HDFC Bank Ltd

HDB

36.626USD

-0.004-0.01%

เวลาทำการตลาด （ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ HDFC Bank Ltd

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

135 / 398

อันดับรวม

226 / 4689

อุตสาหกรรม

บริการทางการธนาคาร

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

แนะนำให้ซื้อทันที

คะแนนปัจจุบัน

43.925

ราคาเป้าหมาย

+19.56%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ HDFC Bank Ltd

จุดแข็งความเสี่ยง

HDFC Bank Limited (the Bank) is a private bank. The Bank, together with its subsidiaries, is engaged in providing a range of banking and financial services, including retail banking, wholesale banking, treasury operations, insurance, asset management, stockbroking and other financial services businesses. Its segment includes treasury, retail banking, wholesale banking, and other banking services. The treasury segment consists of net interest earnings from the Bank’s investment portfolio, money market borrowing and lending, gains or losses on investment operations. The retail banking segment consists of digital banking and other retail banking. The wholesale banking segment provides loans, non-fund facilities and transaction services to corporates, emerging corporates, public sector units, government bodies, and others. The other banking business segment includes parabanking activities such as credit cards, debit cards, third party product distribution, and the associated costs.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 126.99%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 33.77B

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 23.78%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 23.78%

มูลค่ายุติธรรม

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 2.96 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 721.41M หุ้น ลดลง 10.21% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Manning & Napier Group, LLC

นักลงทุนชื่อดัง Manning & Napier Group, LLC ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 3.45M หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.58 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.04 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ต่ำ รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 4.64B โดย เพิ่มขึ้น 4.60% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 3.79% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.58

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

7.58

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

4.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.33

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.84 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.68 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 22.48 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 24.22 อยู่ 7.75% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 10.37 อยู่ 53.86%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.84

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 135/398

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.40 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ HDFC Bank Ltd อยู่ที่ 44.75 โดยมีค่าสูงสุด 47.00 และค่าต่ำสุด 39.20

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.83 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 7.35 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 37.81 และแนวรับที่ 34.61 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.06

เปลี่ยนแปลง

-0.23

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-20

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร ที่ 5.34 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 14.09% โดย ลดลง 2.65% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ Ken Fisher โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 9.07M หุ้น คิดเป็น 0.18% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 15.51%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

GQG Partners, LLC

49.90M

+54.04%

Harding Loevner LP

28.31M

-2.54%

RBC Global Asset Management (UK) Limited

26.51M

+22.43%

Temasek Holdings Pte. Ltd.

17.79M

--

Fidelity Management & Research Company LLC

14.95M

+29.60%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

14.83M

-20.57%

Fidelity International

14.74M

-4.47%

Sustainable Growth Advisers, LP

14.73M

-5.60%

FIL Investment Management (Singapore) Ltd.

13.63M

-15.05%

Wellington Management Company, LLP

13.54M

+42.69%



1

2



บริษัทยังไม่มีคะแนนการประเมินความเสี่ยง ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการทางการธนาคาร อยู่ที่ 6.66 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.67 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

HDFC Bank Ltd

HDB

6.54 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

East West Bancorp Inc

EWBC

8.58 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Wintrust Financial Corp

WTFC

8.55 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

UMB Financial Corp

UMBF

8.48 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Bank Ozk

OZK

8.48 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Dime Community Bancshares Inc

DCOM

8.42 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง