ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-mndy
/

Monday.Com Ltd

MNDY

เพิ่มลงในรายการติดตาม

76.230USD

+3.840+5.30%

ปิด 07/01, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

3.90Bมูลค่าตลาด

32.38P/E TTM

Monday.Com Ltd

76.230

+3.840+5.30%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Monday.Com Ltd ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

2.22%28.03M

233.37%76.69M

208.53%13.05M

-89.01%1.57M

287.47%27.43M

86.47%23.00M

-260.60%-12.03M

303.48%14.31M

148.26%7.08M

929.10%12.34M

132.51%7.49M

84.60%-7.04M

78.00%-14.67M

95.44%-1.49M

20.16%-23.03M

-58.08%-45.67M

-71.18%-66.68M

---32.60M

---28.85M

---28.89M

-96.10%-38.95M

---19.86M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

18.40%3.85M

15.00%3.68M

9.20%3.50M

15.58%3.38M

28.31%3.25M

25.20%3.20M

37.49%3.21M

34.94%2.92M

28.45%2.53M

-19.70%2.56M

-18.50%2.33M

54.90%2.16M

74.98%1.97M

230.53%3.18M

303.39%2.86M

165.09%1.40M

106.03%1.13M

--963.00K

--709.00K

--527.00K

58.09%547.00K

--346.00K

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

--2.25M

---61.15M

----

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-266.07%-2.47M

-100.33%-61.00K

-206.49%-1.98M

--580.00K

---675.00K

--18.33M

---647.00K

----

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-14.25%43.74M

-96.31%696.00K

-28.23%30.71M

140.91%4.66M

-8.58%51.01M

-11.42%18.84M

41.87%42.79M

-91.82%1.94M

69.28%55.80M

165.61%21.27M

113.22%30.16M

3987.68%23.68M

13.77%32.96M

-65.89%8.01M

16.10%14.15M

-105.83%-609.00K

24.88%28.97M

--23.48M

--12.18M

--10.45M

107.81%23.20M

--11.16M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-504.11%-3.82M

141.73%2.16M

439.01%3.48M

-655.42%-9.76M

-58.40%-632.00K

-26.04%-5.17M

-177.29%-1.03M

-133.56%-1.29M

93.07%-399.00K

-431.05%-4.11M

126.84%1.33M

902.60%3.85M

-315.88%-5.76M

179.95%1.24M

-91.06%-4.96M

-27.95%384.00K

-40.47%-1.39M

---1.55M

---2.59M

--533.00K

-398.79%-986.00K

--330.00K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-68.03%-16.42M

-207.37%-9.05M

-142.50%-9.80M

1.84%-16.99M

-563.69%-9.77M

456.24%8.43M

431.42%23.05M

-381.44%-17.31M

1400.62%2.11M

-63.47%1.52M

-23.06%4.34M

176.91%6.15M

-103.45%-162.00K

280.07%4.15M

162.83%5.64M

-1763.64%-8.00M

388.52%4.70M

---2.30M

---8.97M

---429.00K

14.76%-1.63M

---1.91M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

3.39%45.60M

-68.07%3.21M

-74.12%3.32M

26.52%18.40M

23.52%44.10M

25.78%10.05M

8.38%12.82M

-19.86%14.54M

15.30%35.70M

-16.28%7.99M

2.82%11.83M

7.06%18.15M

16.89%30.97M

-44.72%9.54M

-24.58%11.50M

19.21%16.95M

55.98%26.49M

--17.26M

--15.25M

--14.22M

106.77%16.98M

--8.21M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-6.50%104.69M

-22.18%59.69M

9.86%95.14M

19.79%66.84M

21.77%111.97M

31.11%76.71M

30.08%86.61M

17.24%55.79M

115.21%91.95M

71.67%58.51M

232.40%66.58M

438.45%47.59M

430.92%42.73M

152.15%34.08M

428.08%20.03M

-3860.85%-14.06M

-2055.59%-12.91M

--13.52M

--3.79M

---355.00K

88.33%-599.00K

---5.13M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

33.78%4.42M

68.17%6.07M

152.12%5.23M

-29.34%3.28M

--3.30M

--3.61M

--2.08M

271.06%4.64M

--1.25M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

-34.37%2.93M

88.20%7.54M

17.46%4.92M

36.90%6.81M

116.69%4.47M

30.68%4.01M

148.25%4.19M

200.12%4.97M

-49.06%2.06M

-30.55%3.07M

-72.18%1.69M

-68.34%1.66M

23.35%4.05M

29.65%4.42M

68.03%6.07M

152.12%5.23M

-29.66%3.28M

--3.41M

--3.61M

--2.08M

272.74%4.66M

--1.25M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-33.63%2.45M

97.48%6.81M

4.84%3.98M

30.64%5.88M

152.53%3.69M

41.39%3.45M

387.80%3.80M

301.07%4.50M

-59.00%1.46M

-35.16%2.44M

-85.41%779.00K

-75.32%1.12M

51.27%3.56M

31.06%3.76M

76.79%5.34M

235.05%4.55M

-43.98%2.35M

--2.87M

--3.02M

--1.36M

267.95%4.20M

--1.14M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-37.87%484.00K

31.19%736.00K

139.44%941.00K

97.01%924.00K

29.62%779.00K

-10.81%561.00K

-56.81%393.00K

-12.17%469.00K

23.92%601.00K

-4.12%629.00K

24.32%910.00K

-21.93%534.00K

-47.62%485.00K

51.85%656.00K

24.07%732.00K

-4.74%684.00K

110.45%926.00K

--432.00K

--590.00K

--718.00K

303.67%440.00K

--109.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

-499.14%-60.21M

926.75%49.60M

-201.65%-149.53M

--0.00

---10.05M

---6.00M

---49.57M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

----

--77.12M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--0.00

--10.05M

---51.00K

--0.00

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-334.99%-63.14M

520.28%42.06M

-187.29%-154.46M

-36.90%-6.81M

-604.27%-14.52M

-226.31%-10.01M

-3083.13%-53.76M

-200.12%-4.97M

49.06%-2.06M

30.55%-3.07M

72.18%-1.69M

68.34%-1.66M

-23.35%-4.05M

-33.78%-4.42M

-194.26%-6.07M

-146.07%-5.23M

29.34%-3.28M

---3.30M

--6.44M

---2.13M

-271.06%-4.64M

---1.25M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

----

-21.05%-23.00K

99.91%-18.00K

-52.38%-32.00K

60.71%-11.00K

---19.00K

---21.02M

---21.00K

-101.41%-28.00K

--1.98M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

---552.61M

---135.03M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

--0.00

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

-72.77%5.05M

18.49%9.18M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

74.19%6.42M

-99.93%3.00K

80.28%7.88M

152.25%10.99M

830.30%3.68M

-79.18%4.01M

-40.31%4.37M

-3973.48%-21.03M

--396.00K

--19.25M

--7.32M

805.00%543.00K

--60.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

----

---135.03M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---164.00K

--736.23M

---207.00K

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-3052.14%-547.56M

-1725.15%-125.85M

-128.13%-3.96M

-80.63%2.88M

0.14%18.55M

20.68%7.74M

468933.33%14.07M

88.79%14.88M

68.55%18.52M

75.28%6.42M

-99.92%3.00K

81.61%7.88M

152.22%10.99M

871.09%3.66M

305.41%3.99M

-99.42%4.34M

-6932.47%-21.04M

--377.00K

---1.94M

--743.53M

-84.92%308.00K

--2.04M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

572.78%886.81M

--876.22M

--867.93M

--126.88M

176.64%131.81M

---172.00M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-536.21%-506.01M

-132.37%-24.10M

-234.86%-63.27M

-4.24%62.91M

7.00%116.00M

20.35%74.45M

-27.71%46.91M

22.09%65.70M

118.27%108.42M

85.61%61.86M

261.56%64.89M

459.80%53.81M

233.40%49.67M

214.63%33.33M

116.45%17.95M

-102.02%-14.96M

-654.83%-37.24M

--10.59M

--8.29M

--741.05M

-13.61%-4.93M

---4.34M

ยอดเงินสดปลายงวด

-34.73%997.13M

6.49%1.50B

14.22%1.53B

23.27%1.59B

24.75%1.53B

26.47%1.41B

26.83%1.34B

30.41%1.29B

30.89%1.22B

25.99%1.12B

23.66%1.05B

18.54%989.38M

10.12%935.57M

-0.10%885.89M

-2.70%852.57M

-3.84%834.62M

569.58%849.58M

--886.81M

--876.22M

--867.93M

175.68%126.88M

---167.66M

กระแสเงินสดอิสระ

-5.35%101.76M

-28.27%52.15M

9.47%90.22M

18.12%60.03M

19.59%107.50M

31.14%72.70M

27.00%82.41M

10.64%50.82M

132.39%89.89M

86.89%55.44M

364.86%64.89M

338.05%45.93M

338.90%38.68M

193.42%29.66M

7655.00%13.96M

-693.71%-19.30M

-207.72%-16.19M

--10.11M

--180.00K

---2.43M

17.58%-5.26M

---6.38M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน