345.04Mมูลค่าตลาด
ขาดทุนP/E TTM
คะแนนหุ้น TradingKey
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
คะแนนหุ้น TradingKey
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
คะแนนหุ้น TradingKey ของ Waldencast PLC
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21 ข้อมูลเชิงลึก
ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง อ่อนแอมากมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากตลอดช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้ให้เรตติ้งบริษัทนี้เป็น ซื้อแม้ว่าตลาดหุ้นและสัญญาณทางเทคนิคจะดูแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยพื้นฐานกลับไม่สนับสนุนแนวโน้มปัจจุบันราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา
คะแนนของ Waldencast PLC
+38.89%
โอกาสในการเติบโตของราคา
คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
จุดเด่นของ Waldencast PLC
จุดแข็งความเสี่ยง
สุขภาพ
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.40 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 7.10 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
กระแสเงินสดอิสระ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
รายได้รวม
กำไรจากการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
รายได้หลังหักภาษี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
รายได้รวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
การประเมินมูลค่าบริษัทของ Waldencast PLC
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.90 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 7.40 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -7.93 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 22.14 อยู่ -379.20% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -17.75 อยู่ -123.84%
การประเมินมูลค่า
อันดับในอุตสาหกรรม 67/96
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวเลขที่คาดการณ์
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.67 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 7.31 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Waldencast PLC อยู่ที่ 3.50 โดยมีค่าสูงสุด 5.00 และค่าต่ำสุด 2.00
ราคาเป้าหมาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
+38.89%
โอกาสในการเติบโตของราคา
แนะนำให้ซื้อทันที
ซื้อ
ถือครอง
ขาย
แนะนำให้ขายทันที
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
การพยากรณ์ทางการเงิน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
โมเมนตัม
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.87 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 7.24 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 3.65 และแนวรับที่ 2.07 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา
แนวต้าน & แนวรับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค
คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ
โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้
การยอมรับจากสถาบัน
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 7.30 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 29.67% โดย ลดลง 64.22% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 249.13K หุ้น คิดเป็น 0.22% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 68.73%
การถือหุ้นของสถาบัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท
กิจกรรมผู้ถือหุ้น
Waldencast Long-Term Capital LLC
Annapurna Investment Fund Ltd.
Fitpart Fund Administration Services Ltd
Milestones Administradora de Recursos Ltda.
ความเสี่ยง
สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-21คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.49 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ร้านค้าส่งพิเศษ ที่ 5.23 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ -0.51 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง
ค่าเบต้าเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500
-0.51
การขาดทุนสูงสุด 240 วัน
+62.94%
ความผันผวน 240 วัน
+91.67%
ย้อนกลับ
ผลตอบแทนรายวันที่ดีที่สุด
ผลตอบแทนรายวันที่แย่ที่สุด
ความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนต่อการขาดทุนสูงสุด
ความผันผวน
ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง
ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงขาลง
ความผันผวนขาขึ้นสูงสุดรายวัน
ความผันผวนขาลงสูงสุดรายวัน
สภาพคล่อง
ส่วนเบี่ยงเบนของอัตราหมุนเวียน
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
Rush Enterprises Inc
RUSHA
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
National Vision Holdings Inc
EYE
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
สุขภาพ
การประเมินมูลค่า
ตัวเลขที่คาดการณ์
โมเมนตัม
การยอมรับจากสถาบัน
ความเสี่ยง
ดูเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
TradingKey สร้างคะเเนนหุ้นของ Waldencast PLC อย่างไร?
คะแนนหุ้นของ TradingKey จะประเมินภาพรวมของ Waldencast PLC อย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดจํานวน 34 รายการ ซึ่งได้มาจากข้อมูลพื้นฐานกว่า 100 รายการตัวชี้วัดเหล่านี้แบ่งออกเป็นหกมิติสำคัญ ได้แก่ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ข้อมูลบริษัท การคาดการณ์รายได้ โมเมนตัมของราคา ความเชื่อมั่นของสถาบัน และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มของ Waldencast PLC ได้อย่างครบถ้วน
เราสร้างคะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ Waldencast PLC อย่างไร?
ในการสร้างคะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ Waldencast PLC เราทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญต่าง ๆ ในหลายมิติหลัก ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน คุณภาพของผลกำไร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ศักยภาพในการเติบโต และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผสานข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เข้าด้วยกัน คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินจะสะท้อนถึงเสถียรภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และศักยภาพในการเติบโตโดยรวมของ Waldencast PLC ตลอดจนผลตอบแทนที่บริษัทส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น คะแนนนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นของ Waldencast PLC
เราสร้างคะแนนการประเมินมูลค่าบริษัทของ Waldencast PLC อย่างไร?
ในการสร้างคะแนนการประเมินมูลค่าบริษัทของ Waldencast PLC เราใช้ตัวชี้วัดทางการเงินหลักหลายรายการ ได้แก่ P/E, P/B, P/S และ P/CF ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้เปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ของ Waldencast PLC กับกำไร ทรัพย์สิน รายได้จากการขาย และกระแสเงินสด ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินมูลค่าบริษัท ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนเหล่านี้อย่างรอบด้าน คะแนนการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เพียงแค่สะท้อนการรับรู้ปัจจุบันของตลาดที่มีต่อมูลค่าของ Waldencast PLC เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตอีกด้วย ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงมูลค่าที่มีความเหมาะสมมากขึ้นของ Waldencast PLC
เราสร้างคะแนนการคาดการณ์รายได้ของ Waldencast PLC อย่างไร?
ในการคำนวณคะแนนการคาดการณ์รายได้ของ Waldencast PLC เราจะพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ เช่น คะแนนนักวิเคราะห์ การคาดการณ์ทางการเงิน แนวรับและแนวต้าน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน:เรตติ้งปัจจุบันและราคาเป้าหมายสะท้อนความคาดหวังของนักวิเคราะห์โดยตรง ขณะที่ศักยภาพการปรับขึ้นสะท้อนมุมมองของพวกเขาต่อศักยภาพการเติบโตของหุ้นดังกล่าวตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น กําไรต่อหุ้น (EPS) รายได้ กำไรสุทธิ และกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ถือเป็นมาตรวัดหลักที่ใช้ประเมินความสามารถในการทำกำไรด้วยการวิเคราะห์ช่วงราคาสูง กลาง และต่ำของราคาเป้าหมาย เราสามารถระบุแนวโน้มของราคาและกำหนดแนวรับและแนวต้านสำคัญได้การเปรียบเทียบตัวชี้วัดเหล่านี้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะช่วยให้การวิเคราะห์ภาพรวมของหุ้นมีบริบทมากยิ่งขึ้น และช่วยกำหนดความคาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้รวมกันเป็นคะแนนการคาดการณ์รายได้ที่ครอบคลุม ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและศักยภาพในการเติบโตของหุ้นดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงนักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่ออนาคตของ Waldencast PLC
เราสร้างคะแนนโมเมนตัมของราคา Waldencast PLC อย่างไร?
ในการสร้างคะแนนโมเมนตัมราคาของ Waldencast PLC เราจะตรวจสอบตัวชี้วัดด้านโมเมนตัม เช่น ระดับแนวรับและระดับแนวต้าน รวมถึงเมตริกปริมาณระดับแนวรับหมายถึงจุดราคาที่แรงซื้อมีมากพอจะป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่อ ขณะที่ระดับแนวต้านหมายถึงจุดที่แรงขายอาจขัดขวางการปรับขึ้นของราคา โดยการวิเคราะห์ปริมาณราคาทั่วไปควบคู่กับปริมาณรวม เราสามารถประเมินกิจกรรมของตลาดโดยรวมและสภาพคล่องได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มราคาและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถทำการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นแนวทางการวิเคราะห์แบบองค์รวมนี้สามารถสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาด และเปิดทางให้มีการคาดการณ์ราคาของ Waldencast PLC ที่มีเหตุผล คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาในระยะสั้นของ Waldencast PLC ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
เราสร้างคะแนนความเชื่อมั่นของสถาบันสำหรับ Waldencast PLC อย่างไร?
ในการสร้างคะแนนความเชื่อมั่นของสถาบันต่อ Waldencast PLC เราจะวิเคราะห์ทั้งสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองโดยสถาบันและจำนวนหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ สัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันที่สูงขึ้นแสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างมากของนักลงทุนมืออาชีพ ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อศักยภาพของ Waldencast PLC โดยการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและทัศนคติของสถาบันที่มีต่อตัวหุ้น เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมักดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจลงทุน ความเข้าใจในความเชื่อมั่นของสถาบันจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการคาดการณ์รายได้และให้มุมมองที่เชื่อถือได้ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทในอนาคตและเสถียรภาพของตลาด คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการยอมรับจากสถาบันที่มากขึ้นต่อ Waldencast PLC
เราสร้างคะแนนการบริหารความเสี่ยงของ Waldencast PLC อย่างไร?
ในการประเมินคะแนนการบริหารความเสี่ยงของ Waldencast PLC เราตรวจสอบตัวชี้วัดสําคัญหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน ความเสี่ยง ความผันผวน และสภาพคล่องผลตอบแทนรายวันสูงสุดและตํ่าสุดสะท้อนขนาดของกําไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่อัตราส่วน Sharpe ใช้ในการวัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ปรับแล้ว ในด้านความเสี่ยง เราวิเคราะห์การลดลงสูงสุดและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลดลง เพื่อระบุสถานการณ์การขาดทุนขั้นรุนแรง ค่าความเบ้ของผลตอบแทนช่วยระบุการกระจายของผลตอบแทนและประเมินว่าอาจมีอคติหรือไม่ ตัวชี้วัดความผันผวน เช่น ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงและช่วงราคาจริงที่ปรับมาตรฐาน เผยถึงความผันผวนของราคา ข้อมูลเชิงลึกจากผลตอบแทนปรับตามความเสี่ยงขาลงให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขาดทุนและกําไรที่เป็นไปได้ สุดท้าย ตัวชี้วัดสภาพคล่องอย่างอัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนของอัตราการหมุนเวียน บ่งชี้ว่าหุ้นถูกเทรดอย่างเข้มข้นเพียงใดตัวชี้วัดเหล่านี้ร่วมกันให้ความเข้าใจแบบหลายมิติถึงลักษณะความเสี่ยง–ผลตอบแทนของ Waldencast PLC ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของคะแนนการบริหารความเสี่ยง คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่ต่ำลงของ Waldencast PLC
