ICICI Bank Ltd

IBN

31.890USD

+0.190+0.60%

ปิด 09/04, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

163 / 518

อันดับรวม

196 / 4737

อุตสาหกรรม

บริการทางการเงินและการลงทุน

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

แนะนำให้ซื้อทันที

คะแนนปัจจุบัน

40.750

ราคาเป้าหมาย

+29.16%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

ICICI Bank Limited (the Bank) is an India-based banking company engaged in providing a range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations. The Bank's segments include Retail Banking, Wholesale Banking, Treasury, Other Banking, Life Insurance, General Insurance, Others and Unallocated. Retail Banking segment includes exposures of the Bank which satisfy the four criteria of orientation, product, granularity and low value of individual exposures for retail exposures laid down in Basel Committee on Banking Supervision document International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. This segment includes income from credit cards and third-party product distribution. Wholesale Banking segment includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies, by it which are not included under Retail Banking. Treasury segment includes the entire investment and derivative portfolio of the Bank.

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 42.38

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 28.05%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 28.05%

มูลค่าต่ำเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 18.02 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 694.48M หุ้น ลดลง 3.67% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Baillie Gifford

นักลงทุนชื่อดัง Baillie Gifford ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 5.27M หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.99 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 7.33 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 2.93B โดย เพิ่มขึ้น 9.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 11.02% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

5.99

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

7.81

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

4.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

7.10

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.03

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.60 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 4.39 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 18.17 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 19.54 อยู่ 7.51% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 18.87 อยู่ -3.85%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

4.60

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 163/518

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 7.34 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ ICICI Bank Ltd อยู่ที่ 41.00 โดยมีค่าสูงสุด 42.00 และค่าต่ำสุด 39.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.62 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 8.78 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 33.30 และแนวรับที่ 31.10 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.71

เปลี่ยนแปลง

0.14

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-03

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 6.35 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 19.46% โดย ลดลง 0.26% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ Baillie Gifford โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 5.27M หุ้น คิดเป็น 0.15% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 14.43%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

GQG Partners, LLC

77.41M

+20.60%

WCM Investment Management

53.61M

-0.14%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

35.14M

-1.42%

Temasek Holdings Pte. Ltd.

27.08M

--

Capital International Investors

20.10M

+1.09%

Robeco Institutional Asset Management B.V.

15.59M

+4.23%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

11.81M

-3.00%

INVESCO Asset Management Limited

9.46M

+3.94%

Fidelity International

9.55M

-37.60%

Axiom Investors

8.03M

+7.19%



1

2



ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) อยู่ในภาวะ เป็นกลาง ซึ่งส่งผล เป็นกลาง ต่ออุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่มุ่งเน้นตลาดภายใน โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ได้แก่ ยูโร เยน ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.50 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ที่ 5.16 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.58 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

ICICI Bank Ltd

IBN

6.31 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Bank of New York Mellon Corp

BK

8.32 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Wintrust Financial Corp

WTFC

8.25 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Affiliated Managers Group Inc

AMG

8.24 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Credicorp Ltd

BAP

8.23 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Firstcash Holdings Inc

FCFS

8.21 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

ข้อมูลคะแนนหุ้นจัดทำโดย TradingKey และอัปเดตทุกวัน ข้อมูลการจัดอันดับมาจาก LESG โปรดใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น