









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-navn
/

Navan Inc

NAVN

12.210USD

-0.900-6.86%

ปิด 03/27, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

3.03Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM



Navan Inc

12.210

-0.900-6.86%

ภาพรวม การเงิน การวิเคราะห์บริษัท

ภาพรวม

การเงิน

การวิเคราะห์

บริษัท

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Navan Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q4

FY2026Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--34.98M

---6.09M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

---72.76M

---225.39M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--44.25M

--7.55M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--2.45M

--99.70M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

--14.13M

---24.47M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

---3.85M

---35.39M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

--4.58M

---7.36M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

--978.00K

---679.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

---5.24M

---2.28M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

--34.98M

---6.09M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--5.25M

--5.27M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--5.25M

--5.27M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--328.00K

--401.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

--4.92M

--4.87M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

---156.29M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--8.05M

---33.23M

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---153.48M

---38.49M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---110.71M

--624.02M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

---81.84M

---109.38M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--211.00K

--730.83M

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

--75.00K

--35.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---29.16M

--2.54M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---110.71M

--624.02M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--895.25M

--315.54M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

---227.18M

--579.72M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

--2.03M

--285.00K

ยอดเงินสดปลายงวด

--668.07M

--895.25M

กระแสเงินสดอิสระ

--29.74M

---11.36M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

