ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-lixt
/

Lixte Biotechnology Holdings Inc

LIXT

เพิ่มลงในรายการติดตาม

7.145USD

-0.525-6.84%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

62.81Mมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Lixte Biotechnology Holdings Inc

7.145

-0.525-6.84%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Lixte Biotechnology Holdings Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-222.15%-1.83M

-81.72%-1.09M

3.22%-926.75K

40.48%-487.49K

27.97%-568.48K

33.64%-598.67K

-1.40%-957.60K

30.32%-819.04K

37.92%-789.23K

25.35%-902.12K

19.55%-944.39K

1.58%-1.18M

-22.83%-1.27M

-5.37%-1.21M

-26.52%-1.17M

-14.63%-1.19M

-0.85%-1.04M

-55.18%-1.15M

-48.77%-927.88K

-193.77%-1.04M

-147.89%-1.03M

-95.75%-739.04K

-6.15%-623.69K

-7.58%-354.65K

-9.13%-414.03K

34.53%-377.54K

-256.88%-587.55K

-21.17%-329.65K

23.77%-379.41K

-102.81%-576.65K

64.24%-164.63K

19.62%-272.04K

-51.28%-497.71K

39.48%-284.33K

4.11%-460.42K

15.73%-338.44K

-0.95%-328.99K

23.26%-469.84K

5.66%-480.13K

22.96%-401.59K

39.50%-325.88K

4.99%-612.27K

-50.65%-508.94K

-77.49%-521.29K

-49.80%-538.63K

-103.97%-644.44K

-18.77%-337.83K

1.83%-293.69K

-28.17%-359.58K

-40.02%-315.95K

3.87%-284.44K

31.27%-299.17K

-12.68%-280.54K

---225.65K

---295.89K

---435.25K

---248.96K

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-180.12%-1.99M

-311.84%-2.54M

-100.85%-1.98M

23.27%-775.67K

26.95%-709.55K

40.16%-617.69K

3.21%-986.03K

39.41%-1.01M

28.98%-971.32K

36.72%-1.03M

31.07%-1.02M

-7.89%-1.67M

17.46%-1.37M

19.61%-1.63M

-19.32%-1.48M

10.78%-1.55M

4.07%-1.66M

-123.76%-2.03M

22.66%-1.24M

-364.50%-1.73M

-350.75%-1.73M

-181.59%-906.93K

-48.43%-1.60M

38.88%-373.13K

10.63%-383.18K

7.61%-322.07K

-4.36%-1.08M

-64.36%-610.46K

-13.08%-428.74K

19.42%-348.59K

-123.60%-1.03M

-26.86%-371.42K

38.90%-379.16K

16.20%-432.62K

28.52%-462.42K

47.25%-292.78K

-48.99%-620.59K

15.90%-516.26K

17.03%-646.94K

-10.85%-555.00K

56.52%-416.54K

-3.23%-613.85K

-55.50%-779.69K

32.47%-500.65K

-3.13%-957.92K

-65.62%-594.65K

-60.16%-501.39K

-101.01%-741.33K

-178.13%-928.82K

-30.23%-359.04K

84.17%-313.05K

49.76%-368.81K

43.58%-333.95K

---275.70K

---1.98M

---734.05K

---591.86K

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

----

--0.00

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

--175.95K

--16.98K

--44.71K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-3.41%205.77K

---74.00K

--0.00

--224.07K

--213.04K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.14M

--334.02K

--0.00

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-346.49%-101.88K

612.09%301.92K

163.06%49.44K

-67.00%20.19K

-47.79%41.33K

-326.11%-58.96K

-107.74%-78.39K

-71.26%61.19K

143.82%79.17K

-30.40%26.07K

59.34%-37.73K

395.50%212.91K

-164.04%-180.69K

-72.78%37.47K

-155.09%-92.81K

54.82%-72.05K

530.15%282.15K

835.38%137.65K

58.08%-36.38K

-963.20%-159.48K

245.10%44.77K

66.25%-18.72K

-265.41%-86.78K

216.58%18.48K

-184.79%-30.86K

77.01%-55.47K

-45.88%52.46K

-115.95%-15.85K

130.70%36.39K

-309.28%-241.28K

794.42%96.93K

2086.51%99.38K

-153.97%-118.55K

115.98%115.29K

-166.46%-13.96K

117.97%4.54K

81.50%219.66K

143.86%53.38K

61.66%21.00K

75.98%-25.29K

-6.56%121.03K

49.80%-121.72K

-70.03%12.99K

-321.98%-105.28K

580.32%129.52K

-962.83%-242.45K

211.60%43.35K

43.25%47.43K

-7407.59%-26.96K

1271.81%28.10K

112.92%13.91K

124.36%33.11K

-99.71%369.00

---2.40K

---107.66K

---135.90K

--128.94K

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--200.00K

---200.00K

----

--0.00

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-272.47%-85.59K

135.90%19.82K

-46.73%11.21K

9.98%26.99K

67.08%-22.98K

-321.53%-55.21K

-60.40%21.05K

245.42%24.54K

-34.99%-69.81K

-51.14%24.92K

74.78%53.14K

-82.67%7.11K

17.58%-51.71K

352.63%51.01K

413.69%30.41K

142.19%41.00K

-13.10%-62.74K

5222.27%11.27K

81.17%-9.69K

-1.18%16.93K

-601.93%-55.47K

-102.64%-220.00

-78.05%-51.47K

-9.06%17.13K

66.05%11.05K

21.93%8.34K

-21.55%-28.91K

7373.75%18.84K

-57.86%6.66K

550.23%6.84K

22.08%-23.79K

-101.34%-259.00

4263.54%15.80K

-107.04%-1.52K

23.63%-30.52K

-14.14%19.36K

-94.66%362.00

199.03%21.58K

-53.87%-39.97K

202.67%22.55K

1589.78%6.78K

-48.73%7.22K

30.28%-25.98K

-29.29%7.45K

-92.90%401.00

675.43%14.07K

-88.84%-37.26K

-21.71%10.54K

-4.23%5.64K

-436.91%-2.45K

-30.01%-19.73K

548.57%13.46K

-53.32%5.89K

--726.00

---15.18K

---3.00K

--12.63K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-179.97%-45.40K

1550.45%285.12K

190.45%59.22K

82.37%-20.33K

-36.87%56.77K

126.42%17.27K

54.96%-65.47K

-180.68%-115.28K

1566.31%89.93K

15.78%-65.38K

-122.56%-145.36K

4340.55%142.90K

-104.27%-6.13K

-851.90%-77.63K

-222.78%-65.31K

-76.30%3.22K

446.50%143.53K

-86.19%10.32K

222.71%53.19K

759.35%13.58K

-338.35%-41.42K

157.53%74.77K

-148.35%-43.35K

92.31%-2.06K

12.39%17.38K

35.45%-129.98K

-25.74%89.65K

-130.66%-26.79K

112.52%15.46K

-235.29%-201.38K

418.44%120.72K

885.00%87.39K

-334.74%-123.55K

213.45%148.85K

-209.56%-37.91K

-88.77%-11.13K

169.55%52.63K

25.32%47.49K

-19.82%34.60K

81.53%-5.90K

-501.77%-75.67K

576.27%37.89K

122.79%43.16K

-206.10%-31.93K

52.99%-12.57K

-118.44%-7.96K

1552.10%19.37K

534.01%30.09K

-255.19%-26.75K

214.69%43.16K

94.03%-1.33K

-477.05%-6.93K

65.96%-7.53K

--13.71K

---22.35K

--1.84K

---22.13K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

----

100.00%0.00

--0.00

46.70%78.02K

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--53.18K

390.79%15.82K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-94.96%3.22K

239.64%65.78K

460.21%107.31K

-814.89%-310.34K

247.21%63.91K

---47.11K

---29.79K

--43.41K

---43.41K

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-56.35%2.16K

-166.97%-2.16K

2420.81%183.49K

-9.13%8.73K

-66.93%4.95K

105.69%3.23K

-86.92%7.28K

104.76%9.61K

174.40%14.97K

-836.79%-56.73K

1024.32%55.65K

-8963.60%-201.65K

-11.36%5.46K

-125.47%-6.06K

134.11%4.95K

112.78%2.27K

-50.24%6.16K

239.08%23.77K

-23303.23%-14.51K

---17.80K

--12.37K

---17.09K

---62.00

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-16.53%6.30K

85.65%-3.02K

38.19%-20.99K

-81.70%13.53K

-87.22%7.54K

-131.59%-21.02K

-162.34%-33.96K

659.63%73.91K

142.58%59.05K

3.81%66.53K

194.09%54.48K

108.37%9.73K

-169.98%-138.67K

27.48%64.09K

69.07%-57.90K

-196.61%-116.27K

154.80%198.14K

208.91%50.28K

-594.78%-187.20K

398.69%120.35K

359.57%77.76K

-178.82%-46.17K

1221.34%37.83K

-903.77%-40.29K

-262.51%-29.96K

225.32%58.57K

---3.37K

-59.08%5.01K

270.69%18.43K

-45.87%-46.74K

-100.00%0.00

906.45%12.25K

35.80%-10.80K

-31.23%-32.04K

144.22%52.31K

96.64%-1.52K

3.07%-16.82K

-203.59%-24.41K

211.81%21.42K

-87.66%-45.16K

-120.17%-17.35K

150.22%23.57K

-134.35%-19.16K

-287.20%-24.07K

895.91%86.04K

-215.24%-46.93K

93.54%55.78K

357.35%12.86K

-165.45%-10.81K

-1639.40%-14.89K

134.94%28.82K

102.39%2.81K

-88.07%16.52K

--967.00

---82.50K

---117.64K

--138.50K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-222.15%-1.83M

-81.72%-1.09M

3.22%-926.75K

40.48%-487.49K

27.97%-568.48K

33.64%-598.67K

-1.40%-957.60K

30.32%-819.04K

37.92%-789.23K

25.35%-902.12K

19.55%-944.39K

1.58%-1.18M

-22.83%-1.27M

-5.37%-1.21M

-26.52%-1.17M

-14.63%-1.19M

-0.85%-1.04M

-55.18%-1.15M

-48.77%-927.88K

-193.77%-1.04M

-147.89%-1.03M

-95.75%-739.04K

-6.15%-623.69K

-7.58%-354.65K

-9.13%-414.03K

34.53%-377.54K

-256.88%-587.55K

-21.17%-329.65K

23.77%-379.41K

-102.81%-576.65K

64.24%-164.63K

19.62%-272.04K

-51.28%-497.71K

39.48%-284.33K

4.11%-460.42K

15.73%-338.44K

-0.95%-328.99K

23.26%-469.84K

5.66%-480.13K

22.96%-401.59K

39.50%-325.88K

4.99%-612.27K

-50.65%-508.94K

-77.49%-521.29K

-49.80%-538.63K

-103.97%-644.44K

-18.77%-337.83K

1.83%-293.69K

-28.17%-359.58K

-40.02%-315.95K

3.87%-284.44K

31.27%-299.17K

-12.68%-280.54K

---225.65K

---295.89K

---435.25K

---248.96K

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

----

--2.64M

----

--0.00

ค่าใช้จ่ายลงทุน

----

--2.64M

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

----

--2.64M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

----

---2.64M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

75.69%1.05M

-195.15%-183.35K

30.50%-766.68K

-38.24%419.99K

100.01%599.98K

116.23%192.70K

---1.10M

--679.99K

--299.97K

---1.19M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.00%-1.00

--0.00

--75.00K

--270.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

---24.86K

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

---24.86K

---535.10K

---2.64M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

75.69%1.05M

-195.15%-183.35K

30.50%-766.68K

-38.24%419.99K

100.01%599.98K

116.23%192.70K

---1.10M

--679.99K

--299.97K

---1.19M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.00%-1.00

--0.00

--75.00K

--270.00K

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

-100.00%0.00

--3.84M

--5.56M

---10.00K

--914.23K

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.14M

-100.00%0.00

157.59%6.28K

-100.00%0.00

5001.28%5.15M

-100.30%-10.91K

-99.79%10.00K

220.98%90.00K

280.84%101.00K

--3.70M

--4.73M

---74.39K

---55.85K

----

-100.00%0.00

----

--4.48M

-83.33%3.00K

-100.00%0.00

--0.00

--18.00K

158.03%1.50M

-14.29%1.00M

--0.00

84.55%581.33K

-32.85%1.17M

--0.00

-77.70%315.00K

--1.74M

--0.00

--1.41M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.47M

--33.33K

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-100.00%0.00

--3.84M

--5.51M

--0.00

--914.23K

----

--0.00

--3.14M

----

--0.00

--5.14M

-100.00%0.00

--0.00

--3.69M

----

--4.48M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.50M

--1.00M

----

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.75M

-100.00%0.00

--0.00

--1.75M

----

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

----

--0.00

----

--0.00

--2.00K

----

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

----

-100.00%0.00

--0.00

--6.28K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--100.00K

--101.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-83.33%3.00K

----

--0.00

--18.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--33.33K

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

----

--1.00

--45.80K

----

--0.00

--41.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--17.10K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-77.70%315.00K

----

--0.00

--1.41M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--2.47M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

