Oil States International Inc

OIS

5.880USD

+0.170+2.98%

ปิด 09/18, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

24 / 96

อันดับรวม

99 / 4721

อุตสาหกรรม

อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

6.875

ราคาเป้าหมาย

+20.40%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

Oil States International, Inc. is a global provider of manufactured products and services to customers in the energy, industrial and military sectors. The Company's manufactured products include highly engineered capital equipment, as well as products consumed in the drilling, well construction and production of oil and natural gas. It operates through three segments. The Offshore/Manufactured Products segment designs, manufactures and markets capital equipment utilized on floating production systems, subsea pipeline infrastructure, and offshore drilling rigs and vessels, along with short-cycle and other products. The Well Site Services segment includes a range of equipment and services that are used to drill for, establish and maintain the flow of oil and natural gas from a well throughout its life cycle. The Downhole Technologies segment provides oil and gas perforation systems and downhole tools in support of completion, intervention, wireline and well abandonment operations.

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 18.01

พลิกกลับมาขาดทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัทพลิกกลับมาขาดทุน โดยมีผลขาดทุนประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD 11.26M%!(EXTRA int=2)

มูลค่ายุติธรรม

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 0.52 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 57.42M หุ้น ลดลง 9.73% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย The Vanguard

นักลงทุนชื่อดัง The Vanguard ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 4.21M หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.48 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 7.42 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 165.41M โดย ลดลง 11.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 116.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.48

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

8.63

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

6.38

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

5.63

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

6.78

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 4.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 4.36 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 51.13 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 47.64 อยู่ -6.83% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -28.75 อยู่ 156.22%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

4.00

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 24/96

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 7.60 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Oil States International Inc อยู่ที่ 6.50 โดยมีค่าสูงสุด 9.00 และค่าต่ำสุด 5.50

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.55 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 7.99 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 6.08 และแนวรับที่ 5.14 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.55

เปลี่ยนแปลง

0.19

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-18

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 7.45 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 94.76% โดย เพิ่มขึ้น 3.28% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 4.21M หุ้น คิดเป็น 6.95% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 24.54%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.47M

-2.23%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.66M

+4.01%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.20M

+10.33%

D. E. Shaw & Co., L.P.

3.02M

-2.32%

First Eagle Investment Management, L.L.C.

Star Investors

2.60M

+6.01%

Acadian Asset Management LLC

2.43M

+1.37%

Taylor (Cindy B)

2.12M

-0.29%

Kennedy Capital Management LLC

1.99M

+141.92%

Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC

Star Investors

1.10M

+13.20%

State Street Global Advisors (US)

1.58M

+1.31%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.95 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ที่ 4.34 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.81 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Oil States International Inc

OIS

7.21 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Cheniere Energy Inc

LNG

7.94 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

DHT Holdings Inc

DHT

7.89 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

International Seaways Inc

INSW

7.86 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Scorpio Tankers Inc

STNG

7.85 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Tetra Technologies Inc

TTI

7.68 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง