ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-pths
/

Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

เพิ่มลงในรายการติดตาม

25.950USD

-2.050-7.32%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

87.45Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Pelthos Therapeutics Ord Shs

25.950

-2.050-7.32%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Pelthos Therapeutics Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---13.13M

---6.25M

---15.26M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---10.24M

---21.66M

---16.24M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--1.50M

--1.76M

--1.07M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--195.00K

--0.00

--866.11K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

---2.37M

---4.22M

---5.03M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

---2.84M

---870.00K

---7.94M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

--156.00K

--393.00K

--1.39M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

--498.00K

--531.00K

---1.46M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

----

---3.10M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

--174.00K

--102.00K

--243.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

---1.44M

---5.02M

---759.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

---13.13M

---6.25M

---15.26M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--194.00K

--8.00M

----

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--194.00K

--8.00M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--194.00K

--99.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

----

--7.90M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

--2.76M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

----

---7.90M

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---194.00K

---8.00M

--2.76M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

--27.52M

--18.02M

--26.69M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

--29.34M

--17.90M

--26.61M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

----

--121.00K

--85.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---1.81M

--0.00

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

--27.52M

--18.02M

--26.69M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--18.02M

--14.25M

--0.00

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--14.20M

--3.77M

--14.19M

ยอดเงินสดปลายงวด

--32.23M

--18.02M

--14.19M

กระแสเงินสดอิสระ

---13.32M

---14.25M

---15.26M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน