Option Care Health Inc

OPCH

26.205USD

-2.465-8.60%

ปิด 10/30, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Option Care Health Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

17 / 78

อันดับรวม

95 / 4621

อุตสาหกรรม

ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 11 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

37.667

ราคาเป้าหมาย

+31.38%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Option Care Health Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Option Care Health, Inc. is an independent provider of home and alternate site infusion services. The Company’s infusion services include the clinical management of infusion therapy, nursing support and care coordination. It provides a therapy portfolio through its network of 93 full-service pharmacies and 84 stand-alone ambulatory infusion suites. It administers a wide variety of therapies and services, including anti-infectives infusion, heart failure, chronic inflammatory disorders, immunoglobulin infusion, bleeding disorders infusion, nutrition support infusion, neurological disorders, and others. The Company’s home infusion services include medication and supplies for administration and use at home or within one of its ambulatory infusion suites, consultation and education regarding the patient’s condition and the prescribed medication nursing support, clinical monitoring and assistance in monitoring potential side effects, and assistance in obtaining reimbursement.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 26.71%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 5.00B

มูลค่าต่ำเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 20.75 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 164.70M หุ้น ลดลง 16.41% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Stanley Druckenmiller

นักลงทุนชื่อดัง Stanley Druckenmiller ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 636.85K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.53 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.24 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 1.42B โดย เพิ่มขึ้น 15.39% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 4.75% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.53

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

6.01

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

8.30

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7.57

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

8.42

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.35

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.65 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.09 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 20.75 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 39.90 อยู่ 92.30% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 18.04 อยู่ 13.07%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.65

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 17/78

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.36 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.60 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Option Care Health Inc อยู่ที่ 39.00 โดยมีค่าสูงสุด 40.00 และค่าต่ำสุด 30.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.36

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.09 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 6.80 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 28.53 และแนวรับที่ 24.06 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.85

เปลี่ยนแปลง

-1.76

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-30

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 6.96 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 101.48% โดย ลดลง 5.23% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 17.98M หุ้น คิดเป็น 11.08% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 2.20%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

18.17M

-5.35%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

17.98M

-1.55%

Wellington Management Company, LLP

13.33M

-18.65%

Durable Capital Partners LP

8.24M

+134.25%

State Street Investment Management (US)

6.18M

-4.50%

Fuller & Thaler Asset Management Inc.

4.60M

+9.43%

Geode Capital Management, L.L.C.

4.11M

-4.46%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.04M

+3.45%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.56M

+0.64%

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

3.41M

+108.96%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.95 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 5.45 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.89 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Option Care Health Inc

OPCH

7.77 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Encompass Health Corp

EHC

8.69 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Ensign Group Inc

ENSG

8.69 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Natera Inc

NTRA

8.63 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Chemed Corp

CHE

8.53 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Alignment Healthcare Inc

ALHC

8.47 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง