ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-kalv
/

Kalvista Pharmaceuticals Inc

KALV

เพิ่มลงในรายการติดตาม

26.990USD

0.0000.00%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.44Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Kalvista Pharmaceuticals Inc

26.990

0.0000.00%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Kalvista Pharmaceuticals Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q4

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-131.86%-14.46M

-35.51%-54.50M

-167.22%-40.36M

-18.53%-32.68M

-99.96%-39.64M

-50.47%-40.22M

33.27%-15.11M

-196.81%-27.57M

3.73%-19.82M

-17.54%-26.73M

15.50%-22.64M

33.96%-9.29M

-5.37%-20.59M

-28.23%-22.74M

---26.79M

-85.41%-14.06M

-145.79%-19.55M

-394.29%-17.73M

42.13%-7.59M

-1.77%-7.95M

68.18%-3.59M

-20.75%-13.11M

11.06%-7.81M

-81.50%-11.28M

-138.47%-10.86M

-21.04%-8.79M

-39.66%-6.21M

-125.48%-5.96M

1846.29%28.22M

0.01%-7.26M

12.51%-4.45M

---2.64M

---1.62M

---7.26M

---5.08M

---5.07M

---5.31M

---6.44M

-130.84%-4.05M

---1.75M

---1.03M

---1.31M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-147.55%-23.49M

-48.59%-60.10M

-16.97%-52.23M

-67.11%-48.51M

-52.86%-42.27M

-59.75%-40.44M

-69.74%-44.65M

-36.26%-29.03M

-24.23%-27.65M

-9.87%-25.32M

-9.09%-26.30M

5.19%-21.30M

-13.27%-22.26M

-43.04%-23.04M

---24.11M

-123.63%-22.47M

-88.44%-19.65M

-48.96%-16.11M

-8.14%-10.05M

-76.64%-10.43M

-47.37%-10.81M

-134.86%-9.29M

-78.66%-5.90M

-45.88%-7.34M

24.42%-3.96M

33.73%-3.30M

-2.07%-5.03M

84.36%-657.00K

-119.36%-5.23M

32.15%-4.99M

25.41%-4.93M

---4.20M

---2.39M

---7.35M

---6.61M

---5.66M

---4.99M

---9.01M

-157.27%-5.18M

---2.02M

---1.21M

---1.79M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

248.04%355.00K

12.50%252.00K

19.18%261.00K

10.63%229.00K

15.23%227.00K

16.06%224.00K

16.49%219.00K

4.02%207.00K

13.87%197.00K

22.15%193.00K

20.51%188.00K

33.56%199.00K

36.22%173.00K

19.70%158.00K

--156.00K

9.56%149.00K

-4.51%127.00K

3.13%132.00K

1.49%136.00K

4.72%133.00K

5.79%128.00K

30.10%134.00K

23.30%127.00K

142.00%121.00K

106.00%103.00K

119.15%103.00K

56.25%50.00K

363.64%51.00K

--50.00K

--47.00K

-97.86%32.00K

--11.00K

--0.00

--1.49M

--35.00K

--33.00K

--34.00K

210.00%31.00K

--10.00K

--6.00K

--10.00K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

-72.17%1.75M

268.12%696.00K

-4746.11%-7.76M

2286.06%4.55M

-113.66%-165.00K

-26.61%-414.00K

212.08%167.00K

44.97%-208.00K

240.63%1.21M

-138.93%-327.00K

-110.92%-149.00K

-131.61%-378.00K

-190.71%-859.00K

6.46%840.00K

--1.36M

871.61%1.20M

176.90%947.00K

321.63%789.00K

-362.71%-155.00K

196.07%342.00K

-156.78%-356.00K

123.98%59.00K

-261.82%-356.00K

10350.00%627.00K

53.67%-246.00K

22100.00%220.00K

-81.25%6.00K

-262.37%-151.00K

---531.00K

99.43%-1.00K

357.14%32.00K

--93.00K

--0.00

---174.00K

--7.00K

--15.00K

--49.00K

52.42%189.00K

--124.00K

--63.00K

--0.00

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

68.90%-4.18M

-103.42%-4.70M

-30.53%11.54M

641.96%5.59M

-94.41%213.00K

45.25%-2.31M

1364.73%16.61M

-110.47%-1.03M

1784.96%3.81M

-25.72%-4.22M

115.89%1.13M

140.22%9.86M

94.24%-226.00K

37.45%-3.36M

---7.13M

212.17%4.11M

-592.11%-3.93M

-184.67%-5.37M

126.13%1.31M

129.08%798.00K

210.58%6.34M

33.37%-5.03M

59.53%-2.74M

-261.51%-5.73M

-122.45%-7.55M

-161.61%-6.78M

-912.82%-1.58M

-524.40%-5.48M

6795.49%33.65M

-5189.80%-2.59M

151.18%195.00K

--1.29M

--488.00K

---49.00K

---381.00K

--172.00K

---687.00K

---799.00K

948.53%713.00K

--68.00K

--9.00K

--369.00K

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

29.10%-8.68M

12.21%-1.10M

-131.00%-4.46M

250.00%3.16M

47.26%-1.07M

39.88%-1.25M

429.69%14.39M

-122.93%-2.11M

43.23%-2.02M

41.62%-2.08M

-17.21%-4.37M

59.06%9.19M

11.73%-3.57M

-11.18%-3.57M

---3.72M

-26.08%5.78M

-88.83%-4.04M

-171.96%-3.21M

376.27%7.81M

-244.30%-2.14M

316.60%4.46M

-64.71%-2.83M

192.05%1.48M

-324.16%-2.06M

-1393.04%-1.72M

4.16%-1.61M

400.33%919.00K

-363.65%-1.83M

90.92%-115.00K

---1.68M

---306.00K

--696.00K

---1.27M

----

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

77.62%-665.00K

----

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-101.32%-184.00K

303.96%1.60M

11.29%-1.28M

-1064.14%-1.40M

19.27%2.10M

21.93%-783.00K

-164.18%-1.44M

-81.65%145.00K

2.86%1.76M

-151.83%-1.00M

140.03%2.25M

163.71%790.00K

195.60%1.71M

409.60%1.94M

---5.62M

58.61%-1.24M

-203.70%-1.79M

-148.04%-625.00K

-208.23%-3.00M

672.32%1.73M

131.91%1.30M

50.36%-972.00K

150.00%224.00K

913.04%561.00K

-243.51%-1.96M

18.69%-448.00K

18.82%-69.00K

-24.34%460.00K

-206.94%-570.00K

-268.50%-551.00K

-200.00%-85.00K

--608.00K

--533.00K

--327.00K

--85.00K

--349.00K

--43.00K

---487.00K

-542.65%-437.00K

---68.00K

---10.00K

---23.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---123.00K

----

--0.00

--59.00K

---58.00K

---39.00K

----

--3.00K

--1.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

200.97%10.71M

--493.00K

--10.56M

----

55.73%-1.72M

27.52%-4.05M

5.70%-3.51M

-111.51%-3.89M

---5.59M

---3.72M

---4.57M

483014.29%33.80M

----

---7.00K

---8.00K

---7.00K

-16.67%-7.00K

---6.00K

--25.00K

---6.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-131.86%-14.46M

-35.51%-54.50M

-167.22%-40.36M

-18.53%-32.68M

-99.96%-39.64M

-50.47%-40.22M

33.27%-15.11M

-196.81%-27.57M

3.73%-19.82M

-17.54%-26.73M

15.50%-22.64M

33.96%-9.29M

-5.37%-20.59M

-28.23%-22.74M

---26.79M

-85.41%-14.06M

-145.79%-19.55M

