Genie Energy Ltd

GNE

14.150USD

+0.245+1.76%

ปิด 02/06, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Genie Energy Ltd

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

44 / 65

อันดับรวม

226 / 4521

อุตสาหกรรม

กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

การนำเสนอข่าวของสื่อ

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ระดับการนำเสนอข่าว

ต่ำมาก

สูงมาก

เป็นกลาง

จุดเด่นของ Genie Energy Ltd

จุดแข็งความเสี่ยง

Genie Energy Ltd. is a retail energy and renewable energy solutions provider. Its segments include Genie Retail Energy division (GRE) and Genie Renewables division (GREW). The GRE segment supplies electricity, including electricity from renewable resources, and natural gas to residential and small business customers in the United States. It owns and operates retail energy providers (REPs), including IDT Energy (IDT Energy), Residents Energy (Residents Energy), Town Square Energy and Town Square Energy East (TSE), Southern Federal Power, Mirabito Natural Gas and Evergreen Gas & Electric. Its REP businesses resell electricity and natural gas to residential and small business customers in the Eastern and Midwestern United States and Texas. The GREW develops, constructs and operates utility-scale solar energy projects, distributes solar panels, offers energy procurement and advisory services and also markets alternative products and services complementary to its energy offerings.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 34.75%

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 52.98%

มูลค่าสูงเกินจริง

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 72.59 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 9.97M หุ้น ลดลง 10.06% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย HOTCHKIS & WILEY

นักลงทุนชื่อดัง HOTCHKIS & WILEY ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 2.24K หุ้น

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 1 คน

ถือครอง

คะแนนปัจจุบัน

16.000

ราคาเป้าหมาย

+14.04%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนด้านการเงินปัจจุบันของ Genie Energy Ltd คือ 7.86 จัดอยู่ในอันดับที่ 20 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 138.32M โดย เพิ่มขึ้น 23.60% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 33.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.86

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



คุณภาพกำไร

7.71

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

6.50

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ศักยภาพการเติบโต

7.53

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.56

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คะแนนการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Genie Energy Ltd คือ 8.34 จัดอยู่ในอันดับที่ 16 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 72.59 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 203.21 อยู่ 179.95% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 2.67 อยู่ 96.32%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.34

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 44/65

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คะแนนการคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของ Genie Energy Ltd คือ 6.00 จัดอยู่ในอันดับที่ 50 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 16.00 โดยมีค่าสูงสุด 16.00 และค่าต่ำสุด 16.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของ Genie Energy Ltd คือ 6.95 จัดอยู่ในอันดับที่ 49 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 14.92 และแนวรับที่ 13.44 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.72

เปลี่ยนแปลง

0.23

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2026-02-06

คะแนนด้านการถือหุ้นของสถาบันของ Genie Energy Ltd คือ 3.00 จัดอยู่ในอันดับที่ 42 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 40.01% โดย เพิ่มขึ้น 0.72% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 1.20M หุ้น คิดเป็น 4.80% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 4.46%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Jonas (Howard S)

3.12M

-0.56%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.71M

-3.27%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.21M

+1.13%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.01M

-2.96%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

563.68K

-0.27%

Stein Michael M

554.59K

-4.46%

Geode Capital Management, L.L.C.

490.87K

-12.33%

State Street Investment Management (US)

477.08K

+4.80%

BlackRock Financial Management, Inc.

376.35K

-30.12%

Courter (James A)

304.41K

+0.26%



1

2



ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) อยู่ในภาวะ เป็นกลาง ซึ่งส่งผล เป็นกลาง ต่ออุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ที่มุ่งเน้นตลาดภายใน โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ได้แก่ ยูโร เยน ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของ Genie Energy Ltd คือ 5.54 จัดอยู่ในอันดับที่ 41 จากทั้งหมด 65 ของอุตสาหกรรม กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.12 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง การเปิดเผยข้อมูล ESG ล่าสุดของ Genie Energy Ltd อยู่ในระดับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงโดยรวม

Genie Energy Ltd

GNE

6.66 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Clearway Energy Inc

CWEN

9.05 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Clearway Energy Inc

CWENa

8.75 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Entergy Corp

ETR

8.68 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

AES Corp

AES

8.31 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

FirstEnergy Corp

FE

8.30 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง