









ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-crvl
/

CorVel Corp

CRVL

82.938USD

-2.652-3.10%

เวลาทำการตลาด （ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

4.26Bมูลค่าตลาด

42.22P/E TTM



CorVel Corp

82.938

-2.652-3.10%

ภาพรวม บริษัท การเงิน การวิเคราะห์

คะแนนหุ้น TradingKey

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

หุ้นกลุ่มเดียวกัน

คะแนนหุ้น TradingKey

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

ข้อมูลเชิงลึก

ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทค่อนข้าง แข็งแกร่งมากมูลค่าประเมินของบริษัทนี้ถือว่า มูลค่ายุติธรรมและการยอมรับจากสถาบันถือว่า สูงมากแม้ว่าผลการดำเนินงานในตลาดหุ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่บริษัทมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างแนวรับและแนวต้าน ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

54 / 72

อันดับรวม

309 / 4724

อุตสาหกรรม

ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 0 คน

คะแนนปัจจุบัน

ราคาเป้าหมาย

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของบริษัท

จุดแข็งความเสี่ยง

CorVel Corporation applies technology including artificial intelligence, machine learning and natural language processing to enhance the management of episodes of care and the related health care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies in managing workers' compensation and health, auto and liability services. Its customized services, delivered locally, are backed by a national team to support clients as well as their customers and patients. The Company's services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. The Company offers a complete medical savings solution for all in-network and out-of-network medical bills. Its bill review services include coding review and re-bundling, reasonable and customary review, fee schedule analysis, preferred provider organization management, and repricing.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 24.64%

การเติบโตของกำไรสูง

กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับผู้นำอุตสาหกรรม โดยมีกำไรสุทธิประจำปีล่าสุดรวม USD 43.40

มูลค่ายุติธรรม

PE ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 43.61 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ปานกลางของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 50.37M หุ้น ลดลง 0.77% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย The Vanguard

นักลงทุนชื่อดัง The Vanguard ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 3.24M หุ้น

สุขภาพ

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.80 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.15 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 231.51M โดย เพิ่มขึ้น 11.72% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 35.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.80

เปลี่ยนแปลง



การเงิน

10.00

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

7.14

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7.51

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

7.20

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.12

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

การประเมินมูลค่าบริษัท

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.80 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 2.15 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 45.97 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ 54.93 อยู่ 19.50% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ 16.03 อยู่ 65.12%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

1.36

เปลี่ยนแปลง

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 54/72

ไม่มีข้อมูล

ตัวเลขที่คาดการณ์

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

บริษัทนี้ยังไม่มีคะแนนคาดการณ์รายได้ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ อยู่ที่ 7.66

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

0.00

เปลี่ยนแปลง

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

โมเมนตัม

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.88 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.47 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 94.23 และแนวรับที่ 85.66 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.62

เปลี่ยนแปลง

-0.01

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้



คุณลักษณะตัวบ่งชี้ให้การวิเคราะห์มูลค่าและทิศทางสำหรับตราสารต่าง ๆ ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือก พร้อมกับบทสรุปทางเทคนิค

คุณลักษณะนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเก้าตัว ได้แก่ MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX และ MA คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลาได้ตามความต้องการของคุณ

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอ้างอิงการลงทุนเท่านั้น และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการใช้ค่าตัวเลขเพื่อประเมินทิศทาง ผลลัพธ์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณและสรุปของตัวบ่งชี้

อินดิเคเตอร์

ขาย(3)

เป็นกลาง(3)

ซื้อ(0)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MACD(12,26,9)

-0.023

ขาย

RSI(14)

42.158

เป็นกลาง

STOCH(KDJ)(9,3,3)

21.042

เป็นกลาง

ATR(14)

2.876

ความผันผวนสูง

CCI(14)

-95.743

เป็นกลาง

Williams %R

89.624

ขายมากเกินไป

TRIX(12,20)

-0.140

ขาย

StochRSI(14)

13.406

ขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ขาย(6)

เป็นกลาง(0)

ซื้อ(0)

อินดิเคเตอร์

มูลค่า

ทิศทาง

MA5

87.470

ขาย

MA10

87.263

ขาย

MA20

88.527

ขาย

MA50

90.873

ขาย

MA100

99.958

ขาย

MA200

106.680

ขาย

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ：2025-09-12

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 10.00 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ ที่ 7.19 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 97.92% โดย ลดลง 0.44% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 3.24M หุ้น คิดเป็น 6.31% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง ลดลง 1.08%