-394.29%-17.73M

42.13%-7.59M

-1.77%-7.95M

68.18%-3.59M

-20.75%-13.11M

11.06%-7.81M

-81.50%-11.28M

-138.47%-10.86M

-21.04%-8.79M

-39.66%-6.21M

-125.48%-5.96M

1846.29%28.22M

0.01%-7.26M

12.51%-4.45M

---2.64M

---1.62M

---7.26M

---5.08M

---5.07M

---5.31M

---6.44M

-130.84%-4.05M

---1.75M

---1.03M

---1.31M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

158.17%203.00K

414.12%437.00K

322.13%515.00K

15.45%127.00K

-1.46%202.00K

1316.67%85.00K

76.81%122.00K

633.33%110.00K

6.77%205.00K

-99.35%6.00K

-19.77%69.00K

-92.57%15.00K

-46.07%192.00K

220.56%920.00K

--86.00K

1342.86%202.00K

2638.46%356.00K

1204.55%287.00K

--14.00K

-88.60%13.00K

-77.55%22.00K

-100.00%0.00

-48.42%114.00K

-82.65%98.00K

-89.01%20.00K

333.33%221.00K

413.64%565.00K

15385.71%1.08M

--182.00K

141.80%51.00K

-40.22%110.00K

--7.00K

--0.00

---122.00K

--184.00K

--379.00K

--21.00K

--79.00K

17900.00%180.00K

--1.00K

---1.00K

--7.00K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

1591.67%203.00K

414.12%437.00K

322.13%515.00K

15.45%127.00K

-1.46%202.00K

1316.67%85.00K

76.81%122.00K

633.33%110.00K

6.77%205.00K

-99.35%6.00K

-19.77%69.00K

-92.57%15.00K

-46.07%192.00K

220.56%920.00K

--86.00K

1342.86%202.00K

2638.46%356.00K

1204.55%287.00K

--14.00K

-88.60%13.00K

-77.55%22.00K

-100.00%0.00

-48.42%114.00K

-82.65%98.00K

-89.01%20.00K

333.33%221.00K

413.64%565.00K

15385.71%1.08M

--182.00K

-16.39%51.00K

-40.22%110.00K

--7.00K

--0.00

--61.00K

--184.00K

--379.00K

--21.00K

--79.00K

17900.00%180.00K

--1.00K

----

--7.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

184.03%121.00K

1280.95%290.00K

1773.33%281.00K

26.32%24.00K

5300.00%108.00K

250.00%21.00K

-78.26%15.00K

26.67%19.00K

-98.96%2.00K

-99.35%6.00K

-19.77%69.00K

-92.57%15.00K

-46.07%192.00K

220.56%920.00K

--86.00K

1342.86%202.00K

2638.46%356.00K

1204.55%287.00K

--14.00K

-88.60%13.00K

-77.55%22.00K

-100.00%0.00

-48.42%114.00K

-82.65%98.00K

-89.01%20.00K

333.33%221.00K

413.64%565.00K

15385.71%1.08M

--182.00K

141.80%51.00K

-40.22%110.00K

--7.00K

--0.00

---122.00K

--184.00K

--379.00K

--21.00K

--79.00K

17900.00%180.00K

--1.00K

---1.00K

--7.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

140.00%82.00K

129.69%147.00K

118.69%234.00K

13.19%103.00K

-53.69%94.00K

--64.00K

--107.00K

--91.00K

--203.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมทางธุรกิจ

----

--0.00

--34.14M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

54.59%-698.00K

-41.75%21.70M

97.77%-2.81M

231.13%8.64M

69.93%48.88M

89.85%37.25M

-1952.83%-126.06M

-163.47%-6.59M

41.75%28.76M

-36.64%19.62M

-149.05%-6.14M

-119.09%-2.50M

12.73%20.29M

104.14%30.96M

--12.52M

88.30%13.10M

181.94%18.00M

174.04%15.17M

-28.77%6.96M

556.00%6.38M

486.52%5.54M

117.90%9.77M

---1.40M

---1.43M

---54.57M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

---715.00K

----

--0.00

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

24.16%-901.00K

-42.79%21.26M

97.36%-3.33M

227.08%8.52M

70.45%48.67M

89.48%37.16M

-1931.98%-126.19M

-166.27%-6.70M

42.08%28.56M

-34.72%19.61M

-149.94%-6.21M

-119.51%-2.52M

13.91%20.10M

101.90%30.04M

--12.43M

85.77%12.90M

176.93%17.64M

169.93%14.88M

-28.92%6.95M

520.81%6.37M

460.33%5.51M

117.90%9.77M

-585.07%-1.51M

-170.80%-1.53M

-29893.96%-54.59M

-333.33%-221.00K

-413.64%-565.00K

-15385.71%-1.08M

---182.00K

-141.80%-51.00K

40.22%-110.00K

---7.00K

--0.00

--122.00K

---184.00K

---1.09M

---21.00K

---79.00K

-17900.00%-180.00K

---1.00K

--1.00K

---7.00K

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

183.76%1.47M

673.67%23.21M

-96.90%4.66M

53341.20%151.77M

130.47%295.00K

1370.59%3.00M

454942.42%150.10M

-99.51%284.00K

-23.81%128.00K

21.43%204.00K

-123.91%-33.00K

7388.73%57.81M

166.67%168.00K

-72.37%168.00K

--138.00K

-54.67%772.00K

5.00%63.00K

1221.74%608.00K

3684.44%1.70M

-56.52%60.00K

-99.60%46.00K

-19.64%45.00K

-99.83%138.00K

130.40%11.40M

207.69%56.00K

814.64%82.78M

--4.95M

---13.00K

-1140.00%-52.00K

301.22%9.05M

--0.00

--5.00K

---4.50M

--0.00

--6.00K

---176.00K

--68.72M

181.04%3.51M

--1.25M

--17.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

----

--21.92M

--2.81M

--97.19M

----

101.96%1.00K

100.00%0.00

-3.85%-54.00K

1.92%-51.00K

-6.12%-52.00K

---52.00K

---50.00K

---52.00K

98.91%-49.00K

----

--0.00

---4.50M

--0.00

220.00%4.00M

--1.25M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

246.09%672.00K

--694.00K

-100.00%0.00

--55.91M

----

--96.94M

-100.00%0.00

----

--0.00

--56.58M

----

--0.00

----

--1.65M

----

--0.00

-100.00%0.00

128.44%11.42M

--0.00

810.01%82.81M

--5.00M

--37.00K

--0.00

--9.10M

----

--0.00

---176.00K

--67.96M

--120.00K

--0.00

--17.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

----

--0.00

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

160.49%793.00K

-80.17%595.00K

6063.33%1.85M

122.54%632.00K

130.47%295.00K

1370.59%3.00M

190.91%30.00K

94.52%284.00K

-23.81%128.00K

21.43%204.00K

-123.91%-33.00K

-81.09%146.00K

166.67%168.00K

-72.37%168.00K

--138.00K

1303.64%772.00K

5.00%63.00K

1221.74%608.00K

25.00%55.00K

-56.52%60.00K

43.75%46.00K

-58.88%44.00K

452.00%138.00K

--32.00K

--107.00K

--25.00K

----

--5.00K

--2.00K

----

--6.00K

--0.00

--149.00K

----

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

----

--53.12M

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.08M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

--0.00

--694.00K

--0.00

---1.96M

----

--0.00

----

--607.00K

---607.00K

----

--0.00

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

183.76%1.47M

673.67%23.21M

-96.90%4.66M

53341.20%151.77M

130.47%295.00K

1370.59%3.00M

454942.42%150.10M

-99.51%284.00K

-23.81%128.00K

21.43%204.00K

-123.91%-33.00K

7388.73%57.81M

166.67%168.00K

-72.37%168.00K

--138.00K

-54.67%772.00K

5.00%63.00K

1221.74%608.00K

3684.44%1.70M

-56.52%60.00K

-99.60%46.00K

-19.64%45.00K

-99.83%138.00K

130.40%11.40M

207.69%56.00K

814.64%82.78M

--4.95M

---13.00K

-1140.00%-52.00K

301.22%9.05M

--0.00

--5.00K

---4.50M

--0.00

--6.00K

---176.00K

--68.72M

181.04%3.51M

--1.25M

--17.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

129.30%443.91M

316.09%132.27M

628.40%167.94M

-27.89%41.58M

-35.54%31.85M

-43.47%31.79M

-72.89%23.06M

49.45%57.67M

30.49%49.41M

82.99%56.24M

86.61%85.05M

-17.01%38.59M

-21.68%37.86M

-39.26%30.73M

--45.58M

187.44%46.49M

168.36%48.34M

220.43%50.59M

-25.53%16.17M

-40.17%18.01M

-50.67%15.79M

-82.07%21.72M

-37.37%30.11M

-37.31%32.01M

330.59%121.12M

81.70%48.07M

64.96%51.05M

75.17%58.68M

-23.60%28.13M

-45.40%26.46M

-42.39%30.95M

--33.50M

--36.82M

--48.45M

--53.72M

--59.88M

--65.38M

--3.18M

-60.16%3.90M

--9.78M

--10.79M

--12.11M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

-142.61%-15.57M

-12486.44%-7.31M

-508.44%-35.67M

465.10%126.36M

17.88%9.73M

100.86%59.00K

130.31%8.73M

-174.49%-34.61M

1043.63%8.26M

-195.76%-6.83M

-94.08%-28.81M

5183.59%46.46M

138.98%722.00K

417.07%7.13M

---14.85M

-158.85%-914.00K

-0.65%-1.85M

-201.08%-2.25M

150.03%1.55M

78.06%-1.84M

217.17%2.23M

95.21%-3.10M

-111.48%-8.39M

36.38%-1.90M

-312.02%-64.77M

4268.78%73.05M

33.58%-2.98M

-199.18%-7.62M

1996.34%30.55M

114.37%1.67M

14.69%-4.49M

---2.55M

---1.61M

---11.64M

---5.27M

---6.16M

---5.50M

--62.20M

-41.78%-716.00K

---505.00K

---1.01M

---1.32M

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

71.34%-1.68M

2227.35%2.72M

4645.95%3.36M

-101.13%-1.25M

167.61%407.00K

39.29%117.00K

-208.82%-74.00K

-235.89%-621.00K

-157.33%-602.00K

124.78%84.00K

110.83%68.00K

187.38%457.00K

8176.92%1.05M

-11200.00%-339.00K

---628.00K

-206.52%-523.00K

95.92%-13.00K

-101.18%-3.00K

158.42%491.00K

-139.78%-319.00K

151.42%254.00K

-69.26%190.00K

209.71%802.00K

57.27%-494.00K

-75.90%618.00K

-959.42%-731.00K

-1906.25%-1.16M

-671.00%-571.00K

303.65%2.56M

---69.00K

--64.00K

--100.00K

---1.26M

----

ยอดเงินสดปลายงวด

-6.42%215.37M

292.38%124.96M

316.09%132.27M

628.40%167.94M

-27.89%41.58M

-35.54%31.85M

-43.47%31.79M

-72.89%23.06M

49.45%57.67M

30.49%49.41M

82.99%56.24M

86.61%85.05M

-17.01%38.59M

-21.68%37.86M

--30.73M

157.10%45.58M

187.44%46.49M

168.36%48.34M

-4.77%17.73M

-25.53%16.17M

-40.17%18.01M

-66.96%18.61M

-82.07%21.72M

-37.37%30.11M

-3.98%56.34M

330.59%121.12M

81.70%48.07M

64.96%51.05M

66.66%58.68M

-23.60%28.13M

-45.40%26.46M

--30.95M

--35.21M

--36.82M

--48.45M

--53.72M

--59.88M

--65.38M

-65.71%3.18M

--9.28M

--9.78M

--10.79M

กระแสเงินสดอิสระ

-132.32%-14.66M

-36.31%-54.94M

-168.46%-40.88M

-18.52%-32.81M

-98.92%-39.84M

-50.75%-40.30M

32.94%-15.23M

-197.52%-27.68M

3.64%-20.03M

-12.99%-26.74M

15.52%-22.70M

34.79%-9.30M

-4.45%-20.79M

-31.30%-23.66M

---26.88M

-87.72%-14.27M

-149.86%-19.90M

-399.22%-18.02M

42.02%-7.60M

-0.47%-7.96M

68.26%-3.61M

-20.53%-13.11M

11.98%-7.93M

-67.82%-11.37M

-138.79%-10.88M

-23.21%-9.01M

-48.68%-6.78M

-165.82%-7.04M

1835.02%28.04M

0.15%-7.31M

13.48%-4.56M

---2.65M

---1.62M

---7.32M

---5.27M

---5.45M

---5.33M

---6.52M

-140.97%-4.23M

---1.75M

---1.03M

---1.32M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน