Kimco Realty Corp

KIM

21.500USD

0.000

ปิด 10/14, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Kimco Realty Corp

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

24 / 191

อันดับรวม

92 / 4694

อุตสาหกรรม

REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 24 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

24.563

ราคาเป้าหมาย

+16.69%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Kimco Realty Corp

จุดแข็งความเสี่ยง

Kimco Realty Corporation is a real estate investment trust (REIT) and owner and operator of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The Company's portfolio is primarily concentrated in the first-ring suburbs of the major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and rapidly expanding Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. It specializes in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities. Its properties & leasing services include finding available space, signature series, re/development, specialty leasing, leasing programs, acquisitions & dispositions, and preferred equity & mezzanine financing. The Company has interests in approximately 568 United States shopping center properties, aggregating 101 million square feet of gross leasable area, located in 30 states.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 17.90%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 2.04B

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 176.48%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 176.48%

มูลค่าต่ำเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 25.78 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 668.84M หุ้น ลดลง 1.27% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Paul Tudor Jones

นักลงทุนชื่อดัง Paul Tudor Jones ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 306.66K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.21 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.33 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 525.17M โดย เพิ่มขึ้น 4.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 39.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.21

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

8.88

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

8.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7.67

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

8.24

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

8.28

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.88 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.41 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 25.78 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 28.32 อยู่ 9.84% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 24.41 อยู่ 5.30%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.88

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 24/191

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.17 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.15 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Kimco Realty Corp อยู่ที่ 24.00 โดยมีค่าสูงสุด 30.00 และค่าต่ำสุด 22.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.17

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.98 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 6.82 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 22.26 และแนวรับที่ 20.63 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.62

เปลี่ยนแปลง

0.36

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-14

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.19 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 98.76% โดย ลดลง 0.46% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 108.46M หุ้น คิดเป็น 16.02% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 0.50%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

108.46M

-0.09%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

50.18M

+1.52%

State Street Investment Management (US)

46.35M

+2.19%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

42.89M

+26.29%

Geode Capital Management, L.L.C.

18.68M

+1.42%

APG Asset Management N.V.

14.16M

--

Fidelity Management & Research Company LLC

13.94M

+12.32%

Fidelity Institutional Asset Management

13.77M

+4.68%

JP Morgan Asset Management

13.14M

+85.46%

APG Asset Management US, Inc.

12.65M

--



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.68 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.47 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.30 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Kimco Realty Corp

KIM

7.88 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

8.48 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Cousins Properties Inc

CUZ

8.41 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Netstreit Corp

NTST

8.37 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Agree Realty Corp

ADC

8.36 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Host Hotels & Resorts Inc

HST

8.31 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง