Epsilon Energy Ltd

EPSN

6.360USD

+0.110+1.76%

ปิด 03/30, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Epsilon Energy Ltd

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

87 / 119

อันดับรวม

274 / 4542

อุตสาหกรรม

น้ำมันและก๊าซ

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

การนำเสนอข่าวของสื่อ

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ระดับการนำเสนอข่าว

ต่ำมาก

สูงมาก

เชิงลบ

จุดเด่นของ Epsilon Energy Ltd

จุดแข็งความเสี่ยง

Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 67.87%

กำลังเติบโต

บริษัทอยู่ในช่วงการเติบโต โดยมีรายได้รวมประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD 51.59M

พลิกกลับมาขาดทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัทพลิกกลับมาขาดทุน โดยมีผลขาดทุนประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 285.30%

มูลค่าสูงเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 1.52 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 16.28M หุ้น ลดลง 0.00% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Invesco

นักลงทุนชื่อดัง Invesco ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 3.12K หุ้น

กิจกรรมการตลาดต่ำลง

บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนน้อยลง โดยมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 20 วันอยู่ที่ 0.82

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 0 คน

--

คะแนนปัจจุบัน

8.400

ราคาเป้าหมาย

+46.60%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนด้านการเงินปัจจุบันของ Epsilon Energy Ltd คือ 8.09 จัดอยู่ในอันดับที่ 32 จากทั้งหมด 119 ของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 14.82M โดย เพิ่มขึ้น 65.75% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 1534.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.09

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

10.00

ตัวชี้วัดสำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



คุณภาพกำไร

9.54

ตัวชี้วัดสำคัญ

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

8.36

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ศักยภาพการเติบโต

4.59

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.95

ตัวชี้วัดสำคัญ

กระแสเงินสดอิสระ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คะแนนการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Epsilon Energy Ltd คือ 6.17 จัดอยู่ในอันดับที่ 104 จากทั้งหมด 119 ของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -24.81 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 82.47 อยู่ -432.39% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -24.81 อยู่ 0.00%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.17

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 87/119

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

ขณะนี้ยังไม่มีคะแนนการคาดการณ์รายได้สำหรับ Epsilon Energy Ltd โดยค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ คือ 7.30 คะแนน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 8.40 โดยมีค่าสูงสุด 8.40 และค่าต่ำสุด 8.40

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

0.00

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของ Epsilon Energy Ltd คือ 9.46 จัดอยู่ในอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 119 ของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 6.70 และแนวรับที่ 5.47 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

9.32

เปลี่ยนแปลง

0.14

แนวต้าน & แนวรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2026-03-27

คะแนนด้านการถือหุ้นของสถาบันของ Epsilon Energy Ltd คือ 7.00 จัดอยู่ในอันดับที่ 28 จากทั้งหมด 119 ของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 80.74% โดย ลดลง 2.17% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ Azvalor Blue Chips FI โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 1.60M หุ้น คิดเป็น 5.33% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 32.44%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากทางบริษัท

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Yorktown Partners, L.L.C.

2.87M

--

Solas Capital Management, LLC

3.55M

-2.06%

azValor Asset Management SGIIC, SAU

Star Investors

1.60M

-7.96%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.17M

-1.42%

Stabell (Jason)

668.12K

+2.30%

Ballast Asset Management, LP

554.73K

+37.68%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

791.01K

+1.58%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

773.82K

+4.62%

Jumana Capital

717.39K

-62.17%



1

2



ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) อยู่ในภาวะ เป็นกลาง ซึ่งส่งผล เป็นกลาง ต่ออุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ ที่มุ่งเน้นตลาดภายใน โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ได้แก่ ยูโร เยน ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของ Epsilon Energy Ltd คือ 4.10 จัดอยู่ในอันดับที่ 92 จากทั้งหมด 119 ของอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ -0.13 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง โดยมีการเปิดเผยข้อมูล ESG อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

Epsilon Energy Ltd

EPSN

5.99 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Permian Resources Corp

PR

9.01 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

EOG Resources Inc

EOG

8.71 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Coterra Energy Inc

CTRA

8.66 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

TotalEnergies SE

TTE

8.64 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Infinity Natural Resources Inc

INR

8.60 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง