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Theriva Biologics Inc

TOVX

เพิ่มลงในรายการติดตาม

0.251USD

+0.001+0.36%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

11.52Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Theriva Biologics Inc

0.251

+0.001+0.36%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Theriva Biologics Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

48.36%-2.46M

38.56%-2.88M

-10.38%-4.32M

-36.50%-4.71M

2.56%-4.76M

28.28%-4.69M

-32.51%-3.91M

11.31%-3.45M

12.99%-4.88M

-21.85%-6.54M

33.73%-2.95M

10.65%-3.89M

-14.44%-5.61M

-11.60%-5.37M

-106.68%-4.46M

-67.80%-4.36M

-47.30%-4.90M

-53.58%-4.81M

-5.17%-2.16M

-28.13%-2.60M

32.90%-3.33M

13.12%-3.13M

33.05%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-9.57%-3.60M

14.99%-3.06M

30.78%-2.98M

30.51%-4.22M

16.33%-3.29M

20.38%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.18%-6.08M

62.13%-3.93M

24.39%-4.52M

2.05%-5.74M

-5.89%-6.01M

5.34%-10.38M

60.67%-5.98M

19.17%-5.86M

-3.96%-5.67M

-129.55%-10.97M

-235.44%-15.21M

-120.03%-7.25M

-57.29%-5.46M

-76.74%-4.78M

-163.66%-4.54M

-101.78%-3.29M

-108.78%-3.47M

43.35%-2.70M

-19.28%-1.72M

-26.98%-1.63M

-17.46%-1.66M

---4.77M

---1.44M

---1.29M

---1.42M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

52.73%-2.04M

55.12%-2.00M

43.55%-4.36M

-57.02%-13.06M

16.28%-4.32M

18.92%-4.45M

-134.02%-7.72M

-63.54%-8.32M

-15.34%-5.17M

1.90%-5.49M

31.98%-3.30M

-2.36%-5.08M

-4.80%-4.48M

-6.23%-5.59M

-48.27%-4.85M

-55.49%-4.97M

-68.43%-4.27M

-146.86%-5.26M

-55.05%-3.27M

-10.82%-3.19M

15.15%-2.54M

32.19%-2.13M

59.01%-2.11M

18.97%-2.88M

15.25%-2.99M

1.50%-3.14M

-39.60%-5.15M

15.57%-3.56M

-51.68%-3.53M

-213.51%-3.19M

66.25%-3.69M

2.34%-4.21M

23.94%-2.33M

213.75%2.81M

-28.77%-10.93M

25.14%-4.32M

72.40%-3.06M

78.12%-2.47M

-13.08%-8.49M

57.69%-5.76M

10.36%-11.08M

-74.34%-11.30M

-52.89%-7.51M

-199.01%-13.62M

-221.99%-12.36M

-53.37%-6.48M

-45.78%-4.91M

-82.46%-4.56M

-72.26%-3.84M

64.98%-4.22M

-74.51%-3.37M

-104.17%-2.50M

-85.67%-2.23M

---12.07M

---1.93M

---1.22M

---1.20M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-7.69%24.00K

0.00%27.00K

-98.20%28.00K

-99.34%27.00K

-33.33%26.00K

-30.77%27.00K

4771.88%1.56M

12731.25%4.11M

21.88%39.00K

56.00%39.00K

33.33%32.00K

77.78%32.00K

92.31%25.00K

33.33%24.00K

-21.74%18.00K

-45.45%18.00K

-59.38%13.00K

-66.04%18.00K

-60.34%23.00K

-43.10%33.00K

-44.83%32.00K

-11.67%53.00K

-3.33%58.00K

-6.45%58.00K

-10.77%58.00K

-9.09%60.00K

-14.29%60.00K

-12.68%62.00K

-10.96%65.00K

17.86%66.00K

18.64%70.00K

24.56%71.00K

58.70%73.00K

3.70%56.00K

195.00%59.00K

54.05%57.00K

39.39%46.00K

170.00%54.00K

81.82%20.00K

362.50%37.00K

371.43%33.00K

233.33%20.00K

175.00%11.00K

166.67%8.00K

-94.66%7.00K

-40.00%6.00K

-66.67%4.00K

-72.73%3.00K

351.72%131.00K

-16.67%10.00K

-75.51%12.00K

-45.00%11.00K

--29.00K

--12.00K

--49.00K

--20.00K

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

----

-15.09%-1.64M

----

---1.43M

----

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-0.52%-390.00K

1108.82%343.00K

-89.45%178.00K

1856.05%8.71M

-1747.62%-388.00K

97.56%-34.00K

207.66%1.69M

-214.55%-496.00K

-115.56%-21.00K

-159.28%-1.39M

-793.36%-1.57M

189.65%433.00K

--135.00K

--2.35M

--226.00K

---483.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

238.10%142.00K

-78.26%10.00K

62.50%26.00K

-174.42%-32.00K

106.71%42.00K

105.87%46.00K

100.60%16.00K

100.50%43.00K

-112.29%-626.00K

63.73%-783.00K

48.02%-2.65M

-10.99%-8.58M

864.56%5.09M

38.54%-2.16M

-1122.09%-5.09M

-8037.89%-7.73M

41.63%-666.00K

-171.77%-3.51M

-88.94%498.00K

84.68%-95.00K

---1.14M

--4.89M

--4.50M

-245.88%-620.00K

----

-95.36%425.00K

633.65%763.00K

-100.00%0.00

--9.16M

--104.00K

--157.00K

--8.00K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-6.47%-181.00K

-253.38%-1.41M

-200.77%-392.00K

-152.13%-564.00K

-260.38%-170.00K

-169.27%-399.00K

-82.90%389.00K

14.98%1.08M

109.68%106.00K

167.45%576.00K

8650.00%2.27M

-2.39%941.00K

-44.27%-1.09M

-359.57%-854.00K

-97.39%26.00K

103.38%964.00K

17.95%-759.00K

129.09%329.00K

561.57%997.00K

-32.57%474.00K

56.72%-925.00K

-94.66%-1.13M

-111.40%-216.00K

85.49%703.00K

-155.01%-2.14M

-1.57%-581.00K

1001.74%1.90M

511.29%379.00K

54.80%-838.00K

-145.36%-572.00K

-52.09%172.00K

131.63%62.00K

-295.57%-1.85M

194.81%1.26M

-83.46%359.00K

-107.87%-196.00K

-75.16%948.00K

-77.33%-1.33M

130.03%2.17M

182.63%2.49M

144.21%3.82M

-144.59%-750.00K

-2900.00%-7.23M

119.15%881.00K

52000.00%1.56M

237.75%1.68M

-144.88%-241.00K

3.88%402.00K

-96.94%3.00K

120.40%498.00K

2434.78%537.00K

-41.10%387.00K

232.43%98.00K

---2.44M

---23.00K

--657.00K

---74.00K

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--19.00K

--738.00K

---43.00K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-27.21%428.00K

-93.40%-410.00K

136.79%251.00K

-89.29%27.00K

-23.24%588.00K

-35.90%-212.00K

-92.79%106.00K

-49.60%252.00K

271.36%766.00K

86.35%-156.00K

461.45%1.47M

290.63%500.00K

-214.62%-447.00K

-929.73%-1.14M

423.46%262.00K

-68.63%128.00K

1028.57%390.00K

89.43%-111.00K

-133.75%-81.00K

118.18%408.00K

-114.14%-42.00K

-458.51%-1.05M

126.42%240.00K

142.60%187.00K

211.24%297.00K

-452.94%-188.00K

541.67%106.00K

-718.31%-439.00K

-220.81%-267.00K

-107.78%-34.00K

-108.70%-24.00K

-96.11%71.00K

125.97%221.00K

-24.13%437.00K

-89.71%276.00K

36.07%1.83M

-135.41%-851.00K

-29.06%576.00K

179.47%2.68M

124.94%1.34M

9342.31%2.40M

589.16%812.00K

-48328.57%-3.38M

-9340.35%-5.38M

-110.04%-26.00K

-401.82%-166.00K

-95.91%7.00K

-116.10%-57.00K

-5.82%259.00K

102.28%55.00K

400.00%171.00K

3318.18%354.00K

510.45%275.00K

---2.41M

---57.00K

---11.00K

---67.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

19.17%143.00K

18.80%139.00K

-2.19%134.00K

41.76%129.00K

11.11%120.00K

11.43%117.00K

185.42%137.00K

-8.08%91.00K

31.71%108.00K

128.26%105.00K

2.13%48.00K

120.00%99.00K

82.22%82.00K

6.98%46.00K

11.90%47.00K

7.14%45.00K

15.38%45.00K

13.16%43.00K

16.67%42.00K

23.53%42.00K

18.18%39.00K

18.75%38.00K

20.00%36.00K

21.43%34.00K

17.86%33.00K

--32.00K

--30.00K

--28.00K

----

-100.00%0.00

200.00%1.00K

-200.00%-1.00K

100.00%0.00

--3.00K

-125.00%-1.00K

--1.00K

0.00%-12.00K

--0.00

--4.00K

--0.00

-500.00%-12.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-109.09%-2.00K

100.00%0.00

257.14%11.00K

100.00%0.00

120.00%22.00K

---10.00K

---7.00K

---22.00K

--10.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

100.00%0.00

-9.09%-24.00K

-120.00%-22.00K

-257.14%-22.00K

-246.67%-22.00K

-109.57%-22.00K

23.08%-10.00K

227.27%14.00K

1400.00%15.00K

557.14%230.00K

-105.14%-13.00K

---11.00K

--1.00K

--35.00K

--253.00K

----

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

48.36%-2.46M

38.56%-2.88M

-10.38%-4.32M

-36.50%-4.71M

2.56%-4.76M

28.28%-4.69M

-32.51%-3.91M

11.31%-3.45M

12.99%-4.88M

-21.85%-6.54M

33.73%-2.95M

10.65%-3.89M

-14.44%-5.61M

-11.60%-5.37M

-106.68%-4.46M

-67.80%-4.36M

-47.30%-4.90M

-53.58%-4.81M

-5.17%-2.16M

-28.13%-2.60M

32.90%-3.33M

13.12%-3.13M

33.05%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-9.57%-3.60M

14.99%-3.06M

30.78%-2.98M

30.51%-4.22M

16.33%-3.29M

20.38%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.18%-6.08M

62.13%-3.93M

24.39%-4.52M

2.05%-5.74M

-5.89%-6.01M

5.34%-10.38M

60.67%-5.98M

19.17%-5.86M

-3.96%-5.67M

-129.55%-10.97M

-235.44%-15.21M

-120.03%-7.25M

-57.29%-5.46M

-76.74%-4.78M

-163.66%-4.54M

-101.78%-3.29M

-108.78%-3.47M

43.35%-2.70M

-19.28%-1.72M

-26.98%-1.63M

-17.46%-1.66M

---4.77M

---1.44M

---1.29M

---1.42M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

--0.00

ค่าใช้จ่ายลงทุน

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---3.86M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---417.00K

----

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

----

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

--0.00

---19.00K

-1500.00%-16.00K

--0.00

----

88.89%-1.00K

100.00%0.00

38.46%-56.00K

-1072.73%-129.00K

35.71%-9.00K

99.81%-8.00K

---91.00K

---11.00K

---14.00K

-30471.43%-4.28M

100.00%0.00

--0.00

---14.00K

---5.00K

---4.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

-133.33%-7.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

99.19%-3.00K

-28.57%-198.00K

100.00%0.00

75.00%-11.00K

-740.91%-370.00K

61.11%-154.00K

97.67%-1.00K

-144.44%-44.00K

-780.00%-44.00K

-1700.00%-396.00K

-152.94%-43.00K

-350.00%-18.00K

54.55%-5.00K

-83.33%-22.00K

-70.00%-17.00K

-33.33%-4.00K

-266.67%-11.00K

-71.43%-12.00K

---10.00K

---3.00K

---7.00K

--0.00

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

25.85%3.87M

120728.57%8.46M

-103.98%-148.00K

284.15%6.81M

--3.07M

100.48%7.00K

371500.00%3.72M

-16.99%1.77M

100.00%0.00

55.69%-1.46M

-99.96%1.00K

--2.14M

96.00%-55.00K

---3.29M

--2.73M

--0.00

-101.86%-1.38M

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

2266500.00%22.67M

-51.42%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-100.00%1.00K

1846.00%12.40M

596.91%5.64M

--435.00K

97053.85%25.26M

-98.51%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.86%26.00K

--42.66M

--1.00K

-100.00%0.00

55.99%19.02M

--0.00

-98.27%4.00K

20.11%12.20M

-100.00%0.00

-84.99%231.00K

--10.15M

--94.00K

--416.00K

--1.54M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

-103.64%-49.00K

--14.00K

--32.00K

168.66%46.00K

--1.34M

--0.00

-235.00%-67.00K

100.00%0.00

--0.00

---20.00K

96.00%-55.00K

--0.00

---1.38M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--2.30M

93528.57%6.55M

-92.49%279.00K

263.80%6.69M

----

-99.68%7.00K

371500.00%3.72M

-14.66%1.84M

----

870.49%2.22M

--1.00K

--2.16M

----

---288.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

-100.00%0.00

----

--22.67M

1256.31%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-30.30%444.00K

596.91%5.64M

--435.00K

99423.08%25.88M

-98.62%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.87%26.00K

--46.01M

--1.00K

-100.00%0.00

69.48%20.67M

--0.00

-98.27%4.00K

0.72%12.20M

--0.00

-100.00%0.00

239.71%231.00K

--12.11M

--0.00

--26.00K

--68.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

----

--0.00

--2.73M

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--11.95M

----

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

----

--3.94M

----

-100.00%0.00

---1.96M

--94.00K

--390.00K

--1.47M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

-6.66%1.61M

---2.05M

---459.00K

--71.00K

--1.73M

----

-22.53%-3.68M

----

---3.00M

----

100.00%0.00

----

---616.00K

----

100.00%0.00

---3.36M

----

---1.65M

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

25.85%3.87M

120728.57%8.46M

-103.98%-148.00K

284.15%6.81M

--3.07M

100.48%7.00K

371500.00%3.72M

-16.99%1.77M

100.00%0.00

55.69%-1.46M

-99.96%1.00K

--2.14M

96.00%-55.00K

---3.29M

--2.73M

--0.00

-101.86%-1.38M

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

2266500.00%22.67M

-51.42%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-100.00%1.00K

1846.00%12.40M

596.91%5.64M

--435.00K

97053.85%25.26M

-98.51%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.86%26.00K

--42.66M

--1.00K

-100.00%0.00

55.99%19.02M

--0.00

-98.27%4.00K

20.11%12.20M

-100.00%0.00

-84.99%231.00K

--10.15M

--94.00K

--416.00K

--1.54M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

11.94%13.10M

-54.13%7.57M

-27.11%12.17M

-44.91%10.11M

-49.72%11.71M

-47.17%16.51M

-51.40%16.69M

-49.25%18.36M

-44.42%23.28M

-38.20%31.26M

-34.40%34.35M

-36.30%36.18M

-37.79%41.88M

-29.88%50.58M

-29.52%52.36M

-26.13%56.80M

981.18%67.33M

1101.25%72.14M

821.84%74.29M

662.39%76.89M

-58.61%6.23M

-67.80%6.00M

-62.88%8.06M

-59.16%10.09M

-47.97%15.04M

95.31%18.65M

204.56%21.71M

123.74%24.69M

68.95%28.92M

-54.64%9.55M

-46.70%7.13M

-18.07%11.04M

-10.18%17.12M

362.74%21.05M

33.11%13.38M

-10.79%13.47M

-8.47%19.05M

-85.70%4.55M

111.25%10.05M

25.32%15.10M

18.79%20.82M

867.92%31.81M

-39.35%4.76M

8.01%12.05M

19.83%17.52M

-36.13%3.29M

14.05%7.84M

30.93%11.15M

46.93%14.63M

12.41%5.14M

15.93%6.88M

25.26%8.52M

49.06%9.95M

--4.58M

--5.93M

--6.80M

--6.68M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

186.36%1.37M

215.00%5.53M

-2451.11%-4.59M

223.02%2.05M

67.66%-1.59M

39.75%-4.81M

94.18%-180.00K

8.75%-1.67M

13.82%-4.92M

8.25%-7.98M

-73.51%-3.09M

58.76%-1.83M

45.79%-5.71M

-80.77%-8.70M

17.35%-1.78M

-70.76%-4.43M

-114.90%-10.53M

-2266.67%-4.81M

-4.97%-2.16M

-28.13%-2.60M

1524.60%70.66M

106.16%222.00K

32.92%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-118.61%-3.60M

-226.53%-3.06M

23.69%-2.98M

30.51%-4.22M

592.35%19.37M

-68.46%2.42M

-4013.68%-3.91M

-8.86%-6.08M

-127.12%-3.93M

239.53%7.67M

98.12%-95.00K

2.34%-5.58M

232.02%14.51M

-120.33%-5.50M

30.73%-5.05M

-4.42%-5.72M

-177.17%-10.99M

693.57%27.05M

-120.17%-7.29M

-57.81%-5.48M

50.20%14.24M

-163.11%-4.56M

-101.58%-3.31M

-141.98%-3.47M

76.31%9.48M

-27.82%-1.73M

-88.85%-1.64M

-1256.45%-1.43M

--5.38M

---1.35M

---870.00K

--124.00K

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

-138.71%-36.00K

60.98%-48.00K

-723.53%-106.00K

-358.33%-31.00K

344.74%93.00K

-261.84%-123.00K

254.55%17.00K

119.05%12.00K

-8.57%-38.00K

46.15%76.00K

77.55%-11.00K

0.00%-63.00K

-225.00%-35.00K

--52.00K

---49.00K

---63.00K

--28.00K

----

ยอดเงินสดปลายงวด

43.13%14.48M

11.94%13.10M

-54.13%7.57M

-27.11%12.17M

-44.91%10.11M

-49.72%11.71M

-47.17%16.51M

-51.40%16.69M

-49.25%18.36M

-44.42%23.28M

-38.20%31.26M

-34.40%34.35M

-36.30%36.18M

-37.79%41.88M

-29.88%50.58M

-29.52%52.36M

-26.13%56.80M

981.18%67.33M

1101.25%72.14M

821.84%74.29M

662.39%76.89M

-58.61%6.23M

-67.80%6.00M

-62.88%8.06M

-59.16%10.09M

-47.97%15.04M

95.31%18.65M

204.56%21.71M

123.74%24.69M

68.95%28.92M

-54.64%9.55M

-46.70%7.13M

-18.07%11.04M

-10.18%17.12M

362.74%21.05M

33.11%13.38M

-10.79%13.47M

-8.47%19.05M

-85.70%4.55M

111.25%10.05M

25.32%15.10M

18.79%20.82M

867.92%31.81M

-39.35%4.76M

8.01%12.05M

19.83%17.52M

-36.13%3.29M

14.05%7.84M

30.93%11.15M

46.93%14.63M

12.41%5.14M

15.93%6.88M

25.26%8.52M

--9.95M

--4.58M

--5.93M

--6.80M

กระแสเงินสดอิสระ

----

---2.88M

---4.34M

-36.92%-4.73M

----

11.48%-3.45M

13.12%-4.88M

-20.85%-6.60M

31.01%-3.08M

10.73%-3.90M

-14.61%-5.62M

-13.49%-5.46M

-107.19%-4.47M

-68.34%-4.37M

-46.68%-4.90M

-53.33%-4.81M

-4.97%-2.16M

---2.60M

---3.34M

12.98%-3.14M

---2.05M

----

-9.34%-3.60M

----

16.21%-3.30M

23.72%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.00%-6.08M

63.41%-3.94M

23.06%-4.72M

2.06%-5.74M

-5.26%-6.02M

2.36%-10.75M

60.68%-6.14M

19.64%-5.86M

-4.42%-5.72M

-130.23%-11.01M

-242.51%-15.61M

-120.20%-7.29M

-57.63%-5.48M

-76.21%-4.78M

-163.11%-4.56M

-101.58%-3.31M

-108.65%-3.47M

43.15%-2.71M

-19.53%-1.73M

-27.76%-1.64M

-17.67%-1.67M

---4.78M

---1.45M

---1.29M

---1.42M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน