CubeSmart

CUBE

40.120USD

-1.210-2.93%

ปิด 10/29, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ CubeSmart

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

37 / 191

อันดับรวม

106 / 4370

อุตสาหกรรม

REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 19 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

45.294

ราคาเป้าหมาย

+8.67%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ CubeSmart

จุดแข็งความเสี่ยง

CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company's self-storage properties are designed to offer climate-controlled storage space for residential and commercial customers. It owns its assets and conducts its operations through the CubeSmart, L.P. (Operating Partnership), and subsidiaries of the Operating Partnership. Its customers rent storage cubes for their exclusive use, on a month-to-month basis. Additionally, some of its stores offer outside storage areas for vehicles and boats. Its stores are designed to accommodate both residential and commercial customers, with features, such as wide aisles and load-bearing capabilities for large truck access. Its customers can access their storage cubes during business hours, and some of its stores provide customers with 24-hour access. It owns about 611 self-storage properties located in 24 states and in the district of Columbia, containing an aggregate of about 44.1 million rentable square feet.

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 1.07B

เงินปันผลสูง

บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินปันผลสูง โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 119.02%

เงินปันผลสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 119.02%

มูลค่ายุติธรรม

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 25.11 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 229.87M หุ้น ลดลง 2.82% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย Diamond Hill Capital

นักลงทุนชื่อดัง Diamond Hill Capital ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 1.74M หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.96 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.33 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ อ่อนแอ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ สูง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 282.30M โดย เพิ่มขึ้น 6.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 11.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.96

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

5.86

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

7.63

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

8.39

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.92

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.38 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.41 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 25.11 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 37.97 อยู่ 51.23% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 19.73 อยู่ 21.39%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.38

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 37/191

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.05 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.15 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ CubeSmart อยู่ที่ 45.00 โดยมีค่าสูงสุด 49.00 และค่าต่ำสุด 40.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.05

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.16 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 6.93 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 42.87 และแนวรับที่ 39.55 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.72

เปลี่ยนแปลง

-1.56

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-10-28

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.19 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 100.81% โดย เพิ่มขึ้น 2.24% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 31.03M หุ้น คิดเป็น 13.61% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 1.02%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

10.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

31.03M

-0.56%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

26.80M

+8.17%

State Street Investment Management (US)

11.61M

+0.07%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

10.78M

+13.16%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

7.99M

-7.80%

Fidelity Management & Research Company LLC

7.42M

-0.16%

Allspring Global Investments, LLC

5.09M

+0.54%

Geode Capital Management, L.L.C.

4.53M

-5.19%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

4.03M

-3.21%

BlackRock Financial Management, Inc.

3.93M

+107.21%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 9.59 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม REIT เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ที่ 7.56 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.00 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะเผชิญการปรับตัวลงแรงกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

CubeSmart

CUBE

7.75 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

American Healthcare REIT Inc

AHR

8.58 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

CareTrust REIT Inc

CTRE

8.55 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Prologis Inc

PLD

8.51 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Kilroy Realty Corp

KRC

8.43 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Cousins Properties Inc

CUZ

8.42 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง