15%15.08M

-82.99%10.03M

--37.84M

--58.94M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

1465.71%20.68M

-95.37%1.32M

-90.71%5.27M

--28.53M

--56.68M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-60.61%885.00K

-65.57%2.25M

144.07%3.33M

--6.53M

---7.56M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

---248.86M

100.00%0.00

-99.98%124.00K

---12.09M

--520.52M

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-7479.37%-270.43M

92.43%-3.57M

-101.80%-8.47M

---47.15M

--471.40M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

169.04%151.00M

-407.73%-218.71M

-118.62%-15.70M

--71.07M

--84.28M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--385.77M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

213.42%17.78M

---15.68M

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-53.46%1.05B

84.94%2.25B

89.21%2.11B

--1.22B

--1.11B

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

183.43%203.34M

-172.51%-243.74M

38.85%143.10M

---89.44M

--103.06M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

42.79%-21.52M

-522.83%-37.62M

2154.55%70.59M

---6.04M

--3.13M

ยอดเงินสดปลายงวด

-37.66%1.25B

77.99%2.01B

84.94%2.25B

--1.13B

--1.22B

กระแสเงินสดอิสระ

-597.22%-83.31M

112.74%16.75M

116.84%86.65M

---131.47M

---514.70M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน