tradingkey.logo

Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

IPST
5.440USD
-0.880-13.92%
เวลาทำการตลาด ETราคาล่าช้า 15 นาที
2.49Mมูลค่าตลาด
0.01P/E TTM
คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Heritage Distilling Holding Company Ord Shs ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน
รายไตรมาส
รายไตรมาส+รายปี
รายไตรมาส
รายปี
YOY
ซ่อนแถวที่ว่าง
FY2025Q3
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
---4.28M
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
--196.26M
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
--262.02K
ภาษีเงินได้รอการรับรู้
--49.43M
รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
--1.30M
การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน
---5.10M
-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้
--7.93K
-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
--35.18K
-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
---551.07K
-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
---660.00K
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
---4.28M
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง
--21.00M
ค่าใช้จ่ายลงทุน
--21.05M
กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
--2.32K
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
--21.00M
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว
กระแสเงินสดจากการลงทุน
---21.00M
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง
--26.77M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้
---7.52M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ
--4.09M
กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ
--125.00K
รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
--288.00
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ
--30.08M
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน
--26.77M
กระแสเงินสดสุทธิ
ยอดเงินสดต้นงวด
--185.95K
การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
--1.49M
ยอดเงินสดปลายงวด
--1.67M
กระแสเงินสดอิสระ
---25.32M
หน่วยสกุลเงิน
USD
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
--

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?

รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน
KeyAI