ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-mnsb
/

MainStreet Bancshares Inc

MNSB

เพิ่มลงในรายการติดตาม

24.640USD

-0.450-1.79%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

180.46Mมูลค่าตลาด

12.42P/E TTM

MainStreet Bancshares Inc

24.640

-0.450-1.79%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ MainStreet Bancshares Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

1017.26%22.14M

384.86%94.93M

-87.48%17.88M

-556.20%-108.58M

-96.06%1.98M

136.96%19.58M

43.59%142.78M

176.64%23.80M

-60.81%50.25M

127.21%8.26M

58.60%99.43M

-143.23%-31.06M

323.30%128.23M

-1979.94%-30.36M

244.84%62.70M

205.47%71.84M

-73.09%30.29M

-93.91%1.61M

-152.84%-43.29M

-134.38%-68.11M

45.96%112.58M

124.42%26.50M

39.69%81.92M

325.97%198.14M

50.62%77.14M

--11.81M

--58.64M

--46.51M

--51.21M

128.44%1.38M

-115.40%-235.31K

-150.76%-1.84M

-2.81%-5.39M

-255.47%-4.86M

167.82%1.53M

170.77%3.63M

---5.25M

---1.37M

---2.25M

---5.12M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

67.14%4.10M

125.07%4.05M

1610.98%4.52M

75.32%4.59M

-25.78%2.45M

-414.11%-16.17M

-95.84%264.00K

-62.31%2.62M

-59.45%3.31M

-32.09%5.15M

-18.12%6.34M

17.17%6.95M

50.30%8.15M

57.47%7.58M

61.89%7.74M

-16.79%5.93M

-0.50%5.42M

-37.57%4.81M

-7.52%4.78M

1223.82%7.13M

57.06%5.45M

116.36%7.71M

39.44%5.17M

-118.48%-634.00K

6.87%3.47M

--3.56M

--3.71M

--3.43M

--3.25M

77.10%343.69K

204.16%349.51K

5.24%248.23K

-93.80%110.66K

693.44%194.06K

-374.92%-335.54K

142.41%235.86K

--1.78M

---32.70K

--122.05K

--97.30K

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-21.33%959.00K

-36.25%1.10M

22.56%1.10M

25.09%1.10M

62.53%1.22M

195.72%1.73M

64.53%900.00K

52.69%881.00K

33.93%750.00K

27.51%584.00K

3.01%547.00K

7.65%577.00K

0.36%560.00K

-8.95%458.00K

16.19%531.00K

11.67%536.00K

23.18%558.00K

8.87%503.00K

3.86%457.00K

12.94%480.00K

8.11%453.00K

22.22%462.00K

1.62%440.00K

5.20%425.00K

10.85%419.00K

--378.00K

--433.00K

--404.00K

--378.00K

-11.13%33.40K

-6.05%36.92K

-2.55%37.73K

-0.38%37.94K

-13.28%37.59K

-20.63%39.30K

-20.31%38.71K

--38.08K

--43.34K

--49.51K

--48.58K

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

175.00%159.00K

81.29%-840.00K

142.71%410.00K

-100.00%0.00

-143.27%-212.00K

-946.62%-4.49M

-1782.35%-960.00K

244.00%432.00K

-16.81%490.00K

48.62%-429.00K

81.11%-51.00K

-35.75%-300.00K

36.34%589.00K

-960.82%-835.00K

-157.08%-270.00K

-169.51%-221.00K

384.21%432.00K

-78.73%97.00K

242.75%473.00K

96.27%-82.00K

-1.33%-152.00K

305.41%456.00K

172.63%138.00K

-5090.91%-2.20M

-59.57%-150.00K

---222.00K

---190.00K

--44.00K

---94.00K

123.36%65.32K

185.95%99.02K

-77.21%111.25K

86.85%-56.90K

-35.99%-279.69K

-117.50%-115.21K

93.91%488.20K

---432.70K

---205.67K

---52.97K

--251.77K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

65.02%-92.00K

-100.31%-60.00K

-252.63%-268.00K

-576.47%-115.00K

-275.71%-263.00K

36040.74%19.52M

0.00%-76.00K

82.29%-17.00K

9.09%-70.00K

-50.46%54.00K

-155.07%-76.00K

-433.33%-96.00K

56.98%-77.00K

121.98%109.00K

675.00%138.00K

82.35%-18.00K

60.57%-179.00K

-252.15%-496.00K

74.74%-24.00K

-7.37%-102.00K

-372.92%-454.00K

287.36%326.00K

4.04%-95.00K

3.06%-95.00K

2.04%-96.00K

---174.00K

---99.00K

---98.00K

-35.64%23.69K

-37.22%24.02K

-16.01%-114.78K

101.53%36.06K

54.20%36.81K

78.59%38.27K

-620.91%-98.94K

---2.36M

--23.87K

--21.43K

--18.99K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

1022.41%16.55M

502.60%89.66M

-91.83%11.36M

-714.49%-114.28M

-103.96%-1.79M

737.31%14.88M

51.53%139.06M

147.08%18.60M

-61.67%45.27M

104.49%1.78M

70.12%91.77M

-161.18%-39.50M

420.51%118.10M

-867.38%-39.57M

208.40%53.94M

187.42%64.57M

-78.70%22.69M

-120.43%-4.09M

-166.10%-49.77M

-137.94%-73.87M

46.39%106.54M

161.66%20.02M

38.52%75.29M

366.54%194.70M

54.06%72.78M

--7.65M

--54.35M

--41.73M

--47.24M

118.85%928.20K

-185.83%-758.17K

-179.16%-2.20M

-21.99%-5.86M

-398.30%-4.92M

137.37%883.36K

148.33%2.77M

---4.80M

---988.04K

---2.36M

---5.74M

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

-45.40%2.29M

137.35%1.96M

-38.61%5.06M

12.08%-3.28M

240.86%4.18M

-156.90%-5.25M

223.62%8.24M

-25.32%-3.73M

-217.66%-2.97M

190.22%9.23M

39.95%-6.66M

82.94%-2.98M

126.66%2.52M

463.31%3.18M

-313.82%-11.10M

-226.48%-17.46M

-90.05%1.11M

-160.30%-875.00K

276.95%5.19M

-17.67%-5.35M

276.80%11.20M

190.24%1.45M

-202.06%-2.93M

-57.27%-4.54M

-41.19%-6.33M

---1.61M

---971.00K

---2.89M

---4.49M

133.60%174.55K

-114.75%-83.04K

224.22%243.93K

-79.51%81.20K

-92.16%74.72K

1.34%562.85K

-38.96%-196.37K

--396.37K

--952.99K

--555.40K

---141.31K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

80.37%-1.28M

-110.81%-649.00K

20.10%-5.98M

-310.40%-1.22M

-499.14%-6.51M

157.81%6.00M

-186.77%-7.49M

-112.52%-298.00K

142.69%1.63M

-507.37%-10.39M

-23.26%8.63M

-85.87%2.38M

-171.96%-3.82M

-110.59%-1.71M

356.13%11.24M

259.18%16.85M

69.13%-1.41M

69.18%-812.00K

-225.11%-4.39M

3745.08%4.69M

-160.47%-4.55M

-219.83%-2.63M

85.56%3.51M

-61.64%122.00K

49.39%7.53M

--2.20M

--1.89M

--318.00K

--5.04M

35.37%151.69K

-55.20%-154.10K

293.91%78.38K

-104.59%-48.54K

-19.74%112.05K

-55.81%-99.29K

-85.92%19.90K

--1.06M

--139.62K

---63.72K

--141.28K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

1017.26%22.14M

384.86%94.93M

-87.48%17.88M

-556.20%-108.58M

-96.06%1.98M

136.96%19.58M

43.59%142.78M

176.64%23.80M

-60.81%50.25M

127.21%8.26M

58.60%99.43M

-143.23%-31.06M

323.30%128.23M

-1979.94%-30.36M

244.84%62.70M

205.47%71.84M

-73.09%30.29M

-93.91%1.61M

-152.84%-43.29M

-134.38%-68.11M

45.96%112.58M

124.42%26.50M

39.69%81.92M

325.97%198.14M

50.62%77.14M

--11.81M

--58.64M

--46.51M

--51.21M

128.44%1.38M

-115.40%-235.31K

-150.76%-1.84M

-2.81%-5.39M

-255.47%-4.86M

167.82%1.53M

170.77%3.63M

---5.25M

---1.37M

---2.25M

---5.12M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

83.64%101.00K

-78.14%141.00K

-94.32%103.00K

142.21%3.82M

-96.47%55.00K

-50.04%645.00K

54.69%1.81M

-17.43%1.58M

3.73%1.56M

-46.25%1.29M

-50.88%1.17M

48.83%1.91M

-12.11%1.50M

31.91%2.40M

8.55%2.39M

568.75%1.28M

18888.89%1.71M

1404.96%1.82M

517.42%2.20M

2300.00%192.00K

-98.79%9.00K

-57.39%121.00K

145.52%356.00K

-97.07%8.00K

252.61%744.00K

--284.00K

--145.00K

--273.00K

--211.00K

-101.12%-159.00

-27.70%12.75K

-24.42%38.12K

-99.42%18.06K

100.45%14.19K

192.15%17.63K

-51.94%50.44K

--3.13M

---3.12M

---19.13K

--104.96K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

83.64%101.00K

-77.12%159.00K

-92.49%138.00K

136.51%3.82M

-96.65%55.00K

-46.17%695.00K

45.56%1.84M

-15.44%1.62M

6.49%1.64M

-46.25%1.29M

-47.11%1.26M

48.83%1.91M

-9.83%1.54M

29.91%2.40M

8.55%2.39M

428.40%1.28M

18888.89%1.71M

1403.25%1.85M

517.42%2.20M

440.00%243.00K

-98.81%9.00K

-56.69%123.00K

132.68%356.00K

-83.52%45.00K

170.71%758.00K

--284.00K

--153.00K

--273.00K

--280.00K

----

-27.70%12.75K

-24.42%38.12K

-99.42%18.06K

30.25%14.19K

--17.63K

-51.94%50.44K

--3.13M

--10.89K

----

--104.96K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

83.64%101.00K

1381.82%141.00K

-24.82%103.00K

5871.88%3.82M

-89.50%55.00K

-257.14%-11.00K

110.77%137.00K

-68.63%64.00K

469.57%524.00K

-98.63%7.00K

-22.62%65.00K

-12.82%204.00K

-68.92%92.00K

3.65%511.00K

-91.87%84.00K

21.88%234.00K

3188.89%296.00K

307.44%493.00K

190.17%1.03M

2300.00%192.00K

-98.79%9.00K

-57.39%121.00K

145.52%356.00K

-97.07%8.00K

252.61%744.00K

--284.00K

--145.00K

--273.00K

--211.00K

-101.12%-159.00

-27.70%12.75K

-24.42%38.12K

-99.42%18.06K

100.45%14.19K

192.15%17.63K

-51.94%50.44K

--3.13M

---3.12M

---19.13K

--104.96K

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

----

-100.00%0.00

-48.91%656.00K

51.40%1.68M

-11.31%1.51M

-26.67%1.03M

-32.10%1.28M

-51.91%1.11M

62.57%1.71M

-0.21%1.41M

42.39%1.89M

97.60%2.30M

--1.05M

--1.41M

--1.33M

--1.17M

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

121.73%669.00K

142.99%1.62M

-142.45%-354.00K

132.72%407.00K

-881.22%-3.08M

-42.20%-3.76M

2352.94%834.00K

-135.21%-1.24M

-82.36%394.00K

-102.85%-2.65M

100.15%34.00K

116.35%3.53M

107.72%2.23M

39.51%92.91M

-265.66%-23.26M

-248.52%-21.61M

23.45%-28.94M

336.98%66.59M

75.55%-6.36M

39.79%14.55M

-377.49%-37.81M

-409.19%-28.10M

3.93%-26.02M

-1.71%10.41M

35.97%-7.92M

---5.52M

---27.08M

--10.59M

---12.37M

100.00%0.00

125.49%574.22K

-61.26%261.96K

-99.26%30.76K

-89.71%-5.28M

-426.52%-2.25M

110.30%676.13K

--4.17M

---2.78M

---427.91K

---6.56M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

-646.96%-9.21M

-45.73%-55.76M

-13314.01%-20.75M

185.23%44.88M

94.43%-1.23M

-54.90%-38.26M

100.36%157.00K

-152.86%-52.66M

42.70%-22.14M

81.43%-24.70M

-39.66%-43.86M

-405.85%-20.83M

45.99%-38.63M

-40.04%-133.00M

-419.99%-31.41M

-111.78%-4.12M

-508.28%-71.53M

-2013.69%-94.97M

144.76%9.81M

117.05%34.94M

60.21%-11.76M

89.59%-4.49M

-54.20%-21.93M

-390.38%-204.96M

-9.72%-29.55M

---43.17M

---14.22M

---41.80M

---26.93M

-97.05%109.83K

-99.67%9.87K

-120.18%-1.05M

-99.77%17.23K

-32.71%3.72M

34.54%3.00M

-6.75%5.20M

--7.42M

--5.53M

--2.23M

--5.58M

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-97.94%-8.64M

-27.21%-54.28M

-2479.44%-21.20M

174.74%41.47M

81.26%-4.37M

-48.99%-42.67M

98.17%-822.00K

-188.91%-55.48M

38.53%-23.30M

32.60%-28.64M

21.12%-45.00M

28.91%-19.20M

62.91%-37.90M

-40.72%-42.49M

-4638.50%-57.05M

-154.79%-27.01M

-106.11%-102.18M

7.71%-30.19M

102.60%1.26M

125.34%49.30M

-29.73%-49.58M

33.20%-32.72M

-16.54%-48.30M

-518.07%-194.56M

3.28%-38.22M

---48.98M

---41.44M

---31.48M

---39.51M

107.02%109.99K

-21.97%571.34K

-114.17%-825.67K

-99.65%29.93K

-126.68%-1.57M

-59.84%732.22K

633.99%5.83M

--8.45M

--5.87M

--1.82M

---1.09M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-203.39%-8.14M

-294.74%-5.18M

-105.08%-2.66M

-40.04%-2.24M

83.95%-2.68M

-109.57%-1.31M

95.85%-1.30M

97.92%-1.60M

-479.61%-16.72M

-86.11%13.71M

-778.74%-31.29M

-75.38%-77.03M

-94.52%4.41M

926.84%98.72M

-560.67%-3.56M

-275.00%-43.92M

15022.63%80.43M

13.56%-11.94M

-103.07%-539.00K

--25.10M

98.26%-539.00K

-146.04%-13.81M

275.80%17.58M

100.00%0.00

-209.90%-30.99M

--30.00M

---10.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---6.00M

--0.00

---7.50M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

100.00%0.00

--0.00

---1.35M

---932.00K

93.73%-940.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-363.34%-15.00M

-85.00%15.00M

---30.00M

-89.24%-75.70M

-93.11%5.70M

977.19%100.00M

--0.00

-256.02%-40.00M

--82.62M

---11.40M

100.00%0.00

--25.64M

100.00%0.00

-100.00%0.00

0.00%-10.00M

100.00%0.00

-200.00%-30.00M

--30.00M

---10.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---6.00M

--0.00

---7.50M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-1263.23%-6.08M

-29823.08%-3.89M

--0.00

100.00%0.00

-6.44%-446.00K

---13.00K

--0.00

-597.67%-300.00K

---419.00K

--0.00

100.00%0.00

98.57%-43.00K

100.00%0.00

--0.00

---2.65M

---3.00M

---1.26M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---12.91M

--53.00K

--0.00

---990.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

100.00%0.00

----

---264.00K

--27.53M

----

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

-0.08%1.30M

-0.77%1.29M

0.77%1.31M

0.69%1.31M

-0.38%1.30M

0.54%1.30M

0.70%1.30M

0.93%1.30M

0.70%1.29M

41.82%1.29M

40.74%1.29M

39.42%1.29M

138.03%1.28M

69.02%911.00K

70.32%918.00K

71.80%926.00K

-15.12%539.00K

--539.00K

--635.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---766.00K

----

--0.00

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-203.39%-8.14M

-294.74%-5.18M

-105.08%-2.66M

-40.04%-2.24M

83.95%-2.68M

-109.57%-1.31M

95.85%-1.30M

97.92%-1.60M

-479.61%-16.72M

-86.11%13.71M

-778.74%-31.29M

-75.38%-77.03M

-94.52%4.41M

926.84%98.72M

-560.67%-3.56M

-275.00%-43.92M

15022.63%80.43M

13.56%-11.94M

-103.07%-539.00K

--25.10M

98.26%-539.00K

-146.04%-13.81M

275.80%17.58M

100.00%0.00

-209.90%-30.99M

--30.00M

---10.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---6.00M

--0.00

---7.50M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-21.64%162.76M

-45.16%127.29M

45.73%133.28M

62.45%202.64M

81.38%207.71M

91.54%232.11M

-6.71%91.46M

-44.64%124.74M

-12.32%114.51M

15.71%121.18M

-4.49%98.04M

121.48%225.33M

40.13%130.60M

-21.67%104.73M

-41.77%102.65M

-40.15%101.74M

-13.33%93.20M

4.83%133.72M

130.88%176.28M

133.59%170.00M

65.83%107.53M

77.13%127.55M

17.81%76.35M

21.75%72.78M

11.65%64.84M

--72.01M

--64.81M

--59.77M

--58.08M

-47.45%15.63M

-44.35%15.30M

-25.27%17.96M

11.98%23.33M

24.87%29.75M

13.34%27.49M

-21.11%24.04M

--20.83M

--23.83M

--24.26M

--30.47M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

205.74%5.36M

245.30%35.46M

-104.26%-5.99M

-108.39%-69.36M

-149.55%-5.07M

-265.91%-24.41M

507.79%140.66M

73.85%-33.28M

-89.20%10.23M

-125.79%-6.67M

1009.93%23.14M

-14134.51%-127.29M

1008.91%94.73M

163.84%25.87M

104.90%2.08M

-85.58%907.00K

-86.32%8.54M

-102.33%-40.52M

-183.14%-42.57M

75.69%6.29M

687.66%62.47M

-179.38%-20.03M

611.01%51.20M

-28.93%3.58M

366.80%7.93M

---7.17M

--7.20M

--5.04M

--1.70M

123.21%1.49M

-85.13%336.03K

-177.22%-2.67M

-267.33%-5.36M

-114.51%-6.42M

626.24%2.26M

155.56%3.45M

--3.21M

---2.99M

---429.49K

---6.22M

ยอดเงินสดปลายงวด

-17.04%168.12M

-21.64%162.76M

-45.16%127.29M

45.73%133.28M

62.45%202.64M

81.38%207.71M

91.54%232.11M

-6.71%91.46M

-44.64%124.74M

-12.32%114.51M

15.71%121.18M

-4.49%98.04M

121.48%225.33M

40.13%130.60M

-21.67%104.73M

-41.77%102.65M

-40.15%101.74M

-13.33%93.20M

4.83%133.72M

130.88%176.28M

133.59%170.00M

65.83%107.53M

77.13%127.55M

17.81%76.35M

21.75%72.78M

--64.84M

--72.01M

--64.81M

--59.77M

-26.59%17.12M

-47.45%15.63M

-44.35%15.30M

-25.27%17.96M

11.98%23.33M

24.87%29.75M

13.34%27.49M

--24.04M

--20.83M

--23.83M

--24.26M

กระแสเงินสดอิสระ

1043.90%22.04M

401.86%94.77M

-87.41%17.74M

-606.65%-112.41M

-96.04%1.93M

170.88%18.88M

43.56%140.94M

167.29%22.19M

-61.63%48.61M

121.28%6.97M

62.78%98.17M

-146.73%-32.97M

343.21%126.69M

-13901.28%-32.76M

232.59%60.31M

203.22%70.56M

-74.61%28.59M

-100.89%-234.00K

-155.77%-45.48M

-134.51%-68.36M

47.39%112.58M

128.89%26.38M

39.44%81.56M

328.39%198.09M

49.96%76.38M

--11.53M

--58.49M

--46.24M

--50.93M

----

-116.42%-248.05K

-152.54%-1.88M

35.40%-5.41M

-253.68%-4.87M

167.04%1.51M

168.39%3.58M

---8.38M

---1.38M

---2.25M

---5.23M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน