ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-lyra
/

Lyra Therapeutics Inc

LYRA

เพิ่มลงในรายการติดตาม

0.495USD

0.0000.00%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.26Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Lyra Therapeutics Inc

0.495

0.0000.00%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Lyra Therapeutics Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

46.56%-6.07M

54.63%-7.36M

67.02%-6.59M

60.62%-8.84M

40.43%-11.35M

-14.94%-16.22M

-39.90%-19.98M

-41.67%-22.45M

-56.68%-19.06M

-30.13%-14.11M

-68.62%-14.28M

-33.14%-15.85M

-7.67%-12.16M

-5.16%-10.85M

-350.52%-8.47M

-56.85%-11.90M

-92.52%-11.30M

-172.86%-10.31M

145.21%3.38M

-88.95%-7.59M

---5.87M

1.23%-3.78M

-148.93%-7.48M

-33.68%-4.02M

---3.83M

---3.00M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

36.69%-6.95M

49.60%-5.98M

84.55%-7.44M

61.93%-8.55M

27.56%-10.98M

24.14%-11.87M

-208.18%-48.13M

-38.12%-22.45M

-6.47%-15.16M

19.93%-15.65M

-7.83%-15.62M

-131.82%-16.25M

-4.54%-14.23M

-76.82%-19.55M

-31.21%-14.48M

10.13%-7.01M

-93.95%-13.62M

-74.53%-11.05M

-143.15%-11.04M

-84.36%-7.80M

---7.02M

-52.15%-6.33M

-8.07%-4.54M

-17.92%-4.23M

---4.16M

---4.20M

---3.59M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-33.77%100.00K

166.67%104.00K

-99.49%127.00K

-5.88%128.00K

77.65%151.00K

--39.00K

1461.81%24.86M

-52.11%136.00K

-94.47%85.00K

-100.00%0.00

456.64%1.59M

1.43%284.00K

453.24%1.54M

-20.29%279.00K

-5.61%286.00K

300.00%280.00K

578.05%278.00K

960.61%350.00K

2230.77%303.00K

775.00%70.00K

--41.00K

450.00%33.00K

116.67%13.00K

0.00%8.00K

--6.00K

--8.00K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

----

75.46%-267.00K

64.32%-401.00K

17.57%-535.00K

-28.51%-933.00K

-121.14%-1.09M

---1.12M

---649.00K

---726.00K

---492.00K

----

--167.00K

----

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

110.15%223.00K

72.35%-1.51M

-106.90%-186.00K

8.77%-1.25M

49.87%-2.20M

-549.10%-5.48M

380.65%2.70M

-79.29%-1.37M

-498.50%-4.38M

-81.74%1.22M

-120.80%-961.00K

87.32%-763.00K

-158.10%-732.00K

2054.09%6.68M

-65.67%4.62M

-1216.63%-6.02M

142.31%1.26M

-116.30%-342.00K

477.06%13.46M

-726.03%-457.00K

--520.00K

1740.35%2.10M

-411.25%-3.57M

-86.17%73.00K

--114.00K

--1.15M

--528.00K

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

----

100.00%0.00

----

--5.00M

---5.00M

----

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

58.11%585.00K

135.75%315.00K

129.64%891.00K

208.17%278.00K

22.52%370.00K

-54.56%-881.00K

32.88%388.00K

-130.49%-257.00K

151.01%302.00K

40.63%-570.00K

-29.98%292.00K

127.22%843.00K

-201.37%-592.00K

44.44%-960.00K

90.41%417.00K

375.64%371.00K

-13.61%584.00K

-343.04%-1.73M

109.06%219.00K

333.33%78.00K

--676.00K

89.60%711.00K

-1565.45%-2.42M

-48.57%18.00K

--375.00K

--165.00K

--35.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

0.00%783.00K

128.28%783.00K

-50.82%784.00K

405.47%782.00K

128.30%783.00K

178.67%343.00K

391.98%1.59M

87.50%-256.00K

-97.36%-2.77M

-205.31%-436.00K

173.64%324.00K

-14528.57%-2.05M

-164.53%-1.40M

84.82%414.00K

-103.60%-440.00K

-106.03%-14.00K

-581.82%-530.00K

-0.88%224.00K

5436.20%12.23M

5.94%232.00K

--110.00K

6.60%226.00K

5.24%221.00K

-3.10%219.00K

--212.00K

--210.00K

--226.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

127.89%200.00K

-129.48%-452.00K

-129.10%-736.00K

7.71%-491.00K

-391.10%-717.00K

381.80%1.53M

652.18%2.53M

-29.76%-532.00K

-1227.27%-146.00K

-112.30%-544.00K

-12.53%-458.00K

-11.72%-410.00K

---11.00K

--4.42M

---407.00K

---367.00K

----

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

46.56%-6.07M

54.63%-7.36M

67.02%-6.59M

60.62%-8.84M

40.43%-11.35M

-14.94%-16.22M

-39.90%-19.98M

-41.67%-22.45M

-56.68%-19.06M

-30.13%-14.11M

-68.62%-14.28M

-33.14%-15.85M

-7.67%-12.16M

-5.16%-10.85M

-350.52%-8.47M

-56.85%-11.90M

-92.52%-11.30M

-172.86%-10.31M

145.21%3.38M

-88.95%-7.59M

---5.87M

1.23%-3.78M

-148.93%-7.48M

-33.68%-4.02M

---3.83M

---3.00M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

265.52%96.00K

-100.00%0.00

-98.98%2.00K

----

-107.37%-58.00K

-64.58%51.00K

176.06%196.00K

4675.56%2.15M

2710.71%787.00K

396.55%144.00K

407.14%71.00K

-51.61%45.00K

-97.41%28.00K

-94.39%29.00K

-97.76%14.00K

-91.98%93.00K

-1.63%1.08M

-12.22%517.00K

711.69%625.00K

14400.00%1.16M

--1.10M

5790.00%589.00K

11.59%77.00K

-84.62%8.00K

--10.00K

--69.00K

--52.00K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

--96.00K

-100.00%0.00

-89.80%20.00K

----

-64.58%51.00K

176.06%196.00K

4675.56%2.15M

2710.71%787.00K

396.55%144.00K

407.14%71.00K

-51.61%45.00K

-97.41%28.00K

-94.39%29.00K

-97.76%14.00K

-91.98%93.00K

-1.63%1.08M

-12.22%517.00K

711.69%625.00K

14400.00%1.16M

--1.10M

5790.00%589.00K

11.59%77.00K

-84.62%8.00K

--10.00K

--69.00K

--52.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

265.52%96.00K

-100.00%0.00

-98.98%2.00K

----

-107.37%-58.00K

-64.58%51.00K

176.06%196.00K

4675.56%2.15M

2710.71%787.00K

396.55%144.00K

407.14%71.00K

-51.61%45.00K

-97.41%28.00K

-94.39%29.00K

-97.76%14.00K

-91.98%93.00K

-1.63%1.08M

-12.22%517.00K

711.69%625.00K

14400.00%1.16M

--1.10M

5790.00%589.00K

11.59%77.00K

-84.62%8.00K

--10.00K

--69.00K

--52.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

----

1885.81%28.07M

155.22%8.19M

7522.86%36.37M

86.68%10.01M

97.58%-1.57M

---14.84M

---490.00K

--5.36M

---64.84M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-100.34%-96.00K

-100.00%0.00

-100.01%-2.00K

----

1292.50%28.13M

154.35%8.14M

6548.48%36.18M

47.83%7.86M

96.36%-2.36M

-51551.72%-14.98M

-3907.14%-561.00K

5815.05%5.32M

-5889.84%-64.87M

94.39%-29.00K

97.76%-14.00K

91.98%-93.00K

1.63%-1.08M

12.22%-517.00K

-711.69%-625.00K

-14400.00%-1.16M

---1.10M

-5790.00%-589.00K

-11.59%-77.00K

84.62%-8.00K

---10.00K

---69.00K

---52.00K

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

100.00%0.00

-1500.00%-368.00K

5314.61%4.64M

----

-100.01%-1.00K

94.50%-23.00K

-100.19%-89.00K

216000.00%8.64M

--18.92M

-77.12%-418.00K

-51.10%47.19M

-33.33%4.00K

100.00%0.00

-180.95%-236.00K

52055.14%96.49M

-97.71%6.00K

-157.14%-4.00K

87.56%-84.00K

-99.69%185.00K

-99.11%262.00K

--7.00K

-16775.00%-675.00K

67609.20%58.91M

--29.46M

---4.00K

--87.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--0.00

55444.44%5.00M

----

-99.98%9.00K

--8.81M

--19.24M

--0.00

-50.25%50.00M

----

--0.00

--100.50M

----

--0.00

----

--0.00

--59.89M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.39M

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

----

--0.00

-100.00%0.00

-25.00%3.00K

--0.00

--2.00K

--97.00K

-50.00%4.00K

--0.00

-100.00%0.00

-96.95%8.00K

-100.00%0.00

1000.00%11.00K

--331.00K

--262.00K

--7.00K

-95.45%1.00K

----

--22.00K

--87.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

100.00%0.00

-1500.00%-368.00K

-265.31%-358.00K

----

99.69%-1.00K

94.52%-23.00K

96.63%-98.00K

---169.00K

---322.00K

-77.97%-420.00K

27.35%-2.91M

100.00%0.00

-148.42%-236.00K

-2645.21%-4.01M

---2.00K

---4.00K

85.95%-95.00K

85.18%-146.00K

100.00%0.00

--0.00

-2500.00%-676.00K

---985.00K

---928.00K

---26.00K

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

100.00%0.00

-1500.00%-368.00K

5314.61%4.64M

----

-100.01%-1.00K

94.50%-23.00K

-100.19%-89.00K

216000.00%8.64M

--18.92M

-77.12%-418.00K

-51.10%47.19M

-33.33%4.00K

100.00%0.00

-180.95%-236.00K

52055.14%96.49M

-97.71%6.00K

-157.14%-4.00K

87.56%-84.00K

-99.69%185.00K

-99.11%262.00K

--7.00K

-16775.00%-675.00K

67609.20%58.91M

--29.46M

---4.00K

--87.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-6.76%24.05M

-6.25%31.78M

89.58%33.73M

79.28%42.57M

-1.71%25.79M

-39.20%33.90M

-24.01%17.79M

-30.04%23.75M

-76.35%26.24M

-54.33%55.75M

-31.31%23.41M

-26.33%33.94M

89.83%110.98M

75.98%122.09M

-48.69%34.08M

-38.50%46.08M

-28.61%58.46M

-20.19%69.38M

86.74%66.43M

639.09%74.92M

--81.88M

378.31%86.93M

68.13%35.58M

-58.14%10.14M

--18.17M

--21.16M

--24.22M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-136.73%-6.16M

4.64%-7.73M

-112.11%-1.95M

-48.51%-8.84M

771.93%16.78M

72.54%-8.11M

-50.20%16.11M

43.46%-5.95M

96.76%-2.50M

-165.60%-29.51M

-63.25%32.34M

12.18%-10.53M

-522.04%-77.03M

-1.80%-11.11M

2892.28%88.00M

-41.28%-11.99M

-77.88%-12.38M

-116.40%-10.91M

-94.27%2.94M

-133.37%-8.49M

---6.96M

-31.32%-5.04M

1819.76%51.35M

932.16%25.44M

---3.84M

---2.99M

---3.06M

ยอดเงินสดปลายงวด

-57.98%17.89M

-6.76%24.05M

-6.25%31.78M

89.58%33.73M

79.28%42.57M

-1.71%25.79M

-39.20%33.90M

-24.01%17.79M

-30.04%23.75M

-76.35%26.24M

-54.33%55.75M

-31.31%23.41M

-26.33%33.94M

89.83%110.98M

75.98%122.09M

-48.69%34.08M

-38.50%46.08M

-28.61%58.46M

-20.19%69.38M

86.74%66.43M

--74.92M

471.30%81.88M

378.31%86.93M

68.13%35.58M

--14.33M

--18.17M

--21.16M

กระแสเงินสดอิสระ

45.72%-6.16M

54.77%-7.36M

67.24%-6.61M

----

42.80%-11.35M

-14.14%-16.27M

-40.58%-20.18M

-54.79%-24.60M

-62.77%-19.84M

-31.11%-14.26M

-69.18%-14.35M

-32.48%-15.89M

1.52%-12.19M

-0.41%-10.88M

-407.84%-8.48M

-37.12%-12.00M

-77.64%-12.38M

-147.91%-10.83M

136.48%2.76M

-117.39%-8.75M

---6.97M

-13.86%-4.37M

-145.85%-7.55M

-31.67%-4.03M

---3.84M

---3.07M

---3.06M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน