tradingkey.logo

Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS
26.015USD
+3.345+14.76%
ปิด 12/19, 16:00ETราคาล่าช้า 15 นาที
80.41Mมูลค่าตลาด
ขาดทุนP/E TTM
คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Pelthos Therapeutics Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
รายไตรมาส
รายไตรมาส+รายปี
รายไตรมาส
รายปี
YOY
ซ่อนแถวที่ว่าง
FY2025Q3
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
---15.26M
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
---16.24M
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
--1.07M
รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
--866.11K
การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน
---5.03M
-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้
---7.94M
-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
--1.39M
-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
---1.46M
-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
---3.10M
-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
--243.00K
-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
---759.00K
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
---15.26M
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ
--2.76M
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว
กระแสเงินสดจากการลงทุน
--2.76M
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง
--26.69M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้
--26.61M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ
--0.00
รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน
--85.00K
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
--26.69M
กระแสเงินสดสุทธิ
ยอดเงินสดต้นงวด
--0.00
การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
--14.19M
ยอดเงินสดปลายงวด
--14.19M
กระแสเงินสดอิสระ
---15.26M
หน่วยสกุลเงิน
USD
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
--

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?

รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน
KeyAI