









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-nssc
/

NAPCO Security Technologies Inc

NSSC

40.760USD

-3.390-7.68%

ปิด 11/03, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.45Bมูลค่าตลาด

33.48P/E TTM



NAPCO Security Technologies Inc

40.760

-3.390-7.68%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

คะแนนหุ้น TradingKey ของ NAPCO Security Technologies Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

ข้อมูลเชิงลึก

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง แข็งแกร่งมากมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากตลอดช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้ให้เรตติ้งบริษัทนี้เป็น ซื้อแม้ว่าผลการดำเนินงานในตลาดหุ้นจะอ่อนแอ แต่บริษัทมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะแนนของ NAPCO Security Technologies Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

8 / 54

อันดับรวม

108 / 4617

อุตสาหกรรม

การสื่อสารและเครือข่าย

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 6 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

44.500

ราคาเป้าหมาย

+0.79%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ NAPCO Security Technologies Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 181.62M

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 42.90%

มูลค่ายุติธรรม

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 8.62 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 32.50M หุ้น ลดลง 21.00% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย CI Select Canadian Equity Fund

นักลงทุนชื่อดัง CI Select Canadian Equity Fund ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 602.00 หุ้น

สุขภาพ

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.64 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 7.20 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 50.72M โดย เพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 14.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.64

เปลี่ยนแปลง



การเงิน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

8.95

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.24

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

การประเมินมูลค่าบริษัทของ NAPCO Security Technologies Inc

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 4.33 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 7.45 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 34.09 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 79.01 อยู่ 131.80% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 16.02 อยู่ 53.01%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

4.33

เปลี่ยนแปลง

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 8/54

ไม่มีข้อมูล

ตัวเลขที่คาดการณ์

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.67 ซึ่ง เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 7.67 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ NAPCO Security Technologies Inc อยู่ที่ 45.50 โดยมีค่าสูงสุด 50.00 และค่าต่ำสุด 36.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.67

เปลี่ยนแปลง

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 6 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

44.500

ราคาเป้าหมาย

+0.79%

โอกาสในการเติบโตของราคา

แนะนำให้ซื้อทันที

ซื้อ

ถือครอง

ขาย

แนะนำให้ขายทันที

การเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อน

ทั้งหมด

มัธยฐาน

เฉลี่ย

ชื่อบริษัท

คะแนน

นักวิเคราะห์

NAPCO Security Technologies Inc

NSSC

Arista Networks Inc

ANET

Cisco Systems Inc

CSCO

Lumentum Holdings Inc

LITE

Ciena Corp

CIEN

Motorola Solutions Inc

MSI

...

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

โมเมนตัม

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.04 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 7.60 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 46.74 และแนวรับที่ 36.17 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.10

เปลี่ยนแปลง

-0.06

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้



คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค

คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์

ขาย(4)

เป็นกลาง(2)

ซื้อ(0)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MACD(12,26,9)

-0.671

เป็นกลาง

RSI(14)

36.400

เป็นกลาง

STOCH(KDJ)(9,3,3)

42.185

ขาย

ATR(14)

1.713

ความผันผวนสูง

CCI(14)

-288.701

ขายมากเกินไป

Williams %R

69.631

ขาย

TRIX(12,20)

0.158

ขาย

StochRSI(14)

0.000

ขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขาย(4)

เป็นกลาง(0)

ซื้อ(2)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MA5

43.290

ขาย

MA10

43.576

ขาย

MA20

43.352

ขาย

MA50

41.992

ขาย

MA100

36.015

ซื้อ

MA200

31.041

ซื้อ

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 5.83 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 91.14% โดย ลดลง 3.20% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 2.85M หุ้น คิดเป็น 8.00% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 2.42%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.85M

-1.46%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.52M

-1.81%

Soloway (Richard L)

1.41M

-4.35%

Copeland Capital Management, LLC

1.59M

+6.14%

Janus Henderson Investors

1.47M

+51.81%

DOMA Perpetual Capital Management, LLC

1.18M

Wellington Management Company, LLP

1.04M

+60.05%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.03M

+1.43%

Fundsmith LLP

954.91K

State Street Investment Management (US)

813.66K

-0.10%

ความเสี่ยง

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-03

คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.25 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การสื่อสารและเครือข่าย ที่ 5.11 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.53 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง