ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-ral
/

Ralliant Ord Shs

RAL

เพิ่มลงในรายการติดตาม

61.360USD

+2.200+3.72%

ปิด 05/13, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

6.87Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



Ralliant Ord Shs

61.360

+2.200+3.72%

ภาพรวม การเงิน การสนทนา การวิเคราะห์บริษัท

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Ralliant Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--19.10M

--101.60M

--138.60M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--44.20M

---1.37B

--39.90M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--29.70M

--1.47B

--30.00M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

----

---62.70M

----

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--42.50M

--1.38B

----

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

---65.90M

--56.20M

--37.40M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

--6.70M

--24.20M

---22.80M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

---20.60M

--900.00K

---3.80M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

--3.30M

--15.30M

---16.80M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

---62.70M

----

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

--19.10M

--101.60M

--138.60M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--8.70M

--10.00M

--12.00M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--8.70M

--10.00M

--12.00M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--8.70M

--10.00M

--12.00M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--50.50M

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---8.70M

---10.00M

---12.00M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---59.10M

---37.90M

---60.90M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

---50.50M

----

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

--5.60M

--5.70M

--5.60M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---3.00M

---32.20M

---8.00M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---59.10M

---37.90M

---60.90M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--318.80M

--264.20M

--198.60M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

---50.80M

--54.60M

--65.60M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

---2.10M

--900.00K

---100.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

--268.00M

--318.80M

--264.20M

กระแสเงินสดอิสระ

--10.40M

--91.60M

--126.60M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

