









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-sepn
/

Septerna Inc

SEPN

23.870USD

-0.870-3.52%

ปิด 03/27, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.00Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



Septerna Inc

23.870

-0.870-3.52%

ภาพรวม การเงิน การวิเคราะห์บริษัท

ภาพรวม

การเงิน

การวิเคราะห์

บริษัท

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Septerna Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

48.05%-10.74M

139.82%8.17M

---24.84M

-51.60%-21.48M

-159.23%-20.67M

---20.52M

---14.17M

--34.89M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

3.35%401.00K

10.16%401.00K

--405.00K

25.63%397.00K

59.67%388.00K

--364.00K

--316.00K

--243.00K

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

----

-131.16%-153.00K

---136.00K

---93.00K

--491.00K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

1.55%-318.00K

31694.59%182.18M

---444.00K

-350.00%-460.00K

-212.54%-323.00K

--573.00K

--184.00K

--287.00K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-376.74%-6.99M

-638.52%-11.98M

--2.78M

6.89%-3.29M

-163.52%-1.47M

--2.23M

---3.53M

--2.31M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-4377.50%-1.71M

-84840.00%-8.49M

--99.00K

67.08%-79.00K

133.90%40.00K

---10.00K

---240.00K

---118.00K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

72.93%-825.00K

-159.75%-1.25M

---1.22M

64.14%-488.00K

-2888.24%-3.05M

---482.00K

---1.36M

---102.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

-10633.33%-316.00K

-10.81%-205.00K

---24.00K

62.50%-9.00K

-99.21%3.00K

---185.00K

---24.00K

--380.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

---14.06M

--182.25M

----

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

-89.38%65.00K

-97.75%13.00K

--58.00K

-50.00%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

--764.00K

--1.24M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

-39.67%-185.24M

-110.10%-50.88M

---728.00K

63.46%-4.49M

---132.63M

---24.22M

---12.29M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-39.07%-185.30M

-54.84%-38.39M

---786.00K

-150.94%-4.87M

-10653.75%-133.24M

---24.79M

--9.57M

---1.24M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-100.00%0.00

---1.00K

----

--302.79M

--0.00

---1.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

---58.00K

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

2736.11%1.02M

5180.00%264.00K

--339.00K

6500.00%66.00K

--36.00K

--5.00K

--1.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

-100.00%0.00

----

--1.33M

---1.27M

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

259.96%320.89M

44.02%190.22M

--210.95M

167.49%239.10M

-10.34%89.15M

--132.08M

--89.39M

--99.42M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-232.89%-199.27M

404.40%130.68M

---20.73M

-294.11%-28.15M

1594.16%149.95M

---42.93M

---7.14M

---10.04M

ยอดเงินสดปลายงวด

-49.13%121.63M

259.96%320.89M

--190.22M

156.49%210.95M

167.49%239.10M

--89.15M

--82.25M

--89.39M

กระแสเงินสดอิสระ

30.21%-15.05M

1070.53%168.79M

---20.34M

-35.77%-23.73M

-114.93%-21.57M

---17.39M

---17.48M

---10.04M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

