









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-orn
/

Orion Group Holdings Inc

ORN

10.150USD

-0.130-1.26%

ปิด 11/07, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

404.88Mมูลค่าตลาด

42.70P/E TTM



Orion Group Holdings Inc

10.150

-0.130-1.26%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

คะแนนหุ้น TradingKey ของ Orion Group Holdings Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

ข้อมูลเชิงลึก

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง มั่นคงมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากตลอดช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้ให้เรตติ้งบริษัทนี้เป็น ซื้อแม้ว่าตลาดหุ้นและสัญญาณทางเทคนิคจะดูแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยพื้นฐานกลับไม่สนับสนุนแนวโน้มปัจจุบันราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะแนนของ Orion Group Holdings Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

26 / 43

อันดับรวม

171 / 4614

อุตสาหกรรม

การก่อสร้างและวิศวกรรม

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.125

ราคาเป้าหมาย

+19.46%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Orion Group Holdings Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Orion Group Holdings, Inc. is a specialty construction company that serves the infrastructure, industrial, and building sectors. The Company provides services both on and off the water in the continental United States, Alaska, Hawaii, Canada and the Caribbean Basin. It operates through two segments: marine and concrete. The marine segment provides construction and dredging services relating to marine transportation facility construction, marine pipeline construction, marine environmental structures, dredging of waterways, channels and ports, environmental dredging, design, and specialty services. The concrete segment provides turnkey concrete construction services, including place and finish, site prep, layout, forming, and rebar placement for large commercial, structural, and other associated business areas. The Company's specialty services include design, salvage, demolition, surveying, towing, diving and underwater inspection, excavation, and repair.

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 37.15 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 32.02M หุ้น ลดลง 9.71% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Brandes Investment

นักลงทุนชื่อดัง Brandes Investment ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 4.32M หุ้น

สุขภาพ

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.17 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 7.34 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 225.10M โดย ลดลง 0.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 22.55% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.17

เปลี่ยนแปลง



การเงิน

4.32

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

2.42

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

6.68

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

5.34

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.10

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

การประเมินมูลค่าบริษัทของ Orion Group Holdings Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.78 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 7.32 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 37.15 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 89.67 อยู่ 141.40% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -196.15 อยู่ 628.06%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.78

เปลี่ยนแปลง

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 26/43

ไม่มีข้อมูล

ตัวเลขที่คาดการณ์

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 7.94 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Orion Group Holdings Inc อยู่ที่ 12.00 โดยมีค่าสูงสุด 13.00 และค่าต่ำสุด 11.50

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.00

เปลี่ยนแปลง

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.125

ราคาเป้าหมาย

+19.46%

โอกาสในการเติบโตของราคา

แนะนำให้ซื้อทันที

ซื้อ

ถือครอง

ขาย

แนะนำให้ขายทันที

การเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อน

ทั้งหมด

มัธยฐาน

เฉลี่ย

ชื่อบริษัท

คะแนน

นักวิเคราะห์

Orion Group Holdings Inc

ORN

Quanta Services Inc

PWR

MasTec Inc

MTZ

Ferrovial SE

FER

AECOM

ACM

LGN

...

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

โมเมนตัม

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.01 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 7.43 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 11.73 และแนวรับที่ 8.32 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.11

เปลี่ยนแปลง

-0.1

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้



คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค

คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์

ขาย(2)

เป็นกลาง(2)

ซื้อ(2)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MACD(12,26,9)

0.169

ซื้อ

RSI(14)

57.874

เป็นกลาง

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.293

ขาย

ATR(14)

0.663

ความผันผวนสูง

CCI(14)

22.512

เป็นกลาง

Williams %R

41.745

ซื้อ

TRIX(12,20)

1.080

ขาย

StochRSI(14)

0.000

ขายมากเกินไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขาย(2)

เป็นกลาง(0)

ซื้อ(4)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MA5

10.590

ขาย

MA10

10.262

ขาย

MA20

9.443

ซื้อ

MA50

8.612

ซื้อ

MA100

8.331

ซื้อ

MA200

7.701

ซื้อ

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 7.02 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 80.24% โดย ลดลง 2.64% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ Brandes Investment โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 4.32M หุ้น คิดเป็น 10.84% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 23.14%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Brandes Investment Partners, L.P.

Star Investors

4.32M

+1.20%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.42M

+1.77%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.02M

+0.84%

Royce Investment Partners

Star Investors

1.67M

-17.44%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.67M

-3.28%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.42M

Grace & White, Inc.

1.01M

+1.51%

Next Century Growth Investors, LLC

932.91K

+31.14%

Geode Capital Management, L.L.C.

859.80K

+6.75%

State Street Investment Management (US)

727.20K

+14.33%

ความเสี่ยง

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-07

คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.96 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและวิศวกรรม ที่ 5.71 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.20 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง