Futu Holdings Ltd

FUTU

189.690USD

-7.930-4.01%

ปิด 10/30, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Futu Holdings Ltd

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

11 / 72

อันดับรวม

143 / 4623

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 21 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

213.855

ราคาเป้าหมาย

+13.91%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Futu Holdings Ltd

จุดแข็งความเสี่ยง

Futu Holdings Limited is an investment holding company engaged in offering digitized brokerage platforms. The Company is involved in the provision of online brokerage services and margin financing services through software and websites. The Company mainly provides investing services through its digital brokerage platform under the name of Futu NiuNiu. The Company’s service offerings include trade executions and margin financings, which allow its clients to trade securities across markets, such as stocks, warrants, options and exchange traded funds (ETFs). In addition, the Company also provides financial information and online community services.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 86.53%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 1.64B

มูลค่าสูงเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 6.49 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 43.06M หุ้น ลดลง 9.60% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Catherine Wood

นักลงทุนชื่อดัง Catherine Wood ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 130.44K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.17 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 6.79 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ มั่นคง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 642.27M โดย เพิ่มขึ้น 70.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 111.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.17

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

6.68

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

2.15

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.03

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.13 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 7.71 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 27.21 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 31.85 อยู่ 17.05% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 10.57 อยู่ 61.15%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.13

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 11/72

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.50 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 7.83 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Futu Holdings Ltd อยู่ที่ 220.00 โดยมีค่าสูงสุด 280.00 และค่าต่ำสุด 133.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.50

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.74 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 6.62 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 214.55 และแนวรับที่ 166.14 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.66

เปลี่ยนแปลง

0.08

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-29

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 3.00 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 4.56 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 45.43% โดย ลดลง 20.27% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ James Simons โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 634.23K หุ้น คิดเป็น 0.67% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 395.26%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

3.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Li (Leaf Hua)

14.26M

--

HHLR Advisors, Ltd.

4.31M

+0.11%

Aspex Management (HK) Limited

3.39M

+21.09%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.46M

+48.72%

T. Rowe Price Hong Kong Limited

1.62M

-7.07%

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

1.54M

+113.95%

Greenwoods Asset Management Limited

1.53M

-19.47%

State Street Investment Management (US)

1.21M

+18.45%

HSG Holding Ltd.

1.06M

--

Goldman Sachs & Company, Inc.

1.02M

+140.63%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.37 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ 3.81 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.48 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Futu Holdings Ltd

FUTU

7.35 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

StoneCo Ltd

STNE

8.25 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

ACI Worldwide Inc

ACIW

8.00 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Core Scientific Inc

CORZ

7.88 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Dave Inc

DAVE

7.87 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Robinhood Markets Inc

HOOD

7.85 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง