









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-mh
/

McGraw Hill Inc

17.150USD

-0.100-0.58%

ปิด 12/19, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

3.28Bมูลค่าตลาด

--P/E TTM



McGraw Hill Inc

17.150

-0.100-0.58%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

ภาพรวม

บริษัท

การเงิน

การวิเคราะห์

งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ McGraw Hill Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

--105.28M

--502.00K

-7.55%-156.87M

-36.04%-145.86M

---31.76M

---107.22M

---312.24M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

--74.11M

--74.55M

-38.33%75.14M

52.61%121.84M

--76.06M

--79.84M

--389.66M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

--78.00K

--864.00K

95.97%-286.00K

27.47%-7.10M

---8.22M

---9.79M

---54.56M

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--75.83M

--61.21M

-19.56%47.05M

23.47%58.48M

--56.38M

--47.37M

--37.32M

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

---21.39M

---233.78M

95.18%-6.22M

-59.81%-128.88M

---174.14M

---80.65M

--156.61M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

---219.08M

---105.29M

77.21%-12.06M

-182.80%-52.90M

---102.75M

--63.89M

--360.63M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

--22.98M

--10.54M

-236.52%-25.70M

83.65%-7.64M

--1.98M

---46.70M

---45.68M

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

---70.92M

---28.18M

184.39%27.62M

2.74%-32.73M

---14.98M

---33.65M

--1.23M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

--51.94M

---91.57M

509.91%45.39M

-148.67%-11.07M

---52.26M

--22.75M

---10.66M

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

--198.21M

---15.32M

-45.09%-55.81M

53.41%-38.47M

---561.00K

---82.57M

---172.93M

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

--264.98M

---96.65M

59.30%-41.19M

-38.11%-101.19M

---86.20M

---73.26M

--216.77M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

--17.14M

--22.89M

--17.21M

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

--21.20M

--16.28M

39.68%28.44M

-11.02%20.36M

---3.36M

--22.89M

--17.21M

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

---6.00M

----

--0.00

---21.76M

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

---26.29M

---22.79M

-45.40%-29.52M

13.42%-20.30M

---15.14M

---23.45M

---16.69M

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---47.48M

---39.07M

-57.29%-63.97M

12.24%-40.67M

---11.78M

---46.34M

---55.66M

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

---391.02M

---3.29M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.83M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--392.86M

----

--0.00

--750.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

---2.81M

---2.37M

--0.00

----

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

---969.00K

---5.67M

-549.41%-54.78M

84.15%-8.44M

--21.82M

---53.21M

---8.08M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

--247.33M

--389.83M

-9.96%318.31M

-0.29%353.51M

--181.47M

--354.54M

--207.06M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

--215.86M

---142.50M

-6.18%-159.15M

13.39%-149.89M

---74.54M

---173.07M

--147.48M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

---675.00K

--608.00K

95.95%774.00K

254.30%395.00K

--1.61M

---256.00K

---5.56M

ยอดเงินสดปลายงวด

--463.19M

--247.33M

-21.84%159.15M

12.20%203.62M

--106.93M

--181.47M

--354.54M

กระแสเงินสดอิสระ

--243.79M

---112.94M

42.72%-69.63M

-26.42%-121.55M

---103.34M

---96.15M

--199.56M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน

KeyAI

