ค้นหา





ค้นหา





ตลาด
/
หุ้น
/
nasdaq-cmpo
/

CompoSecure Inc

CMPO

เพิ่มลงในรายการติดตาม

25.150USD

0.0000.00%

ปิด 06/30, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

4.20Bมูลค่าตลาด

ขาดทุนP/E TTM

CompoSecure Inc

25.150

0.0000.00%

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

ภาพรวม

การเงิน

การสนทนา

การวิเคราะห์

บริษัท

รายงานบัญชี รายงานรายได้งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด

คุณสามารถเข้าถึงงบกระแสเงินสดรายปีและรายไตรมาสของ CompoSecure Inc ได้ เพื่อประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รายไตรมาส

รายไตรมาส+รายปี

รายไตรมาส

รายปี

YOY

ซ่อนแถวที่ว่าง

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (วิธีทางอ้อม)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-142.44%-11.94M

-99.89%37.00K

-91.08%3.01M

33.99%35.42M

13.01%28.14M

14.83%32.25M

35.56%33.75M

1268.17%26.43M

-36.90%24.90M

-28.87%28.08M

109.06%24.90M

-93.50%1.93M

89.35%39.46M

87.10%39.48M

95.07%11.91M

--29.73M

--20.84M

--21.10M

--6.11M

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

-104.38%-174.70M

-177.76%-26.13M

25.88%21.49M

-255.87%-48.36M

-324.64%-85.47M

2.71%33.60M

59.01%17.07M

38.77%31.02M

73.80%38.05M

-46.07%32.71M

-60.10%10.74M

11.68%22.36M

17.11%21.89M

182.39%60.66M

15.87%26.91M

--20.02M

--18.69M

--21.48M

--23.22M

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

-100.00%0.00

-26.92%1.62M

4.86%2.24M

12.18%2.33M

11.68%2.38M

8.87%2.22M

7.01%2.14M

3.38%2.08M

-3.92%2.13M

-13.15%2.04M

-23.59%2.00M

-23.86%2.01M

-14.30%2.22M

-9.13%2.35M

--2.62M

--2.64M

--2.59M

--2.58M

ภาษีเงินได้รอการรับรู้

100.00%0.00

1.61%-1.84M

-43.55%2.34M

-763.51%-1.89M

-499.62%-1.05M

8.21%-1.87M

207500.00%4.15M

193.81%285.00K

-89.65%264.00K

-474.59%-2.03M

100.23%2.00K

--97.00K

--2.55M

--543.00K

---857.00K

--0.00

รายการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด

64.76%57.61M

767.98%10.72M

-695.95%-10.75M

949.93%42.15M

692.06%34.97M

74.31%-1.60M

-44.32%1.80M

-771.04%-4.96M

-152.93%-5.91M

56.88%-6.25M

200.03%3.24M

108.71%739.00K

-694.15%-2.33M

-3834.28%-14.49M

-939.12%-3.24M

---8.49M

--393.00K

--388.00K

--386.00K

การเปลี่ยนแปลงในทุนหมุนเวียน

1751.57%21.55M

-2792.37%-15.16M

780.98%21.40M

364.24%11.35M

71.04%-1.30M

77.94%-524.00K

162.81%2.43M

82.15%-4.29M

-136.34%-4.51M

-147.55%-2.38M

77.36%-3.87M

-261.03%-24.06M

1110.68%12.40M

235.11%5.00M

16.79%-17.08M

--14.94M

---1.23M

---3.70M

---20.53M

-การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้

100.00%0.00

-61.64%2.06M

-145.37%-3.65M

65.41%-4.15M

-271.05%-4.54M

380.84%5.38M

-5.62%8.04M

-1937.18%-12.00M

140.06%2.65M

82.03%-1.92M

56.60%8.52M

85.40%-589.00K

-71.36%-6.62M

36.09%-10.66M

--5.44M

---4.03M

---3.87M

---16.68M

-การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

-100.00%0.00

100.00%0.00

-95.52%-5.20M

1574.76%10.55M

178.22%2.42M

-197.11%-2.32M

70.15%-2.66M

112.82%630.00K

70.16%-3.10M

254.33%2.39M

-539.44%-8.90M

-5951.19%-4.92M

-366.26%-10.38M

-331.78%-1.55M

-62.05%-1.39M

--84.00K

--3.90M

--667.00K

---859.00K

-การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

-170.30%-3.57M

-83.08%224.00K

173.95%88.00K

189.12%1.09M

-813.51%-1.32M

1210.89%1.32M

68.10%-119.00K

-21.83%-1.22M

-79.87%185.00K

-96.92%101.00K

91.57%-373.00K

42.19%-1.00M

25.72%919.00K

2476.09%3.28M

-1073.21%-4.42M

---1.73M

--731.00K

---138.00K

---377.00K

-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

----

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

99.15%-14.00K

100.00%0.00

----

--5.33M

---1.65M

---2.79M

---896.00K

-การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

-100.00%0.00

-99.94%1.00K

-200.82%-3.65M

146.27%298.00K

140.13%191.00K

-42.45%1.61M

61.05%-1.21M

94.09%-644.00K

-102.86%-476.00K

180.66%2.80M

-74.75%-3.11M

-8030.60%-10.89M

--16.67M

49800.00%998.00K

-1101.12%-1.78M

---134.00K

--0.00

--2.00K

--178.00K

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ

เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

-142.44%-11.94M

-99.89%37.00K

-91.08%3.01M

33.99%35.42M

13.01%28.14M

14.83%32.25M

35.56%33.75M

1268.17%26.43M

-36.90%24.90M

-28.87%28.08M

109.06%24.90M

-93.50%1.93M

89.35%39.46M

87.10%39.48M

95.07%11.91M

--29.73M

--20.84M

--21.10M

--6.11M

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนที่ต่อเนื่อง

-100.00%0.00

-76.01%387.00K

-31.37%2.93M

104.12%1.98M

-5.76%1.91M

-56.00%1.61M

133.35%4.28M

-73.85%972.00K

-2.68%2.03M

158.72%3.67M

116.55%1.83M

40.32%3.72M

113.83%2.09M

415.27%1.42M

--846.00K

--2.65M

--976.00K

--275.00K

ค่าใช้จ่ายลงทุน

-100.00%0.00

-76.01%387.00K

-31.37%2.93M

104.12%1.98M

-5.76%1.91M

-56.00%1.61M

133.35%4.28M

-73.85%972.00K

-2.68%2.03M

158.72%3.67M

116.55%1.83M

40.32%3.72M

113.83%2.09M

415.27%1.42M

--846.00K

--2.65M

--976.00K

--275.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-100.00%0.00

-38.53%2.63M

70.06%1.65M

-25.36%1.52M

-56.00%1.61M

133.35%4.28M

-73.85%972.00K

-2.68%2.03M

158.72%3.67M

116.55%1.83M

40.32%3.72M

113.83%2.09M

415.27%1.42M

--846.00K

--2.65M

--976.00K

--275.00K

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-100.00%0.00

--387.00K

--306.00K

--331.00K

--398.00K

----

กระแสเงินสดสุทธิจากผลิตภัณฑ์การลงทุน

--0.00

---50.30M

---1.50M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ

--0.00

---10.00M

----

เงินสดจากกิจกรรมลงทุนระยะยาว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

100.00%0.00

-3662.55%-60.69M

-3.72%-4.43M

-104.12%-1.98M

5.76%-1.91M

56.00%-1.61M

-133.35%-4.28M

73.85%-972.00K

2.68%-2.03M

-158.72%-3.67M

-116.55%-1.83M

-40.32%-3.72M

-113.83%-2.09M

-415.27%-1.42M

---846.00K

---2.65M

---976.00K

---275.00K

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนต่อเนื่อง

1616.46%134.50M

90.55%-4.74M

43.56%-10.28M

-30.20%-6.20M

60.97%-8.87M

-92.62%-50.09M

-47.95%-18.21M

-152.07%-4.76M

32.58%-22.72M

34.13%-26.00M

27.43%-12.31M

90.16%-1.89M

-145.48%-33.70M

-127.86%-39.48M

-18.79%-16.96M

---19.18M

---13.73M

---17.33M

---14.28M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ชำระหนี้

100.00%0.00

47.10%-2.48M

92.69%-958.00K

0.00%-4.69M

-1320.61%-4.69M

53.12%-4.69M

12.63%-13.11M

65.92%-4.69M

-104.80%-330.00K

95.50%-10.00M

-150.00%-15.00M

-129.22%-13.75M

162.50%6.88M

---222.00M

---6.00M

---11.00M

กระแสเงินสดสุทธิจากการออก/ซื้อหุ้นสามัญ

-558.00%-12.25M

-100.00%0.00

13.08%121.00K

1122.67%2.10M

321.10%2.67M

-53.09%114.00K

-26.71%107.00K

109.76%172.00K

--635.00K

--243.00K

--146.00K

--82.00K

----

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

--0.00

----

--0.00

--8.92M

----

รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

----

--2.00K

----

รายได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

--149.47M

--0.00

--4.89M

----

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ

74.25%-2.73M

87.06%-4.74M

-12.17%-15.29M

-2294.65%-5.82M

-3.24%-10.59M

-69.73%-36.59M

-12.41%-13.63M

-103.03%-243.00K

45.19%-10.25M

16.20%-21.56M

49.13%-12.12M

-96.04%8.03M

-141.99%-18.71M

-127.15%-25.73M

-627.50%-23.83M

--202.82M

---7.73M

---11.33M

---3.28M

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน

1616.46%134.50M

90.55%-4.74M

43.56%-10.28M

-30.20%-6.20M

60.97%-8.87M

-92.62%-50.09M

-47.95%-18.21M

-152.07%-4.76M

32.58%-22.72M

34.13%-26.00M

27.43%-12.31M

90.16%-1.89M

-145.48%-33.70M

-127.86%-39.48M

-18.79%-16.96M

---19.18M

---13.73M

---17.33M

---14.28M

กระแสเงินสดสุทธิ

ยอดเงินสดต้นงวด

-86.41%4.81M

-82.76%9.51M

87.94%77.46M

121.16%52.67M

56.50%35.39M

144.38%55.15M

202.13%41.22M

54.36%23.82M

68.87%22.61M

45.79%22.57M

-37.83%13.64M

26.10%15.43M

72.23%13.39M

211.05%15.48M

63.49%21.94M

--12.24M

--7.78M

--4.98M

--13.42M

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

609.10%122.55M

76.22%-4.70M

-587.83%-67.95M

42.46%24.79M

1336.66%17.28M

-41256.25%-19.75M

56.10%13.93M

1073.10%17.40M

-41.00%1.20M

102.30%48.00K

238.01%8.92M

-118.42%-1.79M

-54.29%2.04M

-174.56%-2.09M

23.44%-6.47M

--9.71M

--4.46M

--2.80M

---8.45M

ยอดเงินสดปลายงวด

141.79%127.36M

-86.41%4.81M

-82.76%9.51M

87.94%77.46M

121.16%52.67M

56.50%35.39M

144.38%55.15M

202.13%41.22M

54.36%23.82M

68.87%22.61M

45.79%22.57M

-37.83%13.64M

26.10%15.43M

72.23%13.39M

211.05%15.48M

--21.94M

--12.24M

--7.78M

--4.98M

กระแสเงินสดอิสระ

-145.66%-11.94M

-99.88%37.00K

-91.84%2.62M

46.60%32.48M

9.30%26.15M

16.44%30.34M

51.37%32.14M

22058.00%22.16M

-33.06%23.93M

-30.33%26.05M

102.35%21.23M

-99.65%100.00K

96.49%35.74M

85.80%37.40M

79.97%10.49M

--28.89M

--18.19M

--20.13M

--5.83M

หน่วยสกุลเงิน

USD

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?



รายงานนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน โดยเน้นให้เห็นว่าบริษัทบริหารเงินสดได้ดีเพียงใดเพื่อการสนับสนุนการเติบโตและการชำระภาระผูกพัน