ค้นหา
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA
LOMAเพิ่มลงในรายการติดตาม
11.760USD
+0.500+4.42%
ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที
USD0.000หลังตลาดปิด (ET)
1.37Bมูลค่าตลาด
72.35P/E TTM
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA
11.760
+0.500+4.42%
คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
รายไตรมาส
รายไตรมาส+รายปี
รายไตรมาส
รายปี
YOY
ซ่อนแถวที่ว่าง
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
-24.49%32.65M
-73.04%14.18M
80.24%-6.24M
--43.24M
156.06%52.59M
-117.17%-3.62M
-435.15%-31.57M
-73.20%20.54M
9.79%21.10M
-53.77%9.42M
-40.38%72.84M
-32.91%76.63M
211.28%19.22M
-57.83%20.38M
68.75%122.17M
374.26%114.22M
-84.99%6.17M
377.32%48.32M
115.32%72.40M
-190.55%-41.65M
101.92%41.15M
-243.50%-17.42M
-61.71%33.62M
-41.59%45.99M
211.55%20.38M
171.42%12.14M
-49.14%87.82M
54.74%78.74M
---18.27M
-492.59%-17.00M
225.19%172.68M
98.54%50.88M
---2.87M
--53.10M
--25.63M
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
-84.45%4.96M
-115.93%-5.43M
-66.85%20.16M
--31.92M
0.13%34.06M
176.77%44.06M
123.99%60.82M
142.24%34.02M
-36.60%15.92M
-7.81%27.15M
-36.55%40.86M
-337.21%-80.53M
270.10%25.11M
-34.66%29.45M
4.51%64.40M
-29.36%33.95M
-78627.26%-14.76M
176.75%45.08M
130.79%61.62M
820.56%48.06M
-100.05%-18.75K
-59.94%16.29M
-51.85%26.70M
-810.36%-6.67M
260.83%37.72M
10.48%40.66M
-63.58%55.45M
-104.00%-732.63K
--10.45M
44.34%36.80M
949.03%152.27M
127.32%18.32M
--25.50M
---17.93M
--8.06M
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
6.10%16.86M
-7.84%20.58M
13.00%13.66M
--15.89M
-19.34%22.33M
-13.85%17.71M
-28.76%12.09M
-7.48%27.68M
-13.04%20.56M
-1.81%16.96M
-36.19%28.43M
-21.57%29.92M
-0.43%23.64M
1.80%17.28M
92.55%44.55M
26.83%38.15M
29.44%23.75M
7.56%16.97M
6.18%23.14M
126.09%30.08M
3.48%18.35M
-33.13%15.78M
-22.52%21.79M
-61.00%13.30M
-6.41%17.73M
-32.82%23.60M
-61.62%28.12M
275.55%34.11M
--18.94M
254.02%35.12M
--73.28M
-3.32%9.08M
--9.92M
----
--9.40M
รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
86.75%-3.45M
112.26%7.79M
83.96%-17.33M
---26.02M
24.97%-63.54M
-35290.48%-45.35M
-323.20%-108.04M
-748.51%-84.68M
101.92%128.88K
-184.90%-25.53M
-23.03%-26.72M
-137.71%-9.98M
61.70%-6.70M
26.80%-8.96M
-377.26%-21.72M
-27.62%26.47M
-1088.42%-17.49M
-88.43%-12.24M
85.47%-4.55M
87.62%36.57M
91.55%-1.47M
-13.19%-6.50M
43.84%-31.32M
-67.60%19.49M
-218.60%-17.43M
25.72%-5.74M
-23.23%-55.78M
518.79%60.15M
--14.69M
-62.99%-7.73M
-173.28%-45.26M
56.69%9.72M
---4.74M
--61.76M
--6.20M
การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน
69.38%11.18M
-87.48%2.87M
-2.80%-28.79M
--6.60M
140.26%22.89M
-306.42%-23.22M
-40.74%-28.01M
-69.54%9.53M
205.91%11.25M
12.69%-19.90M
132.65%31.72M
220.71%31.29M
27.97%-10.62M
-55.08%-22.79M
475.90%13.63M
-67.02%9.76M
-145.52%-14.75M
61.44%-14.70M
-113.49%-3.63M
-41.78%29.58M
550.96%32.39M
23.65%-38.12M
-45.22%26.89M
686.81%50.80M
84.36%-7.18M
35.25%-49.92M
2.92%49.08M
-40.88%6.46M
---45.93M
-82.78%-77.11M
324.79%47.69M
42.10%10.92M
---42.19M
--11.23M
--7.69M
-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้
-138.76%-3.92M
-145.88%-28.42M
57.39%-3.48M
--10.11M
69.78%-11.56M
-127.00%-10.59M
-55.80%-8.16M
-37.79%-38.24M
70.01%-4.66M
19.38%-5.23M
-391.31%-24.96M
15.73%-27.75M
-62.93%-15.56M
45.16%-6.49M
252.83%8.57M
-322.41%-32.93M
-247.55%-9.55M
-654.29%-11.84M
-151.76%-5.61M
-131.51%-7.80M
78.53%6.47M
93.46%-1.57M
18.09%10.83M
84.03%-3.37M
169.67%3.62M
20.07%-24.00M
311.17%9.17M
-23.51%-21.09M
---5.20M
-63.20%-30.02M
---4.34M
-85.67%-17.08M
---18.40M
----
---9.20M
-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
68.21%-7.24M
10.84%10.37M
25.09%-19.89M
---22.76M
555.62%9.36M
11.99%-11.31M
-172.76%-26.56M
-88.37%1.43M
20.37%-12.85M
10.89%-9.74M
-4287.85%-10.90M
-29.58%12.27M
-414.24%-16.14M
-18.84%-10.93M
-112.54%-248.34K
-12.76%17.42M
-136.04%-3.14M
44.48%-9.19M
-59.97%1.98M
15.15%19.97M
255.29%8.71M
22.31%-16.56M
401.97%4.95M
18.34%17.34M
80.24%-5.61M
-21.52%-21.31M
-105.26%-1.64M
14.24%14.66M
---28.38M
-2.87%-17.54M
--31.13M
3420.32%12.83M
---17.05M
----
---386.39K
-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
792.36%3.77M
-3.54%1.67M
133.62%886.78K
--422.48K
390.16%1.73M
-192.55%-1.20M
-222.11%-2.64M
-89.97%353.80K
77.05%1.30M
77.61%-818.90K
-88.35%408.68K
59.88%3.53M
124.18%731.53K
-846.72%-3.66M
3.18%3.51M
-57.55%2.21M
-313.42%-3.03M
-151.61%-386.36K
2883.53%3.40M
7607.58%5.20M
237.34%1.42M
7671.93%748.64K
109.27%113.93K
150.37%67.46K
-435.71%-1.03M
99.81%-9.89K
-141.66%-1.23M
-102.65%-133.92K
---192.68K
-198.88%-5.10M
--2.95M
450.44%5.06M
--5.16M
----
--918.66K
-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
92.92%-586.22K
78.83%-223.71K
72.14%-659.40K
---8.28M
-257.48%-1.06M
-208.79%-1.48M
-323.04%-2.37M
244.16%671.05K
238.82%1.36M
257.85%1.06M
22.41%-596.90K
-564.45%-465.50K
18.52%-982.07K
39.93%-672.22K
-124.09%-769.32K
158.55%100.23K
-807.98%-1.21M
24.87%-1.12M
376.01%3.19M
94.68%-171.19K
139.47%170.24K
-131.05%-1.49M
-113.62%-1.16M
-28.88%-3.22M
82.86%-431.32K
776.07%4.80M
366.32%8.49M
-709.24%-2.50M
---2.52M
-148.63%-709.64K
---3.19M
339.14%410.00K
---285.43K
----
--93.36K
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
-24.49%32.65M
-73.04%14.18M
80.24%-6.24M
--43.24M
156.06%52.59M
-117.17%-3.62M
-435.15%-31.57M
-73.20%20.54M
9.79%21.10M
-53.77%9.42M
-40.38%72.84M
-32.91%76.63M
211.28%19.22M
-57.83%20.38M
68.75%122.17M
374.26%114.22M
-84.99%6.17M
377.32%48.32M
115.32%72.40M
-190.55%-41.65M
101.92%41.15M
-243.50%-17.42M
-61.71%33.62M
-41.59%45.99M
211.55%20.38M
171.42%12.14M
-49.14%87.82M
54.74%78.74M
---18.27M
-492.59%-17.00M
225.19%172.68M
98.54%50.88M
---2.87M
--53.10M
--25.63M
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง
-41.20%14.71M
-43.92%12.31M
3.33%10.52M
--25.03M
13.32%21.95M
36.36%20.20M
17.38%10.18M
34.26%19.37M
45.50%14.81M
60.31%8.67M
-63.72%19.70M
-59.33%14.43M
-56.75%10.18M
-66.80%5.41M
71.92%54.30M
131.19%35.47M
-24.06%23.54M
-82.55%16.29M
-58.05%31.59M
-220.78%-113.74M
-65.51%31.00M
29.78%93.34M
-15.91%75.30M
242.75%94.17M
151.92%89.88M
1.26%71.92M
21.80%89.55M
73.53%27.47M
--35.68M
137.45%71.03M
--73.52M
18.38%15.83M
--29.91M
----
--13.38M
ค่าใช้จ่ายลงทุน
-39.36%15.50M
-44.80%12.52M
4.65%11.05M
--25.57M
2.28%22.68M
32.38%20.41M
10.18%10.56M
52.61%22.18M
47.31%15.42M
61.18%9.58M
-33.35%39.98M
-62.96%14.53M
-61.20%10.47M
-68.04%5.94M
29.69%59.98M
-8.38%39.24M
-13.42%26.97M
-80.14%18.60M
-39.19%46.25M
-54.82%42.83M
-65.37%31.15M
29.77%93.66M
-15.10%76.07M
244.95%94.79M
151.18%89.94M
1.39%72.17M
20.50%89.59M
73.56%27.48M
--35.81M
137.96%71.18M
--74.35M
17.38%15.83M
--29.91M
----
--13.49M
กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
-47.49%12.95M
-49.66%10.96M
3.33%10.52M
--24.66M
14.68%21.78M
41.13%20.02M
19.67%10.18M
33.42%18.99M
39.67%14.18M
57.25%8.51M
-63.48%19.24M
-59.44%14.23M
-56.86%10.15M
-66.80%5.41M
75.40%52.67M
130.85%35.09M
-24.02%23.54M
-82.53%16.29M
-59.76%30.03M
-221.01%-113.76M
-65.30%30.98M
29.76%93.28M
-16.08%74.63M
244.61%94.01M
151.22%89.28M
1.37%71.89M
23.53%88.93M
79.13%27.28M
--35.54M
140.59%70.92M
--71.99M
13.86%15.23M
--29.48M
----
--13.38M
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
384.96%1.77M
683.55%1.35M
----
--364.04K
-54.73%171.85K
-71.04%182.14K
----
95.86%379.61K
2331.94%628.94K
--165.67K
-71.60%462.56K
-48.75%193.82K
--25.86K
----
4.73%1.63M
1376.92%378.17K
----
----
131.73%1.56M
-84.01%25.61K
-97.70%13.92K
62.91%57.40K
9.02%671.20K
-17.83%160.09K
328.76%605.55K
-68.79%35.23K
-59.64%615.69K
-67.76%194.83K
--141.23K
-74.22%112.90K
--1.53M
--604.40K
--437.87K
----
--0.00
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--31.34M
---4.78M
---29.37M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน
--33.86M
---35.29M
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
146.27%17.69M
----
----
-1217.50%-7.89M
-605.70%-38.23M
----
----
--706.40K
--7.56M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3.10M
----
----
----
----
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ
----
-35.74%-337.81K
-285.12%-226.23K
---253.24K
33.62%-248.87K
5.33%-399.76K
88.19%-58.74K
30.77%-374.89K
-26.86%-422.25K
-60.07%-497.38K
49.06%-296.19K
-1.40%-541.55K
17.37%-332.85K
11.41%-310.73K
17.29%-581.42K
9.18%-534.08K
-723.96%-402.81K
28.50%-350.76K
-294.09%-702.98K
-4.59%-588.03K
75.79%-48.89K
22.14%-490.57K
146.56%362.20K
-68.11%-562.22K
74.38%-201.95K
6.43%-630.10K
43.59%-777.87K
30.68%-334.43K
---788.29K
---673.37K
-114.46%-1.38M
---482.43K
--0.00
--9.54M
----
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว
กระแสเงินสดจากการลงทุน
175.75%19.15M
-115.95%-47.94M
-4.95%-10.74M
---25.28M
-12.43%-22.20M
-35.21%-20.60M
-11.65%-10.24M
-825.44%-19.74M
-44.91%-15.23M
-60.30%-9.17M
68.15%-19.99M
106.35%2.72M
63.40%-10.51M
87.57%-5.72M
-98.77%-62.78M
-135.53%-42.89M
7.48%-28.72M
50.96%-46.02M
57.86%-31.58M
227.42%120.71M
65.54%-31.05M
-29.33%-93.83M
17.03%-74.94M
-240.65%-94.73M
-147.03%-90.08M
-1.19%-72.55M
-25.81%-90.33M
-70.44%-27.81M
---36.47M
-139.70%-71.70M
-852.87%-71.80M
-21.98%-16.32M
---29.91M
--9.54M
---13.38M
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง
-233.81%-74.06M
456.41%67.37M
-53.84%19.18M
---22.19M
-201.77%-18.90M
-14.55%21.05M
-47.93%41.55M
94.87%-6.26M
-54.48%24.64M
464.28%79.79M
26.49%-46.55M
-134.19%-122.03M
236.40%54.12M
-139.02%-21.90M
4.64%-63.33M
70.62%-52.11M
-3422.46%-39.68M
-108.35%-9.16M
-274.03%-66.41M
-658.83%-177.37M
-97.95%1.19M
1677.23%109.81M
204.44%38.16M
961.32%31.74M
273.25%58.20M
-4595.72%-6.96M
-133.32%-36.54M
89.54%-3.69M
---33.59M
108.55%154.86K
549.92%109.67M
-96.64%-35.23M
---1.81M
---24.38M
---17.92M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้
-234.48%-74.06M
457.62%67.38M
-54.38%19.18M
---22.14M
-122.21%-18.84M
-83.94%21.14M
-58.78%42.04M
432.26%84.82M
27.46%131.64M
730.51%102.01M
52.62%-20.99M
31.56%-25.53M
444.02%103.28M
-245.48%-16.18M
-175.02%-44.31M
78.97%-37.30M
-2613.93%-30.02M
-104.26%-4.68M
-142.22%-16.11M
-658.83%-177.37M
-97.95%1.19M
1677.23%109.81M
204.44%38.16M
961.32%31.74M
273.25%58.20M
-4595.72%-6.96M
-8.35%-36.54M
89.53%-3.69M
---33.59M
108.55%154.86K
---33.72M
-96.57%-35.20M
---1.81M
----
---17.91M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ
----
----
----
---44.25K
---63.34K
---86.88K
---496.80K
----
----
----
69.95%-5.72M
92.17%-1.16M
90.73%-895.32K
-27.75%-5.72M
---19.02M
---14.81M
---9.66M
---4.48M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--162.13M
----
----
----
----
การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
--133.01
--1.82K
----
----
-100.00%0.00
----
----
-6.93%88.74M
121.69%107.00M
--22.22M
--19.84M
--95.35M
--48.27M
----
----
----
----
----
--50.30M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ
----
----
----
----
----
----
----
---2.34M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
23.11%-18.74M
-226.36%-33.94K
----
---24.38M
---10.40K
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
-233.81%-74.06M
456.41%67.37M
-53.84%19.18M
---22.19M
-201.77%-18.90M
-14.55%21.05M
-47.93%41.55M
94.87%-6.26M
-54.48%24.64M
464.28%79.79M
26.49%-46.55M
-134.19%-122.03M
236.40%54.12M
-139.02%-21.90M
4.64%-63.33M
70.62%-52.11M
-3422.46%-39.68M
-108.35%-9.16M
-274.03%-66.41M
-658.83%-177.37M
-97.95%1.19M
1677.23%109.81M
204.44%38.16M
961.32%31.74M
273.25%58.20M
-4595.72%-6.96M
-133.32%-36.54M
89.54%-3.69M
---33.59M
108.55%154.86K
549.92%109.67M
-96.64%-35.23M
---1.81M
---24.38M
---17.92M
กระแสเงินสดสุทธิ
ยอดเงินสดต้นงวด
223.67%46.53M
154.40%11.95M
-27.32%8.65M
--14.38M
-93.84%4.70M
-89.58%8.46M
-58.38%11.91M
-5.57%76.20M
176.29%81.18M
-17.24%28.61M
-50.70%24.98M
105.40%80.70M
-65.25%29.38M
-58.52%34.57M
-41.97%50.66M
-16.84%39.29M
154.58%84.56M
166.81%83.34M
293.63%87.31M
176.55%47.24M
-43.09%33.21M
-71.91%31.24M
-83.30%22.18M
-78.22%17.08M
-58.37%58.37M
-57.39%111.18M
156.05%132.81M
355.18%78.44M
--140.19M
399.19%260.95M
--51.87M
-9.87%17.23M
--52.27M
----
--19.12M
การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
-301.55%-25.14M
287.21%37.75M
124.03%1.27M
---6.26M
152.72%9.75M
-137.17%-5.23M
-107.53%-5.28M
70.27%-18.49M
-77.07%14.07M
1007.55%70.08M
-75.14%3.06M
-952.87%-62.21M
193.03%61.33M
24.21%-7.72M
233.85%12.33M
-112.37%-5.91M
-520.95%-65.93M
-668.07%-10.19M
-221.81%-9.21M
1670.05%47.77M
184.91%15.66M
102.69%1.79M
152.71%7.56M
-109.69%-3.04M
71.78%-18.45M
23.02%-66.56M
-106.74%-14.34M
5353.50%31.39M
---65.36M
-151.66%-86.47M
475.72%212.75M
89.19%-597.46K
---34.36M
--36.95M
---5.53M
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
7533.46%13.58M
-2530.57%-3.92M
-64.62%121.04K
---182.64K
100.41%161.11K
-94.91%123.30K
-55.45%342.09K
-5090.22%-39.22M
525.23%2.42M
26.49%767.89K
-96.47%766.11K
-84.39%786.01K
78.44%-569.53K
122.52%607.08K
2148.88%21.72M
732.40%5.04M
-401.89%-2.64M
-184.50%-2.70M
-117.89%-1.06M
-142.88%-796.36K
90.70%-526.40K
-154.86%-947.65K
-77.29%5.93M
113.19%1.86M
-123.56%-5.66M
-41.88%1.73M
410.98%26.09M
-21067.60%-14.08M
--24.03M
1161.14%2.97M
490.39%5.11M
-50.71%67.15K
--235.66K
---1.31M
--136.24K
ยอดเงินสดปลายงวด
160.72%21.65M
241.35%48.35M
46.10%9.90M
--8.30M
-76.29%14.16M
-96.40%3.38M
-92.71%6.78M
153.97%59.74M
7.83%93.86M
242.06%92.92M
-55.69%27.79M
-29.73%23.52M
337.79%87.04M
-63.07%27.16M
-20.16%62.71M
-64.05%33.48M
-58.79%19.88M
123.23%73.56M
164.82%78.55M
545.29%93.11M
22.71%48.24M
-35.76%32.95M
-75.00%29.66M
-85.95%14.43M
-54.95%39.31M
-70.94%51.30M
-53.00%118.66M
517.20%102.68M
--87.26M
923.11%176.52M
--252.48M
21.06%16.64M
--17.25M
----
--13.74M
กระแสเงินสดอิสระ
-2.98%17.15M
-94.46%1.66M
58.98%-17.28M
--17.67M
1925.68%29.91M
-522.64%-24.03M
-26360.42%-42.13M
-102.64%-1.64M
-35.06%5.69M
-101.10%-159.22K
-47.16%32.86M
-17.19%62.09M
142.11%8.76M
-51.44%14.43M
137.84%62.19M
188.76%74.98M
-307.99%-20.79M
126.76%29.72M
161.60%26.15M
-73.11%-84.47M
114.37%10.00M
-85.05%-111.08M
-2298.99%-42.44M
-195.20%-48.80M
-28.64%-69.56M
31.92%-60.03M
-101.80%-1.77M
46.24%51.26M
---54.07M
-168.99%-88.18M
85.17%98.33M
188.71%35.05M
---32.78M
--53.10M
--12.14M
หน่วยสกุลเงิน
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
คำถามที่พบบ่อย
งบกระแสเงินสดคืออะไร?
รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน