









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-ral
/

Ralliant Ord Shs

RAL

39.990USD

-1.110-2.70%

เวลาทำการตลาด （ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

4.51Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



Ralliant Ord Shs

39.990

-1.110-2.70%

ภาพรวม การเงิน การวิเคราะห์บริษัท

ภาพรวม

การเงิน

การวิเคราะห์

บริษัท

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Ralliant Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q4

FY2025Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--101.60M

--138.60M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---1.37B

--39.90M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--1.47B

--30.00M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--1.38B

----

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

---6.50M

--37.40M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

--24.20M

---22.80M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

--900.00K

---3.80M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

--15.30M

---16.80M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

---62.70M

----

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

--101.60M

--138.60M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--10.00M

--12.00M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--10.00M

--12.00M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--10.00M

--12.00M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---10.00M

---12.00M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---37.90M

---60.90M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

--0.00

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

--5.70M

--5.60M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---32.20M

---8.00M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---37.90M

---60.90M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--264.20M

--198.60M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--54.60M

--65.60M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

--900.00K

---100.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

--318.80M

--264.20M

กระแสเงินสดอิสระ

--91.60M

--126.60M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

