Vale SA

VALE

10.750USD

+0.050+0.47%

ปิด 09/29, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Vale SA

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

29 / 141

อันดับรวม

130 / 4714

อุตสาหกรรม

โลหะและการทำเหมืองแร่

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 23 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.574

ราคาเป้าหมาย

+17.51%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Vale SA

จุดแข็งความเสี่ยง

Vale SA, formerly Companhia Vale do Rio Doce, is a Brazil-based metal and mining company which is primarily engaged in producing iron ore and nickel. The Company also produces iron ore pellets, copper, platinum group metals (PGMs), gold, silver and cobalt. Vale is engaged in greenfield mineral exploration in five countries and operates logistics systems in Brazil and other regions in the world, including railroads, maritime terminals and ports, which are integrated with mining operations. In addition, Vale has distribution centers to support the delivery of iron ore worldwide. Vale has numerous subsidiaries, including Vale Logistica Uruguay SA, Vale Holdings BV, Vale Overseas Ltd. The Company’s operations abroad cover approximately 30 countries.

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 28.94%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 28.94%

มูลค่าต่ำเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 1.16 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 735.30M หุ้น ลดลง 1.36% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Ken Fisher

นักลงทุนชื่อดัง Ken Fisher ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 21.71M หุ้น

กิจกรรมการตลาดต่ำลง

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยลง โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ -0.15

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.63 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 7.19 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 8.79B โดย ลดลง 11.39% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 23.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.63

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

7.41

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

6.52

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

9.55

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.65

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.92 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 7.43 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.37 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 9.59 อยู่ 2.34% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 2.94 อยู่ 68.64%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

1.20

เปลี่ยนแปลง

7.72

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 29/141

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.30 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 7.61 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Vale SA อยู่ที่ 12.00 โดยมีค่าสูงสุด 16.50 และค่าต่ำสุด 10.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.30

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.80 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 8.51 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 11.15 และแนวรับที่ 10.17 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.32

เปลี่ยนแปลง

-1.52

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-09-26

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 5.57 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 17.23% โดย ลดลง 0.33% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ Ken Fisher โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 21.71M หุ้น คิดเป็น 0.51% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 26.30%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Fidelity Management & Research Company LLC

77.35M

+153.32%

Capital World Investors

30.68M

+11.17%

GQG Partners, LLC

37.25M

--

Capital International Investors

29.73M

+9.33%

BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

32.19M

+78.39%

Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.

11.90M

-2.26%

Fidelity Institutional Asset Management

31.54M

+89.70%

Fisher Investments

Star Investors

16.47M

-4.16%

Lazard Asset Management, L.L.C.

19.08M

+4.60%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.20 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โลหะและการทำเหมืองแร่ ที่ 5.78 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.83 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Vale SA

VALE

7.54 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

8.54 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Carpenter Technology Corp

CRS

8.51 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Newmont Corporation

NEM

8.46 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Kinross Gold Corp

KGC

8.43 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Royal Gold Inc

RGLD

8.32 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง