









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-oesx
/

Orion Energy Systems Inc

OESX

9.224USD

+0.084+0.92%

ปิด 09/18, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

309.49Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



Orion Energy Systems Inc

9.224

+0.084+0.92%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

คะแนนหุ้น TradingKey

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

ข้อมูลเชิงลึก

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง มั่นคงมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากตลอดช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้ให้เรตติ้งบริษัทนี้เป็น ซื้อแม้ว่าผลการดำเนินงานในตลาดจะอ่อนแอมาก แต่บริษัทมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

36 / 56

อันดับรวม

188 / 4723

อุตสาหกรรม

การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 3 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.283

ราคาเป้าหมาย

+24.96%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

Orion Energy Systems, Inc. provides light emitting diode (LED) lighting systems, wireless Internet of Things (IoT) enabled control solutions, commercial and industrial electric vehicle (EV) charging infrastructure solutions and lighting and electrical maintenance services. Its lighting segment develops and sells lighting products and provides construction and engineering services for its commercial lighting and energy management systems. Its lighting segment provides engineering, design, lighting products and, in many cases, turnkey solutions for large national accounts, governments, municipalities, schools, and other customers. Its maintenance segment provides retailers, distributors and other businesses with maintenance, repair and replacement services for the lighting and related electrical components deployed in their facilities. Its EV segment offers electric vehicle charging expertise and provides EV turnkey installation solutions with ongoing support to all commercial verticals.

กำลังเติบโต

บริษัทอยู่ในช่วงการเติบโต โดยมีรายได้รวมประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD 79.72M

มูลค่าต่ำเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ -32.46 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 16.28M หุ้น ลดลง 15.45% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย The Vanguard

นักลงทุนชื่อดัง The Vanguard ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 129.11K หุ้น

กิจกรรมการตลาดสูงขึ้น

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ 1.22

สุขภาพ

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.54 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 7.61 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 19.57M โดย ลดลง 1.66% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ ลดลง 66.90% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.54

เปลี่ยนแปลง



การเงิน

5.79

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

7.07

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7.06

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

5.69

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.09

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

การประเมินมูลค่าบริษัท

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 3.66 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -32.46 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ -1.68 อยู่ -94.82% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -3.39 อยู่ 89.56%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

1.20

เปลี่ยนแปลง

0.8

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 36/56

ไม่มีข้อมูล

ตัวเลขที่คาดการณ์

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.67 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 7.45 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Orion Energy Systems Inc อยู่ที่ 15.00 โดยมีค่าสูงสุด 20.00 และค่าต่ำสุด 1.85

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.67

เปลี่ยนแปลง

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 3 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.283

ราคาเป้าหมาย

+34.39%

โอกาสในการเติบโตของราคา

แนะนำให้ซื้อทันที

ซื้อ

ถือครอง

ขาย

แนะนำให้ขายทันที

การเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อน

ทั้งหมด

มัธยฐาน

เฉลี่ย

ชื่อบริษัท

คะแนน

นักวิเคราะห์

Orion Energy Systems Inc

OESX

Ferguson Enterprises Inc

FERG

Masco Corp

MAS

Builders FirstSource Inc

BLDR

Fortune Brands Innovations Inc

FBIN

Trex Company Inc

TREX

...

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

โมเมนตัม

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.72 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 7.46 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 12.57 และแนวรับที่ 3.14 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.85

เปลี่ยนแปลง

-0.13

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้



คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค

คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์

ขาย(3)

เป็นกลาง(1)

ซื้อ(2)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MACD(12,26,9)

0.019

ซื้อ

RSI(14)

81.049

ซื้อมากเกินไป

STOCH(KDJ)(9,3,3)

77.557

ขาย

ATR(14)

0.579

ความผันผวนสูง

CCI(14)

67.251

เป็นกลาง

Williams %R

24.803

ซื้อ

TRIX(12,20)

6.317

ขาย

StochRSI(14)

2.658

ขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขาย(1)

เป็นกลาง(0)

ซื้อ(5)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MA5

9.309

ขาย

MA10

8.670

ซื้อ

MA20

7.531

ซื้อ

MA50

3.380

ซื้อ

MA100

2.017

ซื้อ

MA200

1.406

ซื้อ

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 9.05 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 46.44% โดย ลดลง 7.07% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 129.11K หุ้น คิดเป็น 3.67% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 5.35%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

North Star Investment Management Corporation

3.71M

Grace & White, Inc.

2.78M

+1.42%

Tieton Capital Management, LLC

2.50M

-5.99%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.29M

+1.15%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.26M

-1.81%

U.S. Bancorp Asset Management, Inc.

799.51K

+5.13%

Green (Scott A.)

643.32K

+17.05%

Jenkins (Michael H)

570.58K

+162.54%

Geode Capital Management, L.L.C.

373.20K

+19.57%

ความเสี่ยง

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-17

คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.70 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การก่อสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ที่ 4.18 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.05 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง