ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-crvs
/

Corvus Pharmaceuticals Inc

CRVS

เพิ่มลงในรายการติดตาม

15.230USD

+0.470+3.18%

ปิด 07/02, 13:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

1.28Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

Corvus Pharmaceuticals Inc

15.230

+0.470+3.18%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ Corvus Pharmaceuticals Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-25.55%-10.37M

-8.58%-9.19M

-51.34%-9.57M

-5.40%-5.78M

-60.23%-8.26M

-63.83%-8.46M

-16.32%-6.32M

-4.94%-5.48M

36.42%-5.16M

31.54%-5.17M

21.58%-5.43M

14.70%-5.22M

-26.26%-8.11M

-10.08%-7.55M

17.76%-6.93M

51.59%-6.12M

26.89%-6.42M

16.46%-6.86M

-8.96%-8.43M

-33.32%-12.65M

6.05%-8.79M

3.56%-8.21M

27.10%-7.73M

-2.95%-9.49M

-4.04%-9.35M

-3.06%-8.51M

1.76%-10.61M

15.38%-9.21M

18.61%-8.99M

24.79%-8.26M

-0.21%-10.80M

7.02%-10.89M

13.36%-11.04M

-16.71%-10.98M

-61.17%-10.77M

-91.08%-11.71M

-126.19%-12.75M

-138.88%-9.41M

---6.69M

---6.13M

-142.51%-5.64M

---3.94M

--0.00

---2.32M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-190.12%-13.69M

-1.72%-12.32M

74.74%-10.16M

-87.66%-8.00M

366.50%15.19M

-82.07%-12.11M

-570.28%-40.22M

34.46%-4.26M

27.59%-5.70M

32.22%-6.65M

59.54%-6.00M

22.24%-6.50M

5.11%-7.87M

-6.28%-9.82M

-38.96%-14.83M

28.84%-8.36M

28.35%-8.30M

-133.77%-9.24M

-8.95%-10.67M

-10.75%-11.75M

10.48%-11.58M

347.55%27.35M

10.98%-9.80M

18.24%-10.61M

-11.10%-12.94M

-5.12%-11.05M

-4.82%-11.00M

-11.58%-12.98M

18.59%-11.64M

11.90%-10.51M

17.45%-10.50M

22.36%-11.63M

10.82%-14.30M

-7.60%-11.93M

-23.50%-12.72M

-73.29%-14.98M

-152.65%-16.04M

-83.57%-11.09M

-46704.55%-10.30M

---8.64M

-231.78%-6.35M

---6.04M

---22.00K

---1.91M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

31.82%29.00K

30.00%26.00K

33.33%28.00K

38.10%29.00K

-4.35%22.00K

-28.57%20.00K

-30.00%21.00K

-41.67%21.00K

-59.65%23.00K

-70.21%28.00K

-68.09%30.00K

-60.87%36.00K

-34.48%57.00K

1.08%94.00K

-12.96%94.00K

-24.59%92.00K

-36.50%87.00K

-34.51%93.00K

-26.53%108.00K

-23.27%122.00K

-25.54%137.00K

-23.24%142.00K

-20.97%147.00K

-14.52%159.00K

-1.08%184.00K

2.78%185.00K

-18.42%186.00K

-15.45%186.00K

-15.07%186.00K

-17.81%180.00K

8.06%228.00K

5.77%220.00K

7.35%219.00K

18.38%219.00K

32.70%211.00K

44.44%208.00K

92.45%204.00K

224.56%185.00K

--159.00K

--144.00K

10500.00%106.00K

--57.00K

--0.00

--1.00K

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

94.16%-17.00K

-7.85%-261.00K

12.40%-459.00K

-49.11%-334.00K

-92.72%-291.00K

-90.55%-242.00K

-113.88%-524.00K

13.18%-224.00K

42.80%-151.00K

30.22%-127.00K

-195.18%-245.00K

-745.00%-258.00K

-580.00%-264.00K

-668.75%-182.00K

-318.42%-83.00K

-45.95%40.00K

-42.11%55.00K

-70.91%32.00K

-66.07%38.00K

1950.00%74.00K

248.44%95.00K

187.30%110.00K

150.91%112.00K

98.38%-4.00K

-25.49%-64.00K

26.32%-126.00K

-7.32%-220.00K

-31.38%-247.00K

-15.91%-51.00K

-850.00%-171.00K

-220.31%-205.00K

-100.00%-188.00K

-131.58%-44.00K

-113.95%-18.00K

-130.62%-64.00K

-145.85%-94.00K

-118.10%-19.00K

714.29%129.00K

--209.00K

--205.00K

--105.00K

---21.00K

--0.00

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

-62.50%57.00K

174.30%1.08M

-498.55%-550.00K

630.83%2.89M

-30.59%152.00K

-273.15%-1.46M

121.90%138.00K

-70.85%-545.00K

109.72%219.00K

86.42%-391.00K

-113.99%-630.00K

-95.71%-319.00K

-4500.00%-2.25M

-176.30%-2.88M

740.54%4.50M

94.02%-163.00K

-103.96%-49.00K

-669.40%-1.04M

-234.67%-703.00K

-560.29%-2.73M

-23.56%1.24M

-74.93%183.00K

139.61%522.00K

-121.43%-413.00K

186.19%1.62M

66.67%730.00K

37.71%-1.32M

288.00%1.93M

-55.86%565.00K

144.24%438.00K

-817.29%-2.12M

-162.69%-1.02M

-21.71%1.28M

-411.32%-990.00K

-85.10%295.00K

49.86%1.64M

2671.19%1.64M

-82.12%318.00K

8900.00%1.98M

--1.09M

151.75%59.00K

--1.78M

--22.00K

---114.00K

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

-50.00%-6.00K

0.00%-5.00K

254.29%54.00K

22.22%-7.00K

---4.00K

66.67%-5.00K

-218.18%-35.00K

-102.10%-9.00K

----

82.35%-15.00K

91.54%-11.00K

--429.00K

18.66%159.00K

63.20%-85.00K

52.90%-130.00K

--0.00

--134.00K

---231.00K

---276.00K

----

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-250.86%-1.76M

82.53%-204.00K

128.70%64.00K

68.93%-87.00K

1290.48%1.17M

-971.64%-1.17M

-913.64%-223.00K

-17.65%-280.00K

-28.81%84.00K

-64.64%134.00K

-103.45%-22.00K

67.79%-238.00K

-61.18%118.00K

-52.51%379.00K

25.39%637.00K

59.40%-739.00K

28.27%304.00K

1023.94%798.00K

227.74%508.00K

-989.82%-1.82M

4.87%237.00K

44.90%71.00K

246.23%155.00K

-54.63%-167.00K

210.24%226.00K

-94.53%49.00K

84.84%-106.00K

-345.45%-108.00K

-286.79%-205.00K

2394.87%895.00K

-490.50%-699.00K

117.81%44.00K

-184.13%-53.00K

82.51%-39.00K

-58.28%179.00K

-157.31%-247.00K

118.16%63.00K

55.49%-223.00K

--429.00K

--431.00K

-75.25%-347.00K

---501.00K

--0.00

---198.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

-1014.12%-777.00K

106.68%85.00K

-182.46%-141.00K

-65.18%86.00K

-70.07%85.00K

-564.60%-1.27M

-44.48%171.00K

-5.73%247.00K

7.58%284.00K

-25.75%274.00K

32.19%308.00K

9.17%262.00K

10.92%264.00K

35.16%369.00K

111.00%233.00K

-74.82%240.00K

150.53%238.00K

12.35%273.00K

-1203.65%-2.12M

432.40%953.00K

-387.20%-471.00K

-59.43%243.00K

--192.00K

17800.00%179.00K

421.57%164.00K

--599.00K

-100.00%0.00

100.78%1.00K

73.71%-51.00K

-100.00%0.00

485.71%729.00K

---129.00K

---194.00K

--189.00K

24.40%-189.00K

100.00%0.00

--0.00

---250.00K

---19.00K

-2900.00%-600.00K

----

---20.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

----

-95.06%12.00K

----

329.25%243.00K

-5.45%-116.00K

-3.64%-114.00K

-6.48%-115.00K

-171.62%-106.00K

-23.60%-110.00K

-300.00%-110.00K

-118.59%-108.00K

-70.22%148.00K

---89.00K

--55.00K

--581.00K

--497.00K

--0.00

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-25.55%-10.37M

-8.58%-9.19M

-51.34%-9.57M

-5.40%-5.78M

-60.23%-8.26M

-63.83%-8.46M

-16.32%-6.32M

-4.94%-5.48M

36.42%-5.16M

31.54%-5.17M

21.58%-5.43M

14.70%-5.22M

-26.26%-8.11M

-10.08%-7.55M

17.76%-6.93M

51.59%-6.12M

26.89%-6.42M

16.46%-6.86M

-8.96%-8.43M

-33.32%-12.65M

6.05%-8.79M

3.56%-8.21M

27.10%-7.73M

-2.95%-9.49M

-4.04%-9.35M

-3.06%-8.51M

1.76%-10.61M

15.38%-9.21M

18.61%-8.99M

24.79%-8.26M

-0.21%-10.80M

7.02%-10.89M

13.36%-11.04M

-16.71%-10.98M

-61.17%-10.77M

-91.08%-11.71M

-126.19%-12.75M

-138.88%-9.41M

---6.69M

---6.13M

-142.51%-5.64M

---3.94M

--0.00

---2.32M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

152.78%91.00K

600.00%25.00K

--0.00

--113.00K

--36.00K

---5.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--34.00K

-540.00%-22.00K

--265.00K

--4.00K

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

1800.00%76.00K

----

-96.30%5.00K

-97.50%4.00K

-100.00%0.00

166.67%16.00K

--135.00K

280.95%160.00K

-55.37%54.00K

-94.59%6.00K

----

-57.58%42.00K

-86.14%121.00K

-81.92%111.00K

-29.05%613.00K

--99.00K

--873.00K

89.51%614.00K

--864.00K

--0.00

--324.00K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

152.78%91.00K

--25.00K

--0.00

--113.00K

--36.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--34.00K

-100.00%0.00

--265.00K

--4.00K

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

1800.00%76.00K

----

-96.30%5.00K

-97.50%4.00K

-100.00%0.00

166.67%16.00K

--135.00K

280.95%160.00K

-55.37%54.00K

-94.59%6.00K

----

-57.58%42.00K

-86.14%121.00K

-81.92%111.00K

-29.05%613.00K

--99.00K

--873.00K

89.51%614.00K

--864.00K

--0.00

--324.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

152.78%91.00K

600.00%25.00K

--0.00

--113.00K

--36.00K

---5.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--34.00K

-540.00%-22.00K

--265.00K

--4.00K

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

1800.00%76.00K

----

-96.30%5.00K

-97.50%4.00K

-100.00%0.00

166.67%16.00K

--135.00K

280.95%160.00K

-55.37%54.00K

-94.59%6.00K

----

-57.58%42.00K

-86.14%121.00K

-81.92%111.00K

-29.05%613.00K

--99.00K

--873.00K

89.51%614.00K

--864.00K

--0.00

--324.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

-3482.92%-144.75M

279.12%10.90M

32.70%-2.62M

-15.33%-20.19M

61228.57%4.28M

-162.64%-6.09M

-122.17%-3.89M

-308.11%-17.50M

-100.15%-7.00K

40.63%-2.32M

430.89%17.55M

-236.42%-4.29M

118.13%4.64M

-95.79%-3.90M

-4.78%3.31M

-79.37%3.14M

-627.73%-25.57M

-530.67%-1.99M

-65.34%3.47M

128.52%15.24M

-82.50%4.85M

-89.93%463.00K

195.19%10.02M

1503.37%6.67M

215.28%27.70M

-31.02%4.60M

-144.83%-10.52M

100.65%416.00K

142.28%8.79M

-37.47%6.67M

13.39%23.47M

-279.46%-63.60M

-80.17%3.63M

12.37%10.66M

158.19%20.70M

13123.88%35.44M

131.46%18.29M

113.57%9.49M

--8.02M

--268.00K

---58.13M

---69.96M

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

----

--8.00K

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

-3513.76%-144.85M

278.86%10.88M

32.70%-2.62M

-15.98%-20.30M

60714.29%4.24M

-162.42%-6.08M

-122.17%-3.89M

-308.11%-17.50M

-100.15%-7.00K

40.29%-2.32M

477.17%17.55M

-236.59%-4.29M

117.99%4.60M

-94.20%-3.88M

-12.42%3.04M

-79.40%3.14M

-627.73%-25.57M

-531.75%-2.00M

-65.08%3.47M

128.52%15.24M

-82.50%4.85M

-89.92%463.00K

194.43%9.94M

1503.37%6.67M

215.85%27.70M

-29.68%4.59M

-145.15%-10.53M

100.65%416.00K

142.24%8.77M

-38.78%6.53M

12.84%23.31M

-280.23%-63.66M

-80.08%3.62M

20.22%10.67M

160.89%20.66M

5937.85%35.32M

130.94%18.18M

112.53%8.88M

--7.92M

---605.00K

-18031.79%-58.75M

---70.83M

--0.00

---324.00K

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

68267.74%190.75M

-99.89%20.00K

620.00%360.00K

17.78%35.77M

--279.00K

--18.61M

-85.07%50.00K

304.07%30.37M

-100.00%0.00

--0.00

--335.00K

--7.52M

--4.00K

-100.00%0.00

----

-98.53%18.00K

28546.88%18.33M

48665.22%11.22M

--32.59M

61050.00%1.22M

300.00%64.00K

360.00%23.00K

-100.00%0.00

-98.84%2.00K

-90.36%16.00K

-89.58%5.00K

-100.00%1.00K

-86.85%172.00K

31.75%166.00K

--48.00K

810950.00%64.88M

43500.00%1.31M

--126.00K

-100.00%0.00

-99.99%8.00K

100.41%3.00K

-100.00%0.00

--7.01M

1493.83%64.34M

---729.00K

--5.00K

--4.04M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

--189.41M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--327.00K

--7.52M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--17.14M

--11.22M

--32.59M

--1.22M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--64.88M

71200.00%711.00K

----

---1.00K

-100.00%0.00

--7.01M

--64.34M

--0.00

--5.00K

--0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.00M

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

379.93%1.34M

11.11%20.00K

620.00%360.00K

--25.00K

--279.00K

--18.00K

525.00%50.00K

----

--0.00

--8.00K

--0.00

--4.00K

-100.00%0.00

----

1700.00%18.00K

1770.31%1.20M

-100.00%0.00

----

-50.00%1.00K

300.00%64.00K

360.00%23.00K

-100.00%0.00

-98.84%2.00K

-90.36%16.00K

-89.58%5.00K

-85.71%1.00K

-71.19%172.00K

31.75%166.00K

--48.00K

-12.50%7.00K

14825.00%597.00K

--126.00K

--0.00

--8.00K

--4.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--42.00K

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

----

-100.00%0.00

--0.00

--35.74M

----

--18.59M

--0.00

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

--0.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

---729.00K

----

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

68267.74%190.75M

-99.89%20.00K

620.00%360.00K

17.78%35.77M

--279.00K

--18.61M

-85.07%50.00K

304.07%30.37M

-100.00%0.00

--0.00

--335.00K

--7.52M

--4.00K

-100.00%0.00

----

-98.53%18.00K

28546.88%18.33M

48665.22%11.22M

--32.59M

61050.00%1.22M

300.00%64.00K

360.00%23.00K

-100.00%0.00

-98.84%2.00K

-90.36%16.00K

-89.58%5.00K

-100.00%1.00K

-86.85%172.00K

31.75%166.00K

--48.00K

810950.00%64.88M

43500.00%1.31M

--126.00K

-100.00%0.00

-99.99%8.00K

100.41%3.00K

-100.00%0.00

--7.01M

1493.83%64.34M

---729.00K

--5.00K

--4.04M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-47.64%4.58M

-38.74%2.87M

-1.01%14.69M

-32.95%5.00M

-30.74%8.74M

-76.72%4.68M

93.80%14.84M

-22.77%7.46M

-4.10%12.62M

-18.23%20.11M

-73.11%7.66M

-69.31%9.65M

-79.26%13.16M

-65.99%24.59M

-51.66%28.48M

-30.25%31.46M

285.65%63.46M

214.65%72.30M

184.54%58.91M

91.95%45.10M

219.27%16.45M

153.40%22.98M

-31.40%20.70M

-39.71%23.50M

-86.85%5.15M

-77.75%9.07M

7.54%30.18M

-62.00%38.98M

-13.10%39.20M

-7.61%40.75M

-17.68%28.07M

878.02%102.56M

793.19%45.11M

690.96%44.10M

685.06%34.09M

157.98%10.49M

23.02%5.05M

-92.99%5.58M

--4.34M

--4.07M

-67.20%4.11M

--79.60M

--0.00

--12.52M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

1049.64%35.53M

-57.91%1.71M

-16.37%-11.82M

31.24%9.69M

27.56%-3.74M

154.24%4.06M

-181.63%-10.16M

469.99%7.38M

-47.33%-5.16M

34.51%-7.49M

420.06%12.45M

33.09%-2.00M

89.05%-3.50M

-29.33%-11.43M

-129.07%-3.89M

-121.60%-2.98M

-211.69%-32.00M

-35.52%-8.84M

489.17%13.38M

594.49%13.81M

56.18%28.65M

-66.65%-6.52M

110.75%2.27M

68.24%-2.79M

8438.18%18.34M

-152.29%-3.91M

-266.54%-21.12M

88.20%-8.79M

-100.38%-220.00K

-254.79%-1.55M

26.68%12.68M

-415.56%-74.50M

956.81%57.46M

290.49%1.00M

711.76%10.01M

8392.09%23.61M

13692.50%5.44M

99.30%-526.00K

24560.00%1.23M

--278.00K

-102.88%-40.00K

---75.49M

--5.00K

--1.39M

ยอดเงินสดปลายงวด

702.20%40.10M

-47.64%4.58M

-38.74%2.87M

-1.01%14.69M

-32.95%5.00M

-30.74%8.74M

-76.72%4.68M

93.80%14.84M

-22.77%7.46M

-4.10%12.62M

-18.23%20.11M

-73.11%7.66M

-69.31%9.65M

-79.26%13.16M

-65.99%24.59M

-51.66%28.48M

-30.25%31.46M

285.65%63.46M

214.65%72.30M

184.54%58.91M

91.95%45.10M

219.27%16.45M

153.40%22.98M

-31.40%20.70M

-39.71%23.50M

-86.85%5.15M

-77.75%9.07M

7.54%30.18M

-62.00%38.98M

-13.10%39.20M

-7.61%40.75M

-17.68%28.07M

878.02%102.56M

793.19%45.11M

690.96%44.10M

685.06%34.09M

157.98%10.49M

23.02%5.05M

111420.00%5.58M

--4.34M

-70.77%4.07M

--4.11M

--5.00K

--13.91M

กระแสเงินสดอิสระ

-26.10%-10.46M

-8.87%-9.22M

-51.34%-9.57M

-7.46%-5.89M

-60.93%-8.30M

-63.83%-8.46M

-16.32%-6.32M

-4.94%-5.48M

36.69%-5.16M

31.54%-5.17M

24.46%-5.43M

14.75%-5.22M

-26.79%-8.14M

-10.00%-7.55M

14.61%-7.19M

51.55%-6.13M

26.89%-6.42M

16.40%-6.86M

-7.90%-8.43M

-33.32%-12.65M

6.05%-8.79M

3.62%-8.21M

26.42%-7.81M

-2.95%-9.49M

-3.85%-9.35M

-1.47%-8.52M

3.16%-10.61M

15.80%-9.21M

18.51%-9.01M

23.56%-8.39M

-1.30%-10.96M

7.51%-10.94M

14.06%-11.05M

-9.57%-10.98M

-59.43%-10.82M

-68.98%-11.83M

-105.74%-12.86M

-108.66%-10.02M

---6.78M

---7.00M

-136.03%-6.25M

---4.80M

--0.00

---2.65M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน