Radware Ltd

RDWR

26.590USD

+0.540+2.07%

ปิด 09/18, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

15 / 470

อันดับรวม

63 / 4723

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และบริการ IT

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 5 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

30.378

ราคาเป้าหมาย

+18.62%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

Radware Ltd. is a provider of cyber security and application delivery solutions. The Company's solutions incorporate Distributed Denial of Service protection, Web application firewall (WAF) and Application Delivery Controllers (ADC) technologies to enable its customers to provide cyber-attack mitigation solutions for a range of applications. The Company's products and activities are focused on protecting against cyber-attacks and ensuring optimal application service level for enterprises' and carriers' data centers. Its solutions include application and network security, and application delivery. Its application and network Security products include DefensePro Attack Mitigation Device, AppWall Web Application Firewall, DefenseFlow Cyber Command and Control application, and DefensePipe Cloud Scrubbing Service. Its application delivery products include Alteon NG, LinkProof NG and FastView. Its management solutions include APSolute Vision, application performance monitoring and vDirect.

พลิกกลับมามีกำไร

ผลการดำเนินงานของบริษัทพลิกกลับมามีกำไร โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD 6.04M%!(EXTRA int=2)

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 78.04 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การเข้าซื้อโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 39.73M หุ้น เพิ่มขึ้น 0.29% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย James Simons

นักลงทุนชื่อดัง James Simons ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 1.62M หุ้น

กิจกรรมการตลาดต่ำลง

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยลง โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ -0.31

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.12 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 7.27 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 74.22M โดย เพิ่มขึ้น 10.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 153.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.12

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

8.44

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

9.96

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

8.21

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

6.83

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.14

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.74 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 2.10 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 78.04 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ -34.71 อยู่ -144.48% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -125.79 อยู่ 261.19%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.79

เปลี่ยนแปลง

-0.05

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 15/470

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.60 ซึ่ง เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 7.60 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Radware Ltd อยู่ที่ 31.00 โดยมีค่าสูงสุด 35.00 และค่าต่ำสุด 24.51

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.60

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.10 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 7.42 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 26.87 และแนวรับที่ 24.72 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.57

เปลี่ยนแปลง

0.53

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 6.81 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 93.07% โดย เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ James Simons โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 1.62M หุ้น คิดเป็น 3.80% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 2.12%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Senvest Management, LLC

4.12M

--

Zisapel (Nava)

2.90M

-5.30%

Penserra Capital Management LLC

2.89M

+704.34%

Legal & General Investment Management Ltd.

2.39M

+6.73%

Artisan Partners Limited Partnership

2.14M

+1.42%

Zisapel (Roy)

2.10M

--

Acadian Asset Management LLC

1.65M

-2.80%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.60M

-3.08%

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

1.74M

+8.34%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.38M

+5.93%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.95 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการ IT ที่ 4.01 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.99 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Radware Ltd

RDWR

7.53 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

A10 Networks Inc

ATEN

7.92 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

MercadoLibre Inc

MELI

7.88 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Visa Inc

V

7.83 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Pegasystems Inc

PEGA

7.82 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Autodesk Inc

ADSK

7.81 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง