tradingkey.logo

Ralliant Ord Shs

RAL
52.320USD
+0.920+1.79%
เวลาทำการตลาด ETราคาล่าช้า 15 นาที
5.90Bมูลค่าตลาด
25.22P/E TTM
คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Ralliant Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
รายไตรมาส
รายไตรมาส+รายปี
รายไตรมาส
รายปี
YOY
ซ่อนแถวที่ว่าง
FY2025Q3
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
--138.60M
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
--39.90M
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
--30.00M
การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน
--37.40M
-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้
---22.80M
-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
---3.80M
-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
---16.80M
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
--138.60M
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง
--12.00M
ค่าใช้จ่ายลงทุน
--12.00M
กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
--12.00M
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ
--0.00
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว
กระแสเงินสดจากการลงทุน
---12.00M
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง
---60.90M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้
--0.00
การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
--5.60M
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ
---8.00M
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
---60.90M
กระแสเงินสดสุทธิ
ยอดเงินสดต้นงวด
--198.60M
การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
--65.60M
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
---100.00K
ยอดเงินสดปลายงวด
--264.20M
กระแสเงินสดอิสระ
--126.60M
หน่วยสกุลเงิน
USD
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
--

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?

รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน
KeyAI