ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-tern
/

Terns Pharmaceuticals Inc

TERN

เพิ่มลงในรายการติดตาม

52.950USD

0.0000.00%

ปิด 06/30, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

6.12Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Terns Pharmaceuticals Inc

52.950

0.0000.00%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Terns Pharmaceuticals Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-30.85%-19.08M

-20.16%-19.77M

-16.69%-18.88M

-7.20%-24.44M

24.50%-14.58M

20.50%-16.45M

-24.52%-16.18M

-58.52%-22.80M

-72.30%-19.32M

-54.06%-20.70M

-16.40%-12.99M

-8.14%-14.38M

-5.08%-11.21M

-66.25%-13.44M

-27.42%-11.16M

7.10%-13.30M

-44.43%-10.67M

-28.02%-8.08M

0.70%-8.76M

-96.46%-14.32M

22.47%-7.39M

---6.31M

---8.82M

---7.29M

---9.53M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-8.13%-23.57M

-12.26%-24.64M

-5.97%-24.09M

-6.86%-23.91M

-3.71%-21.80M

26.28%-21.95M

-27.05%-22.74M

-3.93%-22.37M

-32.85%-21.02M

-76.97%-29.77M

-28.47%-17.90M

-56.31%-21.53M

-11.05%-15.82M

-42.12%-16.82M

-29.73%-13.93M

-3.27%-13.77M

-43.50%-14.25M

-2.11%-11.84M

-9.07%-10.74M

-44.87%-13.34M

1.16%-9.93M

---11.59M

---9.85M

---9.21M

---10.05M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-94.39%12.00K

-94.17%12.00K

-95.42%11.00K

-28.39%169.00K

-2.73%214.00K

-7.21%206.00K

10.60%240.00K

6.31%236.00K

-5.58%220.00K

-11.90%222.00K

-19.33%217.00K

-20.14%222.00K

104.39%233.00K

135.51%252.00K

126.05%269.00K

61.63%278.00K

7.55%114.00K

5.94%107.00K

20.20%119.00K

95.45%172.00K

45.21%106.00K

--101.00K

--99.00K

--88.00K

--73.00K

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

617.72%409.00K

0.00%34.00K

-275.56%-79.00K

6.25%34.00K

-87.25%45.00K

128.57%32.00K

700.00%32.00K

52.38%32.00K

102.87%353.00K

100.00%14.00K

-81.82%4.00K

31.25%21.00K

-74.89%174.00K

105.34%7.00K

2100.00%22.00K

-87.69%16.00K

--693.00K

---131.00K

--1.00K

--130.00K

----

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

114.38%167.00K

2850.00%110.00K

112.57%71.00K

69.72%-109.00K

22.55%-1.16M

99.77%-4.00K

42.05%-565.00K

55.33%-360.00K

-164.84%-1.50M

-6626.92%-1.75M

-1725.00%-975.00K

-231.48%-806.00K

-391.75%-566.00K

-104.86%-26.00K

-60.78%60.00K

20533.33%613.00K

-93.28%194.00K

--535.00K

--153.00K

-108.11%-3.00K

4877.59%2.89M

--0.00

--37.00K

--58.00K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-89.50%548.00K

24.54%1.36M

-14.79%2.07M

1.38%-4.30M

1613.04%5.22M

131.14%1.10M

73.93%2.43M

-216.04%-4.36M

-118.12%-345.00K

-868.56%-3.52M

746.30%1.40M

218.13%3.76M

248.08%1.90M

-63.33%458.00K

4.00%-216.00K

-6.24%-3.18M

128.34%547.00K

-73.95%1.25M

-130.70%-225.00K

-304.92%-3.00M

-897.52%-1.93M

--4.79M

--733.00K

--1.46M

--242.00K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-155.56%-552.00K

-195.13%-1.15M

-107.67%-23.00K

143.80%547.00K

-57.66%-216.00K

206.04%1.21M

152.26%300.00K

-1764.18%-1.25M

-111.61%-137.00K

-148.48%-1.14M

-1203.85%-574.00K

96.46%-67.00K

87.60%1.18M

-342.11%-460.00K

-92.27%52.00K

-50.96%-1.89M

48.70%629.00K

-32.14%190.00K

152.06%673.00K

-399.28%-1.25M

10.16%423.00K

--280.00K

--267.00K

--419.00K

--384.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-56.86%44.00K

-98.88%1.00K

-600.00%-14.00K

106.90%6.00K

133.66%102.00K

--89.00K

---2.00K

---87.00K

---303.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

99.34%-16.00K

-100.72%-17.00K

74.14%-15.00K

-127.27%-12.00K

-596.49%-2.41M

--2.36M

---58.00K

--44.00K

--485.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-30.85%-19.08M

-20.16%-19.77M

-16.69%-18.88M

-7.20%-24.44M

24.50%-14.58M

20.50%-16.45M

-24.52%-16.18M

-58.52%-22.80M

-72.30%-19.32M

-54.06%-20.70M

-16.40%-12.99M

-8.14%-14.38M

-5.08%-11.21M

-66.25%-13.44M

-27.42%-11.16M

7.10%-13.30M

-44.43%-10.67M

-28.02%-8.08M

0.70%-8.76M

-96.46%-14.32M

22.47%-7.39M

---6.31M

---8.82M

---7.29M

---9.53M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

--29.00K

29.41%44.00K

200.00%8.00K

-100.00%0.00

-83.00%34.00K

-110.81%-8.00K

-83.33%7.00K

908.33%242.00K

325.53%200.00K

1380.00%74.00K

-58.82%42.00K

-94.42%24.00K

-83.21%47.00K

--5.00K

--102.00K

--430.00K

--280.00K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

--29.00K

29.41%44.00K

--8.00K

-100.00%0.00

-83.00%34.00K

----

-83.33%7.00K

908.33%242.00K

325.53%200.00K

1380.00%74.00K

-58.82%42.00K

-94.42%24.00K

-83.21%47.00K

--5.00K

--102.00K

--430.00K

--280.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--0.00

-100.00%0.00

--13.00K

--29.00K

29.41%44.00K

200.00%8.00K

-100.00%0.00

-83.00%34.00K

-110.81%-8.00K

-83.33%7.00K

908.33%242.00K

325.53%200.00K

1380.00%74.00K

-58.82%42.00K

-94.42%24.00K

-83.21%47.00K

--5.00K

--102.00K

--430.00K

--280.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

-270.97%-350.00M

-22.83%24.50M

-39.58%25.50M

-75.59%1.96M

-299.57%-94.35M

242.34%31.75M

146.46%42.20M

-71.26%8.03M

425.77%47.28M

-1687.26%-22.30M

-468.90%-90.84M

187.06%27.93M

-133.27%-14.51M

-127.63%-1.25M

23.46%-15.97M

110.05%9.73M

---6.22M

--4.52M

---20.86M

-1430.11%-96.79M

-100.00%0.00

--0.00

--7.28M

--4.45M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

----

--0.00

----

---106.00K

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-270.97%-350.00M

-22.83%24.50M

-39.56%25.50M

-75.50%1.96M

-299.75%-94.35M

242.29%31.75M

146.45%42.19M

-71.37%8.00M

424.71%47.23M

-1699.44%-22.31M

-468.66%-90.84M

194.38%27.93M

-126.54%-14.55M

-127.91%-1.24M

23.58%-15.97M

109.80%9.49M

-13561.70%-6.42M

88960.00%4.44M

-20392.16%-20.90M

-1513.99%-96.82M

-101.16%-47.00K

---5.00K

---102.00K

--6.85M

--4.07M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

244347.04%743.12M

-100.00%0.00

-18.80%324.00K

--68.00K

-97.81%304.00K

816360.00%163.29M

-18.40%399.00K

-100.00%0.00

-86.92%13.86M

-99.97%20.00K

294.35%489.00K

--27.58M

662212.50%105.97M

7553.83%61.00M

107.80%124.00K

-100.00%0.00

-99.98%16.00K

2390.63%797.00K

-109.42%-1.59M

409703.03%135.17M

298534.78%68.64M

--32.00K

--16.88M

---33.00K

---23.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---162.00K

--0.00

--16.88M

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

299327.54%706.65M

-100.00%0.00

-34.88%252.00K

----

-98.30%236.00K

--162.31M

60.58%387.00K

-100.00%0.00

-86.96%13.86M

-100.00%0.00

94.35%241.00K

--27.92M

--106.23M

--61.15M

--124.00K

-100.00%0.00

--0.00

--136.36M

----

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--69.38M

----

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

9532.28%36.70M

-100.00%0.00

500.00%72.00K

--74.00K

6250.00%381.00K

5175.00%1.05M

-95.16%12.00K

----

--6.00K

--20.00K

--248.00K

----

-100.00%0.00

----

-81.82%16.00K

--797.00K

--101.00K

----

--88.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

26.84%-229.00K

100.00%0.00

--0.00

---6.00K

---313.00K

---75.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---344.00K

---257.00K

---144.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.69M

-3024.24%-1.03M

-3486.96%-825.00K

--32.00K

--0.00

---33.00K

---23.00K

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

244347.04%743.12M

-100.00%0.00

-18.80%324.00K

--68.00K

-97.81%304.00K

816360.00%163.29M

-18.40%399.00K

-100.00%0.00

-86.92%13.86M

-99.97%20.00K

294.35%489.00K

--27.58M

662212.50%105.97M

7553.83%61.00M

107.80%124.00K

-100.00%0.00

-99.98%16.00K

2390.63%797.00K

-109.42%-1.59M

409703.03%135.17M

298534.78%68.64M

--32.00K

--16.88M

---33.00K

---23.00K

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-44.21%150.70M

59.53%145.97M

113.56%139.02M

101.99%161.44M

612.89%270.14M

13.07%91.50M

-64.69%65.10M

-44.20%79.93M

-39.83%37.89M

381.49%80.92M

320.14%184.35M

200.29%143.24M

-2.74%62.98M

-75.14%16.81M

-55.60%43.88M

-36.28%47.70M

369.07%64.75M

244.17%67.59M

741.53%98.83M

504.88%74.85M

-21.28%13.80M

--19.64M

--11.74M

--12.38M

--17.54M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

444.12%374.05M

-97.35%4.73M

-73.70%6.94M

-51.18%-22.42M

-358.60%-108.70M

515.19%178.64M

125.52%26.40M

-136.06%-14.83M

-47.63%42.03M

-193.19%-43.03M

-282.06%-103.44M

1176.41%41.12M

570.67%80.26M

1726.89%46.17M

13.34%-27.07M

-115.93%-3.82M

-127.93%-17.05M

51.35%-2.84M

-495.74%-31.24M

3899.52%23.98M

1283.14%61.05M

---5.83M

--7.89M

---631.00K

---5.16M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

121.74%15.00K

-90.57%5.00K

92.86%-1.00K

88.46%-3.00K

-127.06%-69.00K

255.88%53.00K

85.11%-14.00K

-160.00%-26.00K

466.67%255.00K

77.92%-34.00K

-54.10%-94.00K

-25.00%-10.00K

104.55%45.00K

-3950.00%-154.00K

-654.55%-61.00K

87.10%-8.00K

114.10%22.00K

-99.12%4.00K

118.97%11.00K

60.76%-62.00K

-148.15%-156.00K

--452.00K

---58.00K

---158.00K

--324.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

225.04%524.75M

-44.21%150.70M

59.53%145.97M

113.56%139.02M

101.99%161.44M

612.89%270.14M

13.07%91.50M

-64.69%65.10M

-44.20%79.93M

-39.83%37.89M

381.49%80.92M

320.14%184.35M

200.29%143.24M

-2.74%62.98M

-75.14%16.81M

-55.60%43.88M

-36.28%47.70M

369.07%64.75M

244.17%67.59M

741.53%98.83M

504.88%74.85M

--13.80M

--19.64M

--11.74M

--12.38M

กระแสเงินสดอิสระ

-30.85%-19.08M

-20.16%-19.77M

-16.60%-18.88M

-7.07%-24.44M

24.67%-14.58M

20.53%-16.45M

-24.62%-16.19M

-58.72%-22.83M

-72.17%-19.36M

-54.12%-20.71M

-16.33%-12.99M

-6.20%-14.38M

-3.46%-11.24M

-64.74%-13.44M

-26.89%-11.17M

5.56%-13.54M

-46.21%-10.87M

-29.09%-8.16M

1.37%-8.80M

-85.82%-14.34M

24.20%-7.43M

---6.32M

---8.92M

---7.72M

---9.81M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