----

--0.00

--10.00K

---10.00K

----

100.00%0.00

----

--10.91K

-4.19%-10.91K

--10.00K

86.56%-10.00K

100.00%0.00

---10.47K

----

---74.39K

---55.85K

----

--0.00

---1.17M

9353.39%1.17M

--0.00

---12.61K

----

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

-100.00%0.00

--3.84M

--5.56M

---10.00K

--914.23K

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.14M

-100.00%0.00

157.59%6.28K

-100.00%0.00

5001.28%5.15M

-100.30%-10.91K

-99.79%10.00K

220.98%90.00K

280.84%101.00K

--3.70M

--4.73M

---74.39K

---55.85K

----

-100.00%0.00

----

--4.48M

-83.33%3.00K

-100.00%0.00

--0.00

--18.00K

158.03%1.50M

-14.29%1.00M

--0.00

84.55%581.33K

-32.85%1.17M

--0.00

-77.70%315.00K

--1.74M

--0.00

--1.41M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.47M

--33.33K

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

391.54%5.11M

76.35%2.89M

-65.81%887.21K

-59.44%1.38M

-75.28%1.04M

-67.92%1.64M

-10.91%2.60M

-16.49%3.41M

-21.48%4.20M

-22.19%5.11M

-62.34%2.91M

8.22%4.09M

10.98%5.35M

10.09%6.56M

13.79%7.74M

-51.19%3.78M

-4.84%4.82M

453.83%5.96M

283.16%6.80M

254.23%7.74M

95.06%5.07M

-63.84%1.08M

-50.21%1.77M

-43.89%2.18M

-39.18%2.60M

695.06%2.98M

564.92%3.56M

381.86%3.89M

227.25%4.27M

-76.46%374.36K

-73.63%536.00K

-7.22%808.04K

553.11%1.31M

137.41%1.59M

2022.14%2.03M

776.32%870.94K

690.83%199.93K

207.86%669.77K

-24.30%95.78K

-29.06%99.39K

-43.07%25.28K

2354.39%217.56K

170.80%126.51K

21.36%140.10K

-90.65%44.41K

-98.88%8.86K

-95.66%46.72K

-91.60%115.44K

-71.30%475.02K

-57.94%790.97K

-50.59%1.08M

1901.84%1.37M

11473.47%1.66M

--1.88M

--2.18M

--68.67K

--14.30K

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-636.88%-1.86M

470.65%2.22M

308.93%2.00M

39.26%-497.49K

143.81%345.75K

33.64%-598.67K

-143.67%-957.60K

30.32%-819.04K

37.62%-789.23K

25.35%-902.12K

286.78%2.19M

-129.70%-1.18M

-20.94%-1.27M

-6.30%-1.21M

-40.11%-1.17M

520.69%3.96M

-139.18%-1.05M

-128.47%-1.14M

-20.03%-837.88K

-129.20%-940.85K

744.89%2.67M

1157.65%3.99M

-18.81%-698.08K

-24.53%-410.50K

-9.13%-414.03K

-109.68%-377.54K

-263.51%-587.55K

-21.17%-329.65K

23.77%-379.41K

1471.16%3.90M

63.47%-161.63K

-123.42%-272.04K

-174.17%-497.71K

39.48%-284.33K

-177.08%-442.42K

32276.26%1.16M

805.48%671.01K

-144.36%-469.84K

530.47%574.00K

73.43%-3.61K

-22.56%74.11K

-640.91%-192.28K

340.50%91.04K

80.23%-13.59K

126.61%95.69K

111.25%35.55K

86.69%-37.85K

77.03%-68.72K

-28.17%-359.58K

-40.02%-315.95K

3.87%-284.44K

-114.19%-299.17K

-616.03%-280.54K

---225.65K

---295.89K

--2.11M

--54.37K

ยอดเงินสดปลายงวด

134.76%3.25M

391.54%5.11M

76.35%2.89M

-65.81%887.21K

-59.44%1.38M

-75.28%1.04M

-67.92%1.64M

-10.91%2.60M

-16.49%3.41M

-21.48%4.20M

-22.19%5.11M

-62.34%2.91M

8.22%4.09M

10.98%5.35M

10.09%6.56M

13.79%7.74M

-51.19%3.78M

-4.84%4.82M

453.83%5.96M

283.16%6.80M

254.23%7.74M

95.06%5.07M

-63.84%1.08M

-50.21%1.77M

-43.89%2.18M

-39.18%2.60M

695.06%2.98M

564.92%3.56M

381.86%3.89M

227.25%4.27M

-76.46%374.36K

-73.63%536.00K

-7.22%808.04K

553.11%1.31M

137.41%1.59M

2022.14%2.03M

776.32%870.94K

690.83%199.93K

207.86%669.77K

-24.30%95.78K

-29.06%99.39K

-43.07%25.28K

2354.39%217.56K

170.80%126.51K

21.36%140.10K

-90.65%44.41K

-98.88%8.86K

-95.66%46.72K

-91.60%115.44K

-71.30%475.02K

-57.94%790.97K

-50.59%1.08M

1901.84%1.37M

--1.66M

--1.88M

--2.18M

--68.67K

กระแสเงินสดอิสระ

---1.83M

----

---926.75K

----

39.48%-284.33K

----

15.73%-338.44K

-0.95%-328.99K

23.26%-469.84K

5.66%-480.13K

22.96%-401.59K

39.50%-325.88K

4.99%-612.27K

-50.65%-508.94K

-77.49%-521.29K

-49.80%-538.63K

-103.97%-644.44K

-18.77%-337.83K

1.83%-293.69K

-28.17%-359.58K

-40.02%-315.95K

3.87%-284.44K

31.27%-299.17K

-12.68%-280.54K

---225.65K

---295.89K

---435.25K

---248.96K

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน