ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-otly
/

Oatly Group AB (publ)

OTLY

เพิ่มลงในรายการติดตาม

9.950USD

+0.440+4.63%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

310.69Mมูลค่าตลาด

3.44P/E TTM

Oatly Group AB (publ)

9.950

+0.440+4.63%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Oatly Group AB (publ) ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

61.64%-5.20M

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

3.21%-12.13M

78.95%-19.23M

-88.87%-65.40M

-83.79%-55.95M

72.67%-12.53M

69.42%-91.36M

-178.68%-34.63M

64.90%-30.44M

39.34%-45.84M

-138.70%-298.77M

140.77%44.01M

-20.46%-86.72M

13.59%-75.58M

-56.95%-125.17M

-162.06%-107.95M

-21.88%-71.99M

-170.08%-87.46M

---79.75M

---41.19M

---59.06M

-296.22%-32.38M

---8.17M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

14.96%12.85M

-74.59%13.57M

-3.56%12.26M

-17.71%12.29M

-7.82%11.18M

-71.72%53.41M

1.23%12.71M

19.86%14.94M

-0.85%12.13M

262.30%188.86M

3.30%12.56M

4.95%12.46M

14.00%12.23M

229.80%52.13M

53.47%12.16M

155.84%11.88M

180.77%10.73M

--15.81M

--7.92M

--4.64M

34.06%3.82M

--2.85M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-93.14%-4.61M

-98.18%446.00K

-181.30%-2.99M

96.74%-1.02M

-12.21%-2.39M

-15.01%24.45M

-106.72%-1.06M

-479.25%-31.37M

-302.38%-2.13M

58.06%28.77M

-9.61%15.84M

29639.29%8.27M

628.64%1.05M

4571.74%18.20M

17428.00%17.53M

67.82%-28.00K

-6733.33%-199.00K

---407.00K

--100.00K

---87.00K

-98.60%3.00K

--214.00K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

302.30%2.72M

-1425.10%-9.61M

284.76%8.68M

10.71%12.41M

93.00%-1.35M

-93.34%725.00K

317.19%2.26M

-51.90%11.21M

-16.23%-19.22M

603.05%10.88M

102.97%541.00K

1809.61%23.30M

-399.33%-16.54M

-153.51%-2.16M

61.04%-18.20M

23.81%-1.36M

538.84%5.53M

--4.04M

---46.71M

---1.79M

-148.20%-1.26M

--2.61M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-51.97%3.46M

143.69%3.66M

-39.81%4.36M

-109.13%-832.00K

5.90%7.21M

11.52%-8.38M

-18.65%7.24M

75.68%9.11M

195.67%6.81M

-138.97%-9.47M

225.68%8.90M

127.11%5.19M

-179.97%-7.12M

222.92%24.30M

58.65%-7.08M

36.72%-19.13M

173.23%8.90M

---19.77M

---17.13M

---30.23M

42.84%-12.16M

---21.27M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

-1353.12%-10.01M

-152.99%-6.17M

199.90%958.00K

90.11%-270.00K

93.97%-689.00K

-24.74%11.65M

-107.56%-959.00K

-136.69%-2.73M

-424.12%-11.42M

143.00%15.48M

428.11%12.69M

89.42%-1.15M

182.98%3.52M

-97.38%-36.01M

82.25%-3.87M

11.60%-10.90M

32.05%-4.25M

---18.24M

---21.79M

---12.33M

-645.82%-6.25M

---838.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

217.77%9.27M

-178.01%-7.09M

183.68%3.37M

179.94%13.51M

46.13%-7.87M

-152.42%-2.55M

80.88%-4.03M

-74.95%4.83M

-12.90%-14.61M

-49.04%4.87M

-190.36%-21.05M

-32.77%19.27M

-1589.30%-12.94M

-77.29%9.55M

6.98%-7.25M

-29.69%28.66M

-94.93%869.00K

--42.05M

---7.79M

--40.76M

-30.62%17.15M

--24.72M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

61.64%-5.20M

37.83%-6.36M

87.05%-2.35M

96.92%-1.45M

65.31%-13.56M

27.65%-10.24M

52.65%-18.18M

-12.08%-46.94M

45.12%-39.08M

73.67%-14.15M

56.35%-38.39M

28.21%-41.88M

-3.30%-71.21M

17.65%-53.72M

-15.61%-87.95M

-34.65%-58.34M

-136.09%-68.94M

---65.24M

---76.07M

---43.33M

-4166.85%-29.20M

--718.00K

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

-10.46%6.22M

-76.67%1.28M

-38.25%2.77M

-53.09%3.68M

188.97%6.95M

-67.90%5.48M

-59.00%4.49M

-39.27%7.84M

50.79%-7.81M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-129.02%-15.88M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

-6.60%6.49M

-87.95%1.48M

-63.82%3.08M

-73.65%3.75M

12.22%6.95M

-28.07%12.27M

-22.35%8.50M

10.18%14.23M

-77.97%6.19M

-46.37%17.06M

-81.91%10.95M

-78.16%12.91M

-48.60%28.12M

-63.73%31.81M

14.32%60.53M

-35.80%59.11M

11.95%54.71M

--87.71M

--52.95M

--92.07M

69.72%48.87M

--28.80M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-19.25%5.38M

-97.39%127.00K

-48.05%1.99M

-59.63%3.05M

180.29%6.66M

-70.55%4.86M

-62.25%3.82M

-38.75%7.55M

50.80%-8.29M

-47.00%16.50M

-82.91%10.13M

-78.74%12.33M

-131.64%-16.86M

-64.25%31.14M

13.33%59.25M

-34.74%57.99M

17.04%53.28M

--87.10M

--52.28M

--88.86M

68.30%45.52M

--27.05M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

190.72%846.00K

86.85%1.15M

18.02%786.00K

116.49%630.00K

-39.63%291.00K

10.39%616.00K

-19.08%666.00K

-50.34%291.00K

-50.97%482.00K

-16.96%558.00K

-35.70%823.00K

-47.82%586.00K

-31.50%983.00K

9.98%672.00K

91.90%1.28M

-65.00%1.12M

-57.18%1.44M

--611.00K

--667.00K

--3.21M

91.60%3.35M

--1.75M

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

----

---1.31M

----

-100.00%0.00

-101.74%-1.65M

-100.00%0.00

-70.16%14.75M

578.14%77.94M

129.36%95.00M

68389.74%53.27M

--49.43M

--11.49M

---323.58M

-160.00%-78.00K

--130.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

-113.58%-41.00K

209.68%34.00K

105.36%6.00K

-87.92%107.00K

--302.00K

---31.00K

---112.00K

--886.00K

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

5.78%-6.26M

53.56%-2.56M

39.88%-2.77M

48.66%-3.57M

-185.10%-6.65M

67.72%-5.51M

57.98%-4.60M

52.24%-6.96M

-50.79%7.81M

0.00%-17.06M

-162.89%-10.95M

-140.57%-14.56M

1197.17%15.88M

55.43%-17.06M

141.99%17.41M

108.64%35.89M

97.04%-1.45M

---38.28M

---41.45M

---415.64M

-70.76%-48.95M

---28.67M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

44.25%-2.82M

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

58.70%-1.67M

921.44%25.18M

-5.84%-4.24M

73.13%-3.09M

-7.52%-4.04M

56.45%-3.06M

11.69%-4.01M

-103.28%-11.49M

-107.71%-3.76M

-115.33%-7.04M

-46.34%-4.54M

13012.61%350.32M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

98.43%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

---172.47M

-15.29%62.40M

--73.67M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

----

--0.00

----

--0.00

--1.04B

----

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

----

--111.00K

----

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

----

--0.00

--111.00K

----

--0.00

----

--0.00

--38.50M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

-13.04%-1.15M

---11.71M

--0.00

79.46%-1.02M

--0.00

100.00%0.00

---4.96M

--0.00

---735.00K

---31.82M

----

--0.00

----

--0.00

---4.90M

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

44.25%-2.82M

539.41%13.47M

-3.07%-4.13M

73.13%-3.09M

41.97%-5.06M

56.45%-3.06M

24.00%-4.01M

-103.61%-11.49M

-117.88%-8.73M

-115.33%-7.04M

-70.03%-5.28M

11839.92%318.50M

1271.79%48.80M

1697.63%45.90M

-41.37%-3.10M

-100.30%-2.71M

-106.67%-4.17M

---2.87M

---2.19M

--898.46M

-15.29%62.40M

--73.67M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-34.95%64.34M

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

180.52%295.57M

--403.05M

--524.24M

--88.61M

896.73%105.36M

--10.57M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

39.04%-14.93M

126.66%5.44M

61.41%-9.03M

90.20%-6.50M

39.18%-24.50M

39.77%-20.41M

59.35%-23.39M

-125.31%-66.30M

-955.95%-40.27M

-47.59%-33.88M

24.87%-57.55M

810.83%261.90M

95.02%-3.81M

78.64%-22.96M

36.79%-76.60M

-108.46%-36.84M

-356.63%-76.53M

---107.48M

---121.18M

--435.63M

-137.58%-16.76M

--44.59M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

-182.73%-642.00K

155.97%896.00K

-93.37%225.00K

274.78%1.61M

374.20%776.00K

-136.70%-1.60M

215.79%3.40M

-464.42%-920.00K

-110.42%-283.00K

126.60%4.36M

0.81%-2.93M

98.61%-163.00K

237.43%2.72M

275.96%1.93M

-101.91%-2.96M

-202.77%-11.69M

-95.55%-1.98M

---1.09M

---1.46M

---3.86M

10.21%-1.01M

---1.13M

ยอดเงินสดปลายงวด

-33.61%49.41M

-34.95%64.34M

-50.64%58.90M

-52.41%67.93M

-64.39%74.43M

-60.32%98.92M

-57.86%119.33M

-58.11%142.73M

165.16%209.03M

201.65%249.30M

168.16%283.18M

87.01%340.73M

-64.01%78.83M

-72.04%82.64M

-73.80%105.60M

-65.24%182.20M

147.22%219.04M

--295.57M

--403.05M

--524.24M

60.62%88.61M

--55.16M

กระแสเงินสดอิสระ

42.99%-11.69M

65.16%-7.84M

79.65%-5.43M

91.51%-5.20M

54.70%-20.51M

27.88%-22.51M

45.92%-26.68M

-11.63%-61.16M

54.42%-45.27M

63.51%-31.21M

66.77%-49.34M

53.35%-54.79M

19.67%-99.33M

44.08%-85.53M

-15.08%-148.48M

13.25%-117.45M

-58.38%-123.65M

---152.95M

---129.02M

---135.39M

-178.05%-78.07M

---28.08M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน