









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-ttam
/

Titan America SA

TTAM

17.610USD

+0.740+4.39%

ปิด 01/09, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

3.25Bมูลค่าตลาด

17.27P/E TTM



Titan America SA

17.610

+0.740+4.39%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Titan America SA ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

----

91.03%15.19M

--7.95M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

----

---51.59M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

กระแสเงินสดอิสระ

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

