ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-onon
/

On Holding AG

ONON

เพิ่มลงในรายการติดตาม

35.140USD

-1.070-2.95%

ปิด 06/23, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

11.71Bมูลค่าตลาด

36.90P/E TTM

On Holding AG

35.140

-1.070-2.95%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ On Holding AG ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

254.27%29.60M

-25.95%137.17M

8.59%190.07M

3.98%118.21M

-122.33%-19.19M

36.86%185.25M

46.94%175.04M

3738.92%113.68M

4914.50%85.94M

277.59%135.36M

430.85%119.12M

104.46%2.96M

97.25%-1.79M

-392.66%-76.22M

13.58%-36.01M

---66.34M

---64.87M

--26.04M

---41.66M

-4.40%-15.56M

1471.83%30.91M

---14.90M

---2.25M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

95.89%132.37M

-12.21%88.42M

330.48%148.95M

-242.43%-50.73M

-32.99%67.57M

430.79%100.72M

-47.51%34.60M

847.69%35.62M

103.56%100.84M

-6.26%-30.45M

201.71%65.92M

-92.74%3.76M

243.07%49.54M

85.73%-28.66M

56.36%21.85M

--51.77M

--14.44M

---200.79M

--13.97M

-3091.56%-186.84M

111.61%4.05M

--6.25M

---34.90M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

35.26%45.62M

36.84%44.15M

29.88%40.37M

31.63%40.19M

38.32%33.73M

38.68%32.26M

67.47%31.08M

88.78%30.53M

58.36%24.38M

68.60%23.26M

27.72%18.56M

44.20%16.17M

64.32%15.40M

6.88%13.80M

75.13%14.53M

--11.22M

--9.37M

--12.91M

--8.30M

160.30%21.20M

144.12%12.59M

--8.14M

--5.16M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-92.96%2.31M

107.24%2.69M

-89.95%4.01M

873.61%159.89M

146.27%32.77M

-141.60%-37.10M

316.46%39.93M

-69.71%16.42M

-613.31%-70.83M

91.70%89.18M

-218.55%-18.45M

198.09%54.21M

38.44%-9.93M

132.12%46.52M

3896.79%15.56M

---55.27M

---16.13M

--20.04M

--389.33K

131.91%20.43M

12.19%1.78M

--8.81M

--1.58M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-3.70%-153.00M

-136.68%-27.26M

-117.51%-10.03M

-163.95%-11.91M

-1569.55%-147.54M

19.55%74.30M

12.93%57.29M

133.29%18.62M

115.43%10.04M

143.17%62.15M

171.58%50.73M

31.16%-55.92M

15.65%-65.05M

-918.49%-143.97M

-0.32%-70.88M

---81.24M

---77.11M

--17.59M

---70.65M

-0.11%-52.96M

-95.03%-18.36M

---52.90M

---9.41M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

20.24%-118.53M

-55.70%44.02M

57.95%-9.78M

108.22%2.48M

-87.35%-148.61M

128.11%99.37M

-2484.30%-23.26M

-16.75%-30.18M

-15.42%-79.32M

1198.72%43.56M

96.06%-899.89K

-0.28%-25.85M

-136.30%-68.73M

-187.39%-3.96M

-5.17%-22.85M

---25.78M

---29.08M

--4.54M

---21.73M

-18.86%-17.16M

-4386.18%-33.44M

---14.43M

---745.43K

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

184.93%27.17M

-13.57%-55.41M

-172.66%-26.71M

27.75%-32.00M

-59.81%9.53M

-249.06%-48.79M

53.41%36.76M

-893.65%-44.29M

132.76%23.72M

120.12%32.73M

146.76%23.96M

110.73%5.58M

-184.84%-72.41M

-1756.70%-162.66M

-1757.62%-51.24M

---52.01M

---25.42M

--9.82M

--3.09M

125.32%12.90M

-176.06%-47.21M

---50.96M

---17.10M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

254.27%29.60M

-25.95%137.17M

8.59%190.07M

3.98%118.21M

-122.33%-19.19M

36.86%185.25M

46.94%175.04M

3738.92%113.68M

4914.50%85.94M

277.59%135.36M

430.85%119.12M

104.46%2.96M

97.25%-1.79M

-392.66%-76.22M

13.58%-36.01M

---66.34M

---64.87M

--26.04M

---41.66M

-4.40%-15.56M

1471.83%30.91M

---14.90M

---2.25M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

66.17%23.96M

65.26%36.60M

18.00%25.70M

10.43%21.58M

43.63%14.42M

7.29%22.14M

139.05%21.78M

53.21%19.54M

-8.18%10.04M

-43.54%20.64M

-60.90%9.11M

10.53%12.76M

-33.48%10.93M

111.61%36.56M

105.14%23.30M

--11.54M

--16.44M

--17.28M

--11.36M

124.15%28.62M

34.24%10.34M

--12.77M

--7.70M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

66.17%23.96M

64.42%36.60M

18.00%25.70M

10.43%21.58M

43.63%14.42M

7.83%22.26M

139.05%21.78M

53.21%19.54M

-8.18%10.04M

-43.54%20.64M

-60.90%9.11M

10.53%12.76M

-33.48%10.93M

111.61%36.56M

105.14%23.30M

--11.54M

--16.44M

--17.28M

--11.36M

124.15%28.62M

34.24%10.34M

--12.77M

--7.70M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

58.90%21.40M

60.81%34.17M

17.35%23.70M

9.31%19.85M

52.58%13.47M

14.30%21.25M

139.35%20.19M

53.28%18.16M

-8.01%8.83M

3.45%18.59M

-60.33%8.44M

17.76%11.85M

-32.41%9.60M

32.67%17.97M

131.67%21.27M

--10.06M

--14.20M

--13.54M

--9.18M

189.11%22.71M

-11.58%3.77M

--7.85M

--4.26M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

168.80%2.56M

170.35%2.43M

26.31%2.01M

25.13%1.74M

-21.44%953.40K

-56.19%899.28K

135.32%1.59M

52.31%1.39M

-9.35%1.21M

-88.96%2.05M

-66.88%674.92K

-38.52%911.16K

-40.25%1.34M

397.91%18.59M

-6.54%2.04M

--1.48M

--2.24M

--3.73M

--2.18M

20.29%5.91M

90.90%6.58M

--4.91M

--3.45M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

----

---125.38K

--124.04K

----

4.11%114.04K

----

---113.90K

--111.57K

--109.53K

67.18%-1.06K

----

--0.00

---3.23K

89.03%-3.22K

---212.40K

---29.38K

--0.00

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-66.17%-23.96M

-65.26%-36.60M

-18.58%-25.83M

-9.79%-21.46M

-43.63%-14.42M

-7.88%-22.14M

-139.05%-21.78M

-51.86%-19.54M

7.23%-10.04M

43.68%-20.53M

60.90%-9.11M

-11.52%-12.87M

34.16%-10.82M

-110.98%-36.45M

-105.09%-23.30M

---11.54M

---16.44M

---17.28M

---11.36M

-123.66%-28.62M

-37.00%-10.56M

---12.80M

---7.70M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-100.26%-19.09M

-40.33%-18.30M

-72.41%-19.56M

120.19%1.98M

13.58%-9.53M

-107.90%-13.04M

-86.76%-11.34M

-439.42%-9.83M

-253.16%-11.03M

-73.99%-6.27M

-1009.02%-6.07M

-237.41%-1.82M

-124.96%-3.12M

72.95%-3.60M

-99.90%668.22K

--1.33M

--12.52M

---13.33M

--661.31M

27777.57%646.99M

-103.09%-4.16M

---2.34M

--134.58M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

-20.58%-20.12M

-52.32%-23.80M

-33.91%-20.81M

----

-29.26%-16.68M

-47.33%-15.63M

-130.28%-15.54M

-129.90%-13.88M

-136.11%-12.91M

-95.00%-10.61M

-76.45%-6.75M

-140.17%-6.04M

-23.79%-5.47M

21.32%-5.44M

-7.58%-3.83M

---2.51M

---4.42M

---6.91M

---3.56M

-350.42%-10.46M

16.11%-3.85M

---2.32M

---4.59M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-85.90%1.03M

112.82%5.50M

-70.74%1.13M

-50.97%1.98M

287.60%7.27M

-38.73%2.59M

389.85%3.86M

1.54%4.05M

-23.59%1.88M

130.22%4.22M

-82.48%787.40K

3.82%3.99M

-85.50%2.45M

241.34%1.83M

-99.32%4.49M

--3.84M

--16.93M

--536.94K

--664.86M

--664.40M

-99.95%76.55K

--0.00

--140.71M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

----

-63.16%125.38K

----

---119.18K

----

402.55%340.33K

----

10415.45%114.04K

-10522.05%-112.49K

--227.79K

---111.57K

100.02%1.08K

---1.06K

----

---6.95M

--0.00

-47227.29%-6.95M

74.66%-391.37K

---14.69K

---1.54M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-100.26%-19.09M

-40.33%-18.30M

-72.41%-19.56M

120.19%1.98M

13.58%-9.53M

-107.90%-13.04M

-86.76%-11.34M

-439.42%-9.83M

-253.16%-11.03M

-73.99%-6.27M

-1009.02%-6.07M

-237.41%-1.82M

-124.96%-3.12M

72.95%-3.60M

-99.90%668.22K

--1.33M

--12.52M

---13.33M

--661.31M

27777.57%646.99M

-103.09%-4.16M

---2.34M

--134.58M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

18.64%1.31B

46.17%1.23B

43.40%1.06B

60.02%1.08B

101.87%1.10B

70.90%841.95M

95.27%740.22M

64.19%675.84M

31.83%545.68M

-7.86%492.64M

-35.81%379.08M

-34.92%411.62M

-37.04%413.92M

-25.93%534.65M

415.35%590.57M

--632.48M

--657.42M

--721.78M

--114.60M

-14.26%114.42M

76991.22%97.68M

--133.45M

--126.70K

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

100.62%384.42K

-62.27%74.34M

31.94%144.43M

-139.91%-31.38M

-162.84%-62.33M

176.03%197.05M

2.44%109.47M

384.14%78.64M

1016.48%99.18M

153.96%71.39M

255.99%106.86M

38.53%-27.68M

79.59%-10.82M

-547.09%-132.31M

-111.26%-68.50M

---45.02M

---53.02M

---20.45M

--608.27M

1987.28%586.91M

-86.19%17.20M

---31.10M

--124.59M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

172.13%13.84M

-116.88%-7.93M

99.23%-250.75K

-1743.06%-104.44M

-155.92%-19.19M

226.39%46.99M

-1209.36%-32.44M

64.46%-5.67M

598.94%34.31M

-131.91%-37.18M

129.65%2.92M

-150.57%-15.95M

-68.87%4.91M

-0.90%-16.03M

-101788.85%-9.86M

--31.53M

--15.77M

---15.89M

---9.68K

-1396.93%-15.90M

3395.79%1.01M

---1.06M

---30.62K

ยอดเงินสดปลายงวด

25.85%1.31B

25.61%1.31B

41.92%1.21B

39.18%1.05B

61.09%1.04B

84.21%1.04B

74.85%849.69M

96.51%754.48M

60.00%644.97M

40.19%564.03M

-6.92%485.94M

-34.64%383.94M

-33.31%403.10M

-42.63%402.34M

-27.78%522.06M

--587.45M

--604.40M

--701.33M

--722.87M

585.19%701.33M

-7.89%114.88M

--102.36M

--124.72M

กระแสเงินสดอิสระ

116.78%5.64M

-38.30%100.58M

7.25%164.37M

2.64%96.63M

-144.28%-33.61M

42.08%162.99M

39.31%153.26M

1061.07%94.14M

696.78%75.90M

201.72%114.72M

285.49%110.01M

87.42%-9.79M

84.36%-12.72M

-1386.26%-112.78M

-11.85%-59.31M

---77.88M

---81.30M

--8.77M

---53.02M

-59.66%-44.18M

306.54%20.57M

---27.67M

---9.96M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

