Radian Group Inc

RDN

35.330USD

+0.460+1.32%

ปิด 11/10, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Radian Group Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

17 / 119

อันดับรวม

110 / 4611

อุตสาหกรรม

ประกันภัย

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 6 คน

ถือครอง

คะแนนปัจจุบัน

39.000

ราคาเป้าหมาย

+11.84%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Radian Group Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Radian Group Inc. is a diversified mortgage and real estate services company. The Company provides mortgage insurance and other products and services to the real estate and mortgage finance industries. The Company operates through its two business segments: Mortgage and homegenius. The Company’s Mortgage segment aggregates, manages and distributes United States mortgage credit risk on behalf of mortgage lending institutions and mortgage credit investors, principally through private mortgage insurance on residential first-lien mortgage loans, and also provides other credit risk management, contract underwriting and fulfillment solutions. The Company's homegenius segment offers an array of title, real estate and technology products and services to consumers, mortgage lenders, mortgage and real estate investors, Government-sponsored enterprises (GSE) and real estate brokers and agents, and corporations for their employees.

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 25.29%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 25.29%

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 8.75 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 127.62M หุ้น ลดลง 8.76% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Donald G. Smith

นักลงทุนชื่อดัง Donald G. Smith ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 1.07M หุ้น

กิจกรรมการตลาดต่ำลง

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยลง โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ -0.31

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.78 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 6.51 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 300.62M โดย ลดลง 9.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 6.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.78

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

6.29

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

4.14

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2.86

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

5.61

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.90 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 7.37 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.75 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 9.57 อยู่ 9.34% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 4.23 อยู่ 51.68%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.90

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 17/119

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 7.31 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Radian Group Inc อยู่ที่ 38.50 โดยมีค่าสูงสุด 45.00 และค่าต่ำสุด 35.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.19 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 7.87 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 36.47 และแนวรับที่ 33.30 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.95

เปลี่ยนแปลง

0.24

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-10

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 6.82 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 94.18% โดย ลดลง 9.69% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 16.21M หุ้น คิดเป็น 11.97% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 1.81%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

17.79M

-5.92%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

15.79M

-7.81%

LSV Asset Management

6.11M

+0.14%

State Street Investment Management (US)

5.91M

-9.35%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

5.89M

-7.07%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

5.27M

-0.71%

American Century Investment Management, Inc.

3.85M

+5.20%

Geode Capital Management, L.L.C.

3.35M

-5.16%

Citadel Advisors LLC

3.14M

+267.40%

Fuller & Thaler Asset Management Inc.

2.58M

+0.55%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.20 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ประกันภัย ที่ 6.81 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.80 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Radian Group Inc

RDN

7.74 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Essent Group Ltd

ESNT

9.08 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Assured Guaranty Ltd

AGO

8.78 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Arch Capital Group Ltd

ACGL

8.71 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Renaissancere Holdings Ltd

RNR

8.60 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Hci Group Inc

HCI

8.35 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง