









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-snd
/

Smart Sand Inc

SND

2.130USD

+0.030+1.43%

ปิด 10/03, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

82.33Mมูลค่าตลาด

102.53P/E TTM



Smart Sand Inc

2.130

+0.030+1.43%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

คะแนนหุ้น TradingKey ของ Smart Sand Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

ข้อมูลเชิงลึก

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง แข็งแกร่งมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากตลอดช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้ให้เรตติ้งบริษัทนี้เป็น แม้ว่าตลาดหุ้นและสัญญาณทางเทคนิคจะดูแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยพื้นฐานกลับไม่สนับสนุนแนวโน้มปัจจุบันราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะแนนของ Smart Sand Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

12 / 12

อันดับรวม

397 / 4706

อุตสาหกรรม

วัสดุก่อสร้าง

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 0 คน

คะแนนปัจจุบัน

3.000

ราคาเป้าหมาย

+49.25%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Smart Sand Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Smart Sand, Inc. is a fully integrated frac and industrial sand supply and services company. The Company offers complete mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers. The Company produces Northern White sand, which is a sand used as proppant used to enhance hydrocarbon recovery rates in the hydraulic fracturing of oil and natural gas wells and for a variety of industrial applications. It also offers proppant logistics solutions to its customers through its in-basin transloading terminals and its SmartSystems well-site proppant storage capabilities. Through its SmartSystems wellsite proppant storage solutions, it offers the SmartDepot and SmartDepotXL silo systems, SmartPath transloader, and its rapid deployment trailers. Its SmartDepot silos include passive and active dust suppression technology, along with the capability of a gravity-fed operation. The Company’s SmartPath transloader is a mobile sand transloading system.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 21.75%

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 143.45%

มูลค่าสูงเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 0.34 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 11.61M หุ้น ลดลง 8.69% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย First Eagle Investment

นักลงทุนชื่อดัง First Eagle Investment ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 276.04K หุ้น

สุขภาพ

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.73 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ที่ 7.25 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 85.77M โดย เพิ่มขึ้น 16.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 5075.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.73

เปลี่ยนแปลง



การเงิน

6.68

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

5.13

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

5.76

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

6.02

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

5.08

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

การประเมินมูลค่าบริษัทของ Smart Sand Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.39 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ที่ 6.54 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 98.79 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 100.65 อยู่ 1.88% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -143.93 อยู่ 245.69%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.39

เปลี่ยนแปลง

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 12/12

ไม่มีข้อมูล

ตัวเลขที่คาดการณ์

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

บริษัทนี้ยังไม่มีคะแนนคาดการณ์รายได้ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ 7.70 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Smart Sand Inc อยู่ที่ 3.00 โดยมีค่าสูงสุด 3.00 และค่าต่ำสุด 3.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

0.00

เปลี่ยนแปลง

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

โมเมนตัม

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.69 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ที่ 8.33 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 2.25 และแนวรับที่ 1.95 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.50

เปลี่ยนแปลง

0.19

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้



คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค

คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์

ขาย(1)

เป็นกลาง(3)

ซื้อ(2)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MACD(12,26,9)

0.007

ซื้อ

RSI(14)

61.116

เป็นกลาง

STOCH(KDJ)(9,3,3)

64.708

เป็นกลาง

ATR(14)

0.063

ความผันผวนต่ำ

CCI(14)

20.981

เป็นกลาง

Williams %R

19.298

ซื้อมากเกินไป

TRIX(12,20)

0.445

ขาย

StochRSI(14)

50.679

ซื้อ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขาย(1)

เป็นกลาง(0)

ซื้อ(5)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MA5

2.124

ซื้อ

MA10

2.131

ขาย

MA20

2.046

ซื้อ

MA50

1.986

ซื้อ

MA100

1.981

ซื้อ

MA200

2.115

ซื้อ

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ที่ 5.58 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 26.65% โดย ลดลง 55.35% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 1.49M หุ้น คิดเป็น 3.41% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 0.04%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Keystone Cranberry, L.L.C.

5.84M

Tontine Asset Management, LLC

2.21M

+8.45%

Young (Charles Edwin)

2.07M

+1.92%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.49M

+1.61%

Kiszka (Robert)

1.21M

-0.42%

Porcelli Frank

1.12M

Beckelman (Lee E)

1.09M

-0.59%

Speaker (Andrew R)

989.82K

Young (William John)

943.33K

-0.79%

Castleknight Management LP

924.17K

ความเสี่ยง

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-03

คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.95 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ที่ 6.30 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.78 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